Patrons Chartistes : Le Guide Ultime pour Trader sur le Marché Crypto

Si vous êtes un trader débutant, vous vous êtes sûrement demandé ce qu'est le chartisme ou ce que sont les patterns chartistes. Dans ce guide complet, en plus d'expliquer les fondamentaux du chartisme, nous analyserons les patterns les plus efficaces avec des graphiques en chandeliers japonais pour améliorer votre analyse technique dans le marché des cryptomonnaies.

Tu apprendras :

• Fondements du chartisme
• Types de tendances dans le marché des cryptomonnaies
• Supports et résistances
• Modèles chartistes de continuation
• Modèles chartistes de changement de tendance

Qu'est-ce que le Chartisme ?

Le terme chartisme provient du mot anglais 'chart' qui signifie graphique. Dans le trading, il fait référence à l'analyse des graphiques de prix que les traders utilisent pour prendre des décisions. Cet outil est fondamental pour ceux qui préfèrent l'analyse technique à l'analyse fondamentale.

Pour mieux comprendre la différence :

L'analyse technique se base exclusivement sur le mouvement des prix des actifs financiers, qu'il s'agisse de cryptomonnaies, de devises ou d'actions.

L'analyse fondamentale prend en compte les facteurs externes qui influencent les mouvements de prix : données macroéconomiques, nouvelles du secteur, événements réglementaires ou facteurs imprévisibles tels que des catastrophes naturelles ou des pandémies.

Le chartisme peut être défini comme :

La discipline qui étudie le prix et le volume d'un actif donné sur une période de temps

Le chartisme repose sur trois principes :

1. Le prix prend tout en compte
2. Les prix se déplacent en tendances
3. L'histoire se répète toujours

Cette approche s'avère particulièrement efficace sur le marché des cryptomonnaies en raison de sa forte volatilité et de ses mouvements techniques prononcés.

Tendances sur le marché des cryptomonnaies

Une tendance dans le trading est la direction prédominante dans laquelle un marché se déplace de manière soutenue dans le temps. Dans le marché volatile des cryptomonnaies, identifier correctement les tendances est crucial pour le succès.

Nous distinguons trois types principaux de tendances :

Tendance haussière : Les prix enregistrent un mouvement ascendant avec des creux et des sommets croissants. Dans les cryptomonnaies, ces tendances sont généralement plus marquées que sur les marchés traditionnels.

Tendance baissière : Le mouvement est descendant, avec des minimums et maximums décroissants. Sur le marché des cryptomonnaies, ces baisses peuvent être particulièrement abruptes et soudaines.

Tendance latérale : Le marché ne montre pas de direction définie, se déplaçant dans une plage horizontale. Ces phases de consolidation sont courantes entre des mouvements importants dans les cryptomonnaies.

Supports et Résistances

Les supports et résistances sont des niveaux critiques où le prix a tendance à s'arrêter et à changer potentiellement de direction. Ils agissent comme des barrières psychologiques pour les traders et sont fondamentaux pour identifier les motifs chartistes.

Support : C'est le niveau inférieur où le prix trouve des acheteurs et a tendance à rebondir. Dans le marché des cryptomonnaies, ces niveaux sont souvent testés plusieurs fois pendant des périodes volatiles.

Résistance : C'est le niveau supérieur où apparaissent des vendeurs et le prix a tendance à s'arrêter ou à reculer. Lorsqu'une résistance est franchie avec un volume significatif sur le marché des cryptomonnaies, cela peut donner lieu à des mouvements explosifs.

Dans le trading de cryptomonnaies, identifier correctement ces niveaux est fondamental, car la violation d'un support ou d'une résistance importante entraîne souvent des mouvements de prix plus extrêmes que sur les marchés traditionnels.

Modèles chartistes de changement de tendance

#1 Épaule Tête Épaule (HCH)

C'est l'un des modèles les plus reconnus et fiables pour prédire les changements de tendance. Le modèle consiste en trois sommets : un maximum central (la tête) qui est supérieur aux deux autres (épaules) situées de chaque côté.

La ligne de cou relie les minima entre les épaules et la tête. Lorsque le prix casse cette ligne après avoir formé l'épaule droite, cela indique un probable changement de tendance baissière avec un objectif minimum équivalent à la hauteur de la tête.

Dans le marché des cryptomonnaies, ce modèle s'est avéré particulièrement efficace sur des périodes journalières et hebdomadaires. Par exemple, dans le graphique ADA/USDT mentionné, le prix a rompu le support après avoir formé un HCH, confirmant un changement de tendance baissière significatif.

Il existe également la variante HCH inversé, qui signale un changement de tendance à la hausse lorsque le prix casse la résistance après avoir formé le motif inversé.

#2 Double Top / Triple Top

Le double ou triple sommet est un motif baissier qui se caractérise par deux ou trois sommets consécutifs à peu près au même niveau de prix, séparés par des corrections notables.

Dans les cryptomonnaies, ces motifs sont particulièrement significatifs lorsqu'ils se forment sur des résistances historiques importantes. L'objectif de prix après la confirmation est généralement équivalent à la hauteur du motif complet.

La confirmation du modèle se produit lorsque le prix casse le support qui relie les creux entre les sommets. Le volume a tendance à augmenter pendant la rupture, signalant une plus grande conviction dans le changement de tendance.

#3 Double Fond / Triple Fond

Le double ou triple creux est un motif haussier qui signale la fin d'une tendance baissière. Il consiste en deux ou trois creux au même niveau, indiquant que le prix a trouvé un support solide.

Ce modèle est particulièrement puissant sur le marché des cryptomonnaies lorsqu'il coïncide avec des niveaux de support à long terme. Comme on le voit dans l'exemple de MATIC mentionné, après avoir formé un triple creux, le prix a rebondi fortement, initiant un mouvement haussier soutenu.

Lors de la formation du premier sol, les volumes ont tendance à augmenter, diminuent au pic central, puis augmentent de manière significative lorsque le second sol est confirmé, montrant un intérêt acheteur.

#4 Étoile du Matin (Morning Star)

Ce modèle de bougies japonaises indique un possible renversement de tendance dans un marché baissier. Il est constitué d'une bougie baissière prononcée, suivie d'une petite bougie d'indécision (doji ou similaire) et enfin d'une bougie haussière qui clôture au-dessus du point médian de la première bougie.

Dans le marché des cryptomonnaies, qui fonctionne 24/7, ce motif peut se former à tout moment, bien que sa fiabilité augmente sur des timeframes plus longs. Pour confirmer le changement de tendance, il est recommandé de rechercher que le motif se forme près de zones de support significatives et soit accompagné d'une augmentation du volume.

#5 Marteau

Le modèle de marteau est constitué d'une bougie avec un petit corps et une longue ombre inférieure. Il indique qu'après une forte pression de vente initiale, les acheteurs ont repris le contrôle et ont clôturé le prix près du maximum de la période.

Ce modèle est particulièrement efficace dans les cryptomonnaies lorsqu'il apparaît après de fortes baisses et coïncide avec des niveaux de support importants. La confirmation vient souvent avec une ouverture haussière dans la bougie suivante et une augmentation du volume.

Modèles chartistes de continuation de tendance

#6 Triangles

Les triangles sont des modèles de consolidation très utilisés par les traders de cryptomonnaies en raison de leur fréquence et de leur fiabilité. Ils se forment lorsque le prix se comprime entre deux lignes de tendance convergentes.

Pour identifier un triangle valide, il faut au moins deux maxima et deux minima ( quatre points de contact ). Sa formation prend généralement entre un et trois mois, bien que dans le marché des cryptomonnaies volatil, elle puisse se développer plus rapidement.

Il existe trois types principaux :

• Triangle ascendant : Résistance horizontale et support ascendant. Signal haussier.
• Triangle descendant : Support horizontal et résistance descendante. Signal baissier.
• Triangle symétrique : Les deux lignes convergent avec des pentes similaires. La direction de la rupture détermine la tendance.

Les triangles offrent des objectifs de prix calculables, le minimum étant la hauteur du triangle projetée depuis le point de rupture. Les ruptures avec un volume significatif augmentent la probabilité de succès du motif.

#7 Banderas

Les drapeaux sont des motifs de consolidation à court terme qui apparaissent après des mouvements forts et rapides du prix. Ce sont essentiellement de petits canaux qui vont à l'encontre de la tendance principale.

Dans le marché des cryptomonnaies, les drapeaux se forment souvent rapidement en raison de la forte volatilité et offrent d'excellentes opportunités d'entrée pour poursuivre la tendance précédente.

Il existe deux types :

• Drapeau haussier : Canal descendant en tendance haussière.
• Drapeau baissier : Canal ascendant dans une tendance baissière.

L'objectif de prix après la rupture est généralement similaire à la hauteur du "mât" qui a précédé le drapeau. Dans le marché des cryptomonnaies, les drapeaux bien définis offrent souvent des mouvements très propres et prévisibles.

#8 Rectangle

Le rectangle est un modèle de consolidation où le prix oscille entre un support et une résistance horizontaux bien définis. Il représente un équilibre temporaire entre acheteurs et vendeurs.

Dans le marché des cryptomonnaies, ces motifs peuvent présenter des opportunités tant de trading de range ( en achetant au support et en vendant à la résistance ) que de rupture ( en opérant dans la direction de la sortie du range ).

La rupture du rectangle avec un volume significatif indique généralement la poursuite de la tendance précédente, bien qu'elle puisse également signaler un changement de tendance en fonction de facteurs tels que le contexte du marché et le volume.

Application dans le Trading de Cryptomonnaies

Les modèles chartistes sont des outils particulièrement précieux dans le marché des cryptomonnaies pour plusieurs raisons :

1. Haute volatilité : Les motifs ont tendance à se former et à se résoudre plus rapidement que sur les marchés traditionnels.
2. Marché 24/7: Permet la formation de motifs à tout moment, sans gaps entre les sessions.
3. Influence technique: Le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par des traders qui utilisent l'analyse technique.
4. Psychologie amplifiée : Le FOMO et la panique sont plus prononcés, rendant les schémas plus clairs.

Pour maximiser l'efficacité des motifs chartistes dans les cryptomonnaies :

• Confirmez les modèles avec des indicateurs de volume
• Utilisez plusieurs périodes pour valider les signaux
• Faites attention au contexte du marché général
• Établissez des objectifs de prix et des limites de perte claires basées sur la structure du motif.

Bonne négociation !

Ce matériel ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d'investissement, des recommandations d'investissement, une offre ou une demande pour toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse commerciale n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, car les circonstances peuvent changer avec le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer que vous comprenez les risques.