9 modèles de chandelier à connaître pour un trading réussi

Principes de fonctionnement des modèles de chandeliers

Comprendre les formations de chandeliers

• Les formations en chandelier sont des représentations visuelles des fluctuations de prix sur les graphiques des instruments de trading.
• Ils contiennent des informations critiques sur l'ouverture, la fermeture, les prix maximum et minimum sur une période donnée, et reflètent également le sentiment du marché.
• Ces motifs sont faciles à identifier sur le graphique, ce qui en fait un outil précieux pour détecter des opportunités de trading potentielles.

Dans l'analyse technique, plusieurs types de formations de bougies sont distingués : haussières, baissières, modèles de continuation et de retournement de tendance.

Catégories principales des modèles de chandeliers

Formations de chandeliers haussiers

Les formations de chandeliers haussiers signalent souvent une inversion après une tendance baissière ou confirment la force d'une tendance haussière existante. L'analyse technique montre que ces modèles ont une efficacité variable selon le contexte du marché.

Formations de bougies baissières

Les formations de chandeliers baissiers indiquent une baisse potentielle des prix et peuvent soit confirmer une tendance baissière existante, soit signaler un retournement après un mouvement haussier. Leur efficacité dépend de l'intervalle de temps de trading et de la situation générale du marché.

Histoire des formations en chandeliers japonais

Initialement développées par des commerçants de riz japonais dans les années 1700, les formations en chandeliers n'ont été présentées au monde occidental qu'à la fin des années 1980. Aujourd'hui, elles constituent une méthode fondamentale d'analyse des graphiques pour les traders professionnels sur tous les types de marchés.

Modèles de retournement haussier

1. Marteau (Hammer)

• Le modèle de bougie Marteau se forme lorsque le prix de l'instrument diminue considérablement après l'ouverture, mais se rétablit près du niveau d'ouverture à la clôture de la période.
• Une longue ombre inférieure indique une pression active des vendeurs qui a été surmontée par les acheteurs, qui ont repris le contrôle du marché.
• Efficacité d'application : Le plus fiable lors de la formation sur des graphiques journaliers après une tendance baissière prolongée et lors de la confirmation par un mouvement haussier suivant.

2. Engulfement haussier (Bullish Engulfing)

• Le modèle d'Engulfing haussier se forme lorsqu'une petite bougie rouge est suivie par une bougie verte plus grande qui "engloutit" complètement la bougie de la période précédente.
• Ce modèle montre un avantage significatif des acheteurs sur les vendeurs, indiquant un changement dans le sentiment du marché.
• Application pratique : Les traders entrent souvent en position après la confirmation du modèle pour la période de trading suivante, en plaçant un stop-loss en dessous du minimum de la bougie englobante.

3. Étoile du matin (Morning Star)

• Le motif Étoile du matin se compose d'une séquence de trois bougies : une longue rouge, une petite intermédiaire (rouge ou verte) et une longue verte.
• La bougie intermédiaire s'ouvre avec un gap à la baisse et reflète une période d'incertitude sur le marché, tandis que la bougie verte suivante indique une prise d'initiative décisive par les acheteurs.
• Stratégie de trading : Ce pattern a une grande valeur prédictive lorsqu'il se forme dans une zone de survente et est souvent accompagné d'une augmentation du volume des transactions sur la troisième bougie.

4. Ligne de pénétration (Piercing Line)

• Le modèle Ligne pénétrante est une combinaison d'une longue bougie rouge suivie d'une longue bougie verte, s'ouvrant en dessous du minimum de la veille, mais se fermant au-dessus du milieu du corps de la première bougie.
• Une forte clôture de la deuxième bougie témoigne d'un changement de sentiment de marché en faveur des acheteurs.
• Caractéristiques d'identification : Ce motif apparaît plus fréquemment sur les marchés boursiers en raison des éventuels écarts à l'ouverture, mais peut se former sur n'importe quel instrument, en particulier sur les graphiques hebdomadaires.

5. Marteau inversé (Inverted Hammer)

• Le marteau inversé se caractérise par un petit corps, une longue ombre supérieure et une ombre inférieure minimale ou son absence.
• Se forme après une tendance baissière, la longue ombre supérieure reflète les tentatives des acheteurs de faire monter le prix.
• Caractéristiques techniques : Pour améliorer la fiabilité du signal, il est recommandé d'attendre la confirmation sur la bougie suivante et de la comparer aux niveaux de support/résistance.

6. Doji (Doji)

• Le motif Doji se forme lorsque les prix d'ouverture et de fermeture coïncident presque, formant une bougie avec un corps minimal et potentiellement de longues ombres.
• Reflète l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, signalant un possible changement de tendance.
• Analyse de la fiabilité : L'analyse statistique montre que le Doji a la plus grande valeur prédictive lorsqu'il se forme après un fort mouvement directionnel et nécessite une confirmation par des bougies suivantes.

Modèles de retournement baissiers

7. Engouffrement baissier (Bearish Engulfing)

• Le modèle d'engouement baissier se produit lorsqu'une petite bougie verte est suivie d'une plus grande bougie rouge, qui recouvre entièrement la précédente.
• Témoin de la pression accrue des vendeurs et du changement de sentiment du marché vers un côté baissier.
• Efficacité du motif : Montre la plus grande efficacité lorsqu'il se forme au sommet des mouvements de prix et sert souvent de premier signal d'épuisement de l'impulsion haussière.

8. Étoile du soir (Evening Star)

• Le modèle Étoile du Soir se forme à partir de trois bougies : une longue bougie verte, une petite bougie moyenne ( verte ou rouge) et une longue bougie rouge, se fermant dans la plage de la première bougie.
• Indique un affaiblissement de la tendance haussière, la bougie intermédiaire reflète une incertitude, et la bougie rouge confirme l'avantage des vendeurs.
• Importance pratique : En combinaison avec les niveaux de résistance et une activité d'achat excessive, ce motif précède souvent des corrections de prix significatives.

9. Étoile filante (Shooting Star)

• Une étoile filante se caractérise par un petit corps, une longue ombre supérieure et une ombre inférieure minimale.
• Se forme après une tendance haussière, une longue mèche supérieure reflète la tentative des vendeurs de faire baisser le prix.
• Recommandations de trading : Plus efficace sur les graphiques journaliers et lors de la confirmation par une augmentation du volume. Il est recommandé de le combiner avec des oscillateurs pour filtrer les faux signaux.

Application pratique des modèles de chandeliers

Pour une efficacité maximale de l'utilisation des modèles de chandeliers dans le trading, il est recommandé :

1. Combiner avec l'analyse du volume - la plupart des retournements de prix significatifs sont accompagnés d'une augmentation du volume des échanges.
2. Tenir compte du contexte du marché - les modèles sont les plus fiables lorsqu'ils se forment près de niveaux de prix importants
3. Utiliser des indicateurs confirmants - tels que des moyennes mobiles ou des oscillateurs
4. Analyser sur plusieurs intervalles de temps - pour augmenter la fiabilité des signaux

Une pratique régulière dans l'identification de ces modèles sur des données historiques augmente considérablement la précision de leur interprétation dans le commerce réel.