Dans le marché des cryptoactifs, l'analyse des données off-chain est devenue une compétence essentielle pour les investisseurs. Cette méthode permet non seulement de comprendre les tendances du marché, mais aussi d'éviter efficacement les risques.

Autrefois, je pensais aussi que l'analyse des données sur la chaîne était une technologie mystérieuse, réservée aux grands acteurs du marché. Cependant, une expérience fortuite a complètement changé ma perception. En 2022, j'ai failli investir dans un petit jeton dont la valeur était en forte hausse. Heureusement, un ami m'a conseillé d'utiliser la plateforme Nansen pour vérifier la distribution des adresses de détention. Le résultat était choquant : les 10 plus grandes adresses de détention contrôlaient 60 % de la quantité de jetons, et elles vendaient discrètement depuis un certain temps. C'était sans aucun doute une alerte que des baleines allaient bientôt provoquer une chute. J'ai pu couper mes pertes à temps et éviter une chute de 70 % au cours des 3 jours suivants.

Depuis lors, j'ai intégré l'analyse des données off-chain dans chaque décision d'investissement. Pour les investisseurs débutants, j'ai résumé deux points d'observation simples et faciles à comprendre :

Tout d'abord, portez attention à la concentration des adresses de détention de jetons. Si les 100 premières adresses de détention de jetons représentent plus de 50 %, cela signifie que le marché est trop concentré et que le risque est élevé. C'est comme si quelques personnes contrôlaient la majeure partie du gâteau, ce qui pourrait provoquer de fortes fluctuations à tout moment.

Deuxièmement, surveillez de près les mouvements des gros investisseurs. Sur des plateformes comme Nansen, nous pouvons consulter les enregistrements de gros transferts de jetons spécifiques. Si, récemment, il y a eu un transfert massif vers des échanges, cela pourrait indiquer une vague de ventes imminente. Entrer sur le marché à ce moment-là serait comme se jeter dans un piège.

Récemment, ma cousine m'a consulté sur les opportunités d'investissement d'un certain jeton. Je lui ai transmis ces conseils, et elle a immédiatement découvert que les 5 plus grandes adresses de détention du jeton représentaient 70 % du total, et qu'elles transféreraient des fonds vers l'échange. Cette découverte l'a amenée à abandonner son projet d'investissement.

En fait, l'analyse des données off-chain n'est pas aussi complexe qu'on pourrait le penser. C'est comme lorsque nous consultons les évaluations des acheteurs lors d'achats en ligne, cela nous aide à comprendre la véritable situation derrière les jetons, sans être trompés par l'augmentation apparente des prix.

Ne pensez pas que les outils professionnels sont inaccessibles. Il vous suffit de consacrer 10 minutes à apprendre les opérations de base pour ajouter une couche de protection importante à vos décisions d'investissement. Dans ce marché en constante évolution, nous n'avons pas besoin de devenir des experts de haut niveau, mais avoir un peu plus de perspicacité que les autres peut nous aider à éviter de nombreux pièges.