L'indice de peur et de cupidité - la psychologie du marché des cryptomonnaies à travers les yeux d'un trader

En surveillant constamment les graphiques du bitcoin, j'ai compris une vérité simple : le marché est guidé non pas par des graphiques et des indicateurs, mais par des émotions pures. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ces émotions peuvent être mesurées ! L'indice de peur et de cupidité est ce thermomètre qui indique la température de l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Je veux partager comment j'utilise cet outil et pourquoi je le considère comme indispensable dans mon trading.

Qu'est-ce que c'est que cette bête – l'indice de la peur et de la cupidité ?

Imaginez une échelle de 0 à 100, où 0 représente la panique totale et un effondrement massif des pièces, tandis que 100 est une euphorie folle où tout le monde achète tout sans distinction. C'est une simple chose qui est née sur le marché boursier et qui a ensuite migré vers notre crypto.

Pour moi, l'indice est avant tout un moyen de ne pas céder à la panique générale. Quand tout le monde court vendre et crie à la fin des cryptomonnaies, et que l'indice montre 10-15, je commence généralement à frotter mes mains - il est temps d'acheter ! Et inversement, quand tout le monde célèbre autour de moi, et que l'indice est à 80 - je commence à penser à la réalisation des profits.

De quoi est faite cette bouillie ?

Ce qui est le plus intéressant, c'est que l'indice prend en compte une multitude de paramètres :

• Volatilité (25%) – lorsque le marché fluctue énormément, c'est généralement un signe de peur
• Volume des transactions (25%) – une forte hausse des volumes indique souvent de la cupidité
• Réseaux sociaux (15%) – analysent même nos publications sur les réseaux sociaux !
• Sondages (15%) – quelqu'un d'autre répond à ces sondages ?
• Dominance du bitcoin (10%) – quand tout le monde se précipite vers le bitcoin depuis les altcoins, c'est un signe de peur
• Requêtes sur Google (10%) – si tout le monde cherche "pourquoi le bitcoin chute", c'est mauvais

Je suis frappé par la précision avec laquelle cet indice prédit parfois les retournements du marché. Je me souviens de mars 2020 - l'indice est tombé à 2 ! Et alors ? Qui a acheté à ce moment-là à $4000 est maintenant une personne heureuse.

Où regarder et comment utiliser

Je vais généralement sur Alternative.me – le site le plus simple et compréhensible. On peut y voir immédiatement la valeur actuelle et l'historique sur différentes périodes. Parfois, je vais sur CoinMarketCap – ils ont aussi leur propre version de l'indice.

Au fait, beaucoup essaient d'ajouter un indice dans TradingView, mais il n'y a pas de fonction intégrée. Il faut bricoler via l'API ou des scripts en Pine. Personnellement, j'utilise le widget mobile pour toujours être au courant.

Comment je trade avec l'indice

Mon approche est simple et contradictoire : je fais le contraire de ce que fait la foule :

1. Quand tout le monde est en panique (0-24) – j'achète. Je me souviens que l'année dernière, lorsque l'indice est tombé à 12, j'ai acheté des bitcoins, même si tout le monde autour de moi criait à la chute à $10K. Un mois plus tard, j'étais en bon bénéfice.

2. Quand tout le monde est avide (75-100) – je commence à vendre ou j'ouvre des shorts. Fin 2021, quand l'indice dépassait 80 et que le bitcoin était sous 65K $, je suis sorti en fiat. Beaucoup riaient, puis pleuraient.

3. Zone d'incertitude (25-75) – ici, je regarde d'autres facteurs, en particulier les volumes et les nouvelles.

Un jour, je me suis tellement laissé emporter par l'indice que j'ai ouvert un short juste parce qu'il montrait 85. Et je me suis pris les pieds dans le tapis – le bitcoin a encore augmenté pendant une semaine. C'est pourquoi il est important de se rappeler que l'indice n'est pas le Graal, mais juste un des outils!

Astuces et conseils

• Je ne trade jamais seulement en fonction de l'indice – je vérifie toujours avec le RSI et les volumes.
• Je commence à acheter progressivement en dessous de 20, je divise le capital en parties.
• Lorsque les valeurs sont supérieures à 80, je sors une partie de l'argent en stables.
• Je surveille la vitesse de changement de l'indice - les sauts brusques sont particulièrement informatifs

En comparant le marché des cryptomonnaies avec le marché boursier, j'ai remarqué que tout se passe 5 à 10 fois plus vite chez nous. L'indice des actions peut rester dans une même zone pendant des mois, tandis que le nôtre peut passer d'une peur à une avidité et vice versa en une semaine.

L'indice de peur et de cupidité est le miroir de nos émotions collectives. Il montre dans quelle mesure nous, les traders, sommes soumis à l'instinct grégaire. Et si l'on apprend à utiliser ces données avec un esprit clair, on peut bien gagner de l'argent sur les émotions des autres.

Utilisez-vous l'indice dans votre trading ? Ou le considérez-vous comme un jouet inutile ? Personnellement, j'ai compris depuis longtemps – tant que les autres paniquent ou sont cupides, je vais gagner de l'argent.