Stratégie Smart Money dans le trading : guide détaillé

Le concept de Smart Money est une méthode d'analyse du comportement des grands acteurs du marché, tels que les investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs. Cette stratégie est applicable sur divers marchés, y compris le marché boursier, le marché des devises et le marché des cryptomonnaies.

L'idée principale est que les grands acteurs, disposant d'un capital significatif, peuvent influencer la formation des prix des actifs. Ils agissent à l'encontre des attentes de la majorité des petits traders, en utilisant leurs émotions ( par exemple, le FOMO) pour faire bouger le marché dans une direction qui leur est favorable.

Différence par rapport à l'analyse technique classique

L'argent intelligent est en fait une forme d'analyse technique, mais il repose principalement sur l'analyse des motifs de bougies. Cette approche permet de voir les processus de marché sous un autre angle.

Les petits traders utilisent souvent des modèles classiques d'analyse technique, qui s'avèrent parfois inefficaces. Les grands acteurs, comprenant la psychologie de la foule, peuvent intentionnellement former certains modèles pour induire en erreur les petits participants du marché.

Structures du marché

Le marché peut être dans l'un des trois états suivants : tendance à la hausse, tendance à la baisse ou mouvement latéral. Déterminer la structure actuelle du marché est un élément clé de l'analyse pour prendre des décisions de trading.

La structure ascendante se caractérise par une mise à jour successive des sommets avec des creux en hausse. La structure descendante, en revanche, se distingue par une mise à jour des creux avec des sommets en baisse. Le mouvement latéral représente des fluctuations de prix dans une certaine plage sans tendance claire.

Points de retournement SWING

Swing high et Swing low sont des points clés où se produit un retournement de prix. Swing high est composé de trois bougies, où la bougie centrale a le maximum le plus élevé. Swing low, en revanche, est caractérisé par la bougie centrale ayant le minimum le plus bas.

Rupture de la structure

Break of Structure (BOS) - c'est la mise à jour de la structure au sein de la tendance. Change of Character (CHoCH) signifie un changement de direction de la tendance. Le premier BOS après CHoCH s'appelle Confirm et confirme le changement de tendance.

Liquidité

La liquidité est un élément clé de la stratégie Smart Money. Les grands acteurs utilisent les ordres stop des petits participants du marché comme "carburant" pour déplacer le prix dans la direction souhaitée. La plus grande concentration d'ordres se trouve généralement derrière des niveaux significatifs de sommets et de creux.

Imbalance (Imbalance)

Le déséquilibre se produit lorsqu'il y a un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente. Sur le graphique, cela apparaît comme une longue bougie d'impulsion dont le corps "déchire" les ombres des bougies adjacentes.

Orderblock (OB)

Orderblock - c'est une zone où un grand volume a été échangé par un gros joueur. À l'avenir, ces zones peuvent servir de support ou de résistance.

La stratégie Smart Money nécessite une compréhension approfondie des processus de marché et du comportement des grands acteurs. Elle permet aux traders de prendre des décisions plus éclairées en se basant sur les actions des investisseurs institutionnels. Cependant, comme toute stratégie de trading, elle exige de la pratique et une amélioration continue des compétences d'analyse du marché.