Divergence cachée : mon arme pour attraper les renversements de tendance

La divergence est un modèle incroyablement utile sur les graphiques des cryptomonnaies, signalant un changement de tendance. J'utilise cet outil depuis longtemps et je veux partager mon expérience. La divergence classique est généralement visible à la fin d'une tendance, tandis que la divergence cachée apparaît à la fin d'une consolidation.

Qu'est-ce que c'est que ce monstre - la divergence ?

En gros, c'est lorsque le prix de la crypto va dans une direction, tandis que l'indicateur technique va dans l'autre. Je considère que c'est le premier signe que la tendance actuelle s'essouffle et se prépare à un changement.

La divergence haussière suggère une prochaine hausse, la divergence baissière indique une baisse. Et ne croyez pas ceux qui disent que c'est compliqué ! Après quelques essais, vous commencerez à voir ces signaux de manière intuitive.

Quand je vois une divergence positive, je planifie immédiatement de fermer des positions short ou d'ouvrir des positions long - un rallye peut bientôt commencer. Et la plupart des traders manquent ces moments parce qu'ils sont trop concentrés sur les nouvelles!

Divergence régulière : la classe du genre

Ce genre de phénomène se produit lorsque le Bitcoin continue de monter et crée des sommets plus élevés, mais que le RSI montre déjà des sommets plus bas. J'appelle cela "le dernier souffle des taureaux" — un symptôme baissier, après lequel une inversion vers le bas suit souvent.

Récemment, j'ai observé cela sur Bitcoin - le prix montait obstinément comme un tank, mais le RSI diminuait déjà. Une semaine plus tard, une correction de 25% s'est produite. J'ai réussi à clôturer mes positions longues et même à vendre à découvert un peu, pendant que d'autres tentaient de attraper des couteaux qui tombent.

Divergence cachée : l'arme secrète du trader expérimenté

Beaucoup de gens passent à côté de cette chose ! Elle se forme lorsque le prix fait un plus bas plus élevé, tandis que l'indicateur fait un plus bas plus bas. La divergence cachée haussière se produit souvent pendant une correction de la tendance haussière. Je suis toujours ravi de voir une telle configuration - c'est un signal d'achat.

La divergence cachée baissière est son opposé. Le prix est inférieur, tandis que l'oscillateur est supérieur. Il faut rapidement prendre des bénéfices ou même sortir de la position.

Quand l'éther a créé un minimum plus élevé et que le stochastique montrait un minimum plus bas, j'ai acheté à fond. Après quelques semaines, le prix a presque augmenté de 90%. N'est-ce pas merveilleux?

Comment traquer la divergence cachée

Il n'est pas facile de la remarquer pour un débutant, je ne vais pas mentir. J'ai passé des mois à apprendre à voir ces motifs. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines d'indicateurs : choisissez un oscillateur et utilisez-le constamment. Je préfère le RSI ou le MACD.

MACD — mon fidèle assistant

J'utilise la ligne MACD et je la rends plus épaisse pour mieux la voir. Je détermine d'abord la direction de la tendance. Si la tendance est à la hausse, je cherche une divergence cachée haussière : le MACD montre un minimum plus bas, tandis que le prix affiche un maximum plus élevé.

Je me souviens de mars 2021, quand le bitcoin s'est consolidé après la chute. Le MACD a montré un plus bas plus bas, tandis que le prix était supérieur au précédent. J'ai ouvert une position et le bitcoin a augmenté de 9 % en deux jours. Magnifique!

Le stochastique conviendra aussi

J'utilise généralement les réglages 15-5-5, mais 14-3-3 fonctionne aussi. L'essentiel est d'épaissir la ligne %K pour plus de confort.

Lorsque l'Ethereum testait une tendance baissière, le stochastique a formé un maximum plus élevé, tandis que le prix a formé un minimum plus bas. J'ai immédiatement compris que le barrage allait céder à la baisse, et deux jours plus tard, l'Ethereum a chuté de 20%.

Comment trader par divergence : ma méthode

Étape 1 : Filtre les transactions par tendance

Je trade la divergence cachée uniquement dans la direction de la grande tendance. Si la tendance est à la hausse, je cherche une divergence cachée haussière pour acheter et j'ignore les signaux baissiers. En tendance baissière, c'est l'inverse.

Les signaux les plus fiables se produisent lorsque la divergence coïncide avec la direction de la tendance principale.

Étape 2 : Je place un stop-loss avec intelligence

La divergence signale parfaitement un changement de tendance, mais peut faillir sur le timing d'entrée. C'est pourquoi je laisse toujours de l'espace aux positions pour respirer.

J'arrête de placer juste après l'extrême récent du prix. Avec une divergence cachée haussière - juste en dessous du minimum, avec une divergence cachée baissière - juste au-dessus du maximum.

Étape 3 : Je fixe mes bénéfices à temps

Beaucoup rêvent de profits infinis sur les marchés de la cryptographie, mais je préfère des objectifs concrets. Sur les graphiques horaires et bimensuels, je fixe toujours un objectif d'au moins deux fois plus loin que le stop. Si le stop est de 100 ETH, l'objectif est d'au moins 200 ETH.

Quand le prix évolue en ma faveur, je commence à guetter la divergence classique — elle signale souvent la fin du mouvement.

Limitations de la méthode

Honnêtement, il est facile de voir des divergences a posteriori, mais ce n'est pas toujours simple en temps réel. L'état émotionnel du marché altère la perception - parfois je me réjouis trop d'une montée haussière et je manque la divergence baissière cachée.

De plus, les modèles sur les petites pièces sont moins fiables que sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Moins de liquidité signifie plus de mouvements aléatoires.

La divergence cachée aux stades avancés de la tendance offre également un ratio risque-rendement moins favorable - la majeure partie du mouvement est déjà derrière.

Mais malgré toutes les restrictions, les divergences cachées haussières et baissières restent mon outil préféré pour le trading. Elles apparaissent régulièrement sur les marchés de la cryptomonnaie, ce qui facilite leur étude et leur application.

Filtrez les transactions par tendance, analysez les sentiments du marché, et les divergences deviendront votre arme secrète dans le trading.