L'univers de la cryptomonnaie : Logique de trading de 3000 à des millions, avec un guide pratique sur Chandelier et MACD.

L'année dernière, j'ai fait des contrats pendant 11 mois, passant de 3000块 à des actifs de niveau million, non pas par chance en pariant sur le marché, mais en comprenant la logique de "gestion de position + analyse technique". L'univers de la cryptomonnaie n'est jamais un "casino", maîtriser les bonnes méthodes permet de transformer la volatilité en opportunités de profit. Si vous prévoyez de vous plonger dans l'univers de la cryptomonnaie au cours des trois prochaines années et de considérer le trading comme votre activité principale, ce résumé pratique que j'ai élaboré vaut la peine d'être lu attentivement.

Un, comprenez d'abord la gestion des positions : la « logique de contrôle des positions » à gauche et à droite.

Pour trader, il faut d'abord survivre, puis parler de gains - la gestion des positions est un "symbole de survie". Les approches de contrôle des positions à gauche et à droite sont complètement différentes, il faut être en phase avec le rythme pour perdre moins et gagner plus.

1. Gestion des positions à gauche (pour acheter à bas prix / vendre à prix élevé)

Le trading à gauche est une "stratégie à contre-courant", dont le cœur est "d'entrer par étapes et d'amortir les coûts". Ne pensez pas à acheter en une seule fois au point le plus bas et à vendre au point le plus haut.

• Ne mettez pas tous vos fonds d'un coup, surtout lorsque vous n'êtes pas sûr du creux, il est plus sûr d'entrer en 3-4 fois, cela permet d'éviter d'être complètement bloqué et de réduire progressivement le coût de détention.

• Ne pas trop fréquenter les achats de couverture, car des achats trop fréquents peuvent entraîner une perte de contrôle des coûts. Les investisseurs agressifs peuvent augmenter leur position selon les proportions "20%→30%→50%", avec une position initiale légère, acheter davantage à chaque baisse, ce qui augmentera l'espace de profit à long terme.

• Le capital d'entrée initial doit être faible, par exemple commencer avec 20 % de la position, si le prix continue de baisser, augmenter progressivement la position avec un taux d'augmentation. Cette méthode d'"augmentation de position en forme d'entonnoir" présente un risque initial faible, et une fois que le marché se retourne, les bénéfices peuvent être très intéressants.

2. Gestion de position à droite (pour suivre la tendance)

Le trading à droite est "suivre la tendance", l'essentiel est "agir selon les signaux, sans préjuger à l'avance", et d'entrer sur le marché après avoir confirmé la tendance avec les signaux des moyennes mobiles.

• Acheter 1 : La moyenne mobile sur 5 jours croise à la hausse la moyenne mobile sur 10 jours (croisement doré), ajouter 30 % de la position, c'est un signal préliminaire de démarrage de la tendance ;

• Acheter 2 : le prix dépasse la "ligne de vie" (par exemple, la moyenne mobile sur 20 jours), lors du retour, ajoutez 30 % de votre position, à ce moment-là, la position totale est de 60 %, assurez-vous de ne pas manquer le début de la tendance ;

• Acheter 3 : Briser le niveau de la ligne de coupure, les points hauts précédents et d'autres niveaux de résistance clés, ajouter 20% de la position totale après un retour à la stabilité, la position totale est de 80%, c'est une opportunité d'augmentation de position après la confirmation de la tendance ;

• Acheter 4 : Le prix réapparaît au-dessus de la ligne de vie avec une croix dorée entre les moyennes mobiles de 5 jours et 10 jours, complétez les 20 % restants de votre position et saisissez la phase d'accélération de la tendance.

Deux, 25 modèles de Chandeliers à maîtriser : la "structure de base" de l'analyse technique

Les termes couramment utilisés dans le trading tels que "voir le sommet", "voir le fond" et "consolidation" sont essentiellement des signaux fournis par les formes de Chandelier. En comprenant bien ces formes, vous pourrez comprendre ce que le marché "dit".

1. Ligne en T (libellule) : une apparition haussière au bas et une apparition baissière au sommet, ce sont des signaux clés de retournement de tendance ;

2. Reversal en V : après une chute, un rebond rapide forme un "V", signalant un creux et une inversion de tendance à la hausse ;

3. Longue mèche supérieure : apparition à un niveau élevé + augmentation du volume des transactions, indiquant une forte pression de vente, le marché pourrait se corriger ; apparition à un niveau bas + augmentation du volume des transactions, indiquant que l'offre et la demande commencent à s'équilibrer ;

4. Longue croix : La croix elle-même est un "signal d'hésitation", une croix avec de longues ombres supérieures/inferieures indique une forte probabilité de pause ou de renversement de la tendance originale ;

5. Longue mèche inférieure : apparition en haut + augmentation du volume, ce qui indique un épuisement des acheteurs ; apparition en bas + augmentation du volume, ce qui indique l'entrée des acheteurs à bas prix, la pression de vente diminue ;

6. Fleur de lotus sortant de l'eau : une grande bougie haussière franchissant 3 moyennes mobiles (comme les moyennes mobiles à 5, 10 et 20 jours), les moyennes mobiles se transformant en un agencement haussier, perspective haussière pour le futur ;

7. Grande bougie : apparaît dans un marché haussier, représentant une accélération de la hausse ; apparaît dans un marché baissier, représentant le démarrage d'un rebond ;

8. Grande bougie noire : apparaît dans une tendance haussière, représentant un retracement profond ; apparaît dans une tendance baissière, représentant une accélération de la baisse ;

9. Inversion en V inversé : chute rapide après une hausse, formant un « V inversé », signalant un sommet atteint et une perspective baissière.

10. Chandelier inversé : apparition d'un signal haussier après une tendance baissière, mais doit être validé le lendemain - par exemple, un gap à l'ouverture vers le haut le lendemain ou une bougie haussière, alors le signal est valide ;

11. Chandelier : Après une tendance haussière, un signal baissier apparaît, qui doit être vérifié le lendemain - par exemple, si le lendemain l'ouverture se fait en gap baissier ou si une bougie rouge se forme, le signal est alors valide ;

12. Batterie de plusieurs bougies haussières : l'apparition consécutive de "deux bougies haussières entourant une bougie baissière" est un signal extrêmement haussier ;

13. Canon de baissier empilé : apparition consécutive de la formation "deux bougies baissières entourant une bougie haussière", la probabilité de baisse à court terme est extrêmement élevée ;

14. Croix supérieure : Une croix apparaît en haut, signalant un sommet à court terme, avec une perspective baissière pour l'avenir ;

15. Oriental Red Morning Sun : des bougies haussières consécutives, accompagnées d'un croisement doré des moyennes mobiles, tendance haussière à venir ;

16. Guillotine : Une grande bougie noire cassant 3 moyennes mobiles, les moyennes mobiles deviennent alignées à la baisse, tendance baissière à venir ;

17. Cannon haussier : la formation "deux bougies haussières entourant une bougie baissière", représente une forte tendance haussière, prévoyant une hausse à court terme ;

18. Aube naissante (ligne de contre-attaque) : Après une chute rapide, une combinaison "négatif + positif" apparaît, plus la ligne positive pénètre profondément dans l'entité de la ligne négative, plus la probabilité de renversement ou d'arrêt de la chute est élevée ;

19. Bougie haussière sans mèche : une bougie haussière sans mèche supérieure, représentant une attaque décisive des haussiers, l'intensité étant déterminée par la taille du corps.

20. Bougie noire sans mèche : une bougie noire sans mèche inférieure, représentant une pression de vente baissière décisive, l'intensité dépend de la taille du corps ;

21. Étoile du soir en croix : l'apparition d'une combinaison "haussier + croix + baissier" au sommet prédit mieux un retournement de tendance que l'étoile du soir ordinaire ;

22. Étoile du crépuscule : un motif "bougie haussière + étoile + bougie baissière" apparaît au sommet, plus la bougie baissière pénètre profondément dans le corps de la bougie haussière et plus le volume est élevé, plus le signal de renversement est fort ;

23. Araignée dorée : les moyennes mobiles à long, moyen et court terme se croisent en or en même temps (comme les moyennes mobiles de 5, 10 et 60 jours), tendance haussière à venir ;

24. Griffes de la Pierre Blanche de la Neuvième Ombre : lignes de baisse continues + croisement des moyennes mobiles à la baisse, il y a une forte probabilité que le marché s'affaiblisse par la suite ;

25. Chandelier rouge consécutif : l'apparition de deux bougies haussières avec un gap et un prix d'ouverture identique dans une tendance haussière est un signal de continuité haussier.

Trois, 8 points d'entrée pratiques du MACD : mon "outil de trading à haute probabilité"

Il ne suffit pas de regarder les Chandeliers, le MACD peut vous aider à évaluer la "force de la tendance" et les "changements de dynamisme". Cette stratégie MACD que j'utilise depuis des années a un taux de réussite pratique stable de 80 %, le passage de 3000 à des millions se cache dans ces détails.

D'abord, comprenez la "logique de base" du MACD.

1. Double ligne et axe 0 : la double ligne au-dessus de l'axe 0 indique une tendance haussière, en dessous de l'axe 0 indique une tendance baissière ; le passage de la double ligne au-dessus/en-dessous de l'axe 0 est un signal de changement de tendance ;

2. Signification des barres de volume : augmentation des barres de volume au-dessus de l'axe 0 = force des haussiers, diminution des barres de volume = correction des haussiers ; augmentation des barres de volume en dessous de l'axe 0 = force des baissiers, diminution des barres de volume = rebond des baissiers ;

3. État clé :

◦ Équilibre entre l'achat et la vente : les deux lignes s'entrelacent près de l'axe 0, les barres de volume sont sporadiques, ce qui correspond à une tendance de marché volatile ;

◦ Divergence : La divergence entre les deux lignes et le prix (par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet, mais que les deux lignes n'atteignent pas de nouveaux sommets), et que les barres de volume montrent également une divergence, est un signal valide d'épuisement de la dynamique ;

◦ Continuation de la tendance : dans une tendance haussière, les barres de volume restent toujours au-dessus de l'axe 0, tandis que dans une tendance baissière, les barres de volume restent toujours en dessous de l'axe 0, la tendance se poursuivra.

Points d'entrée pratiques pour le MACD

1. Points d'achat et de vente de première et deuxième catégories selon la théorie de Chan

• Premier type de point d'achat : divergence baissière de prix + croisement haussier MACD, achat ; divergence haussière de prix + croisement baissier MACD, vente ;

• Deuxième type de point d'achat : les deux lignes franchissent pour la première fois l'axe 0, se corrigent près de l'axe 0, puis forment à nouveau un croisement haussier, achat.

2. Méthode de trading de jugement de tendance

• Déterminer la direction sur de grandes périodes (par exemple, regarder les tendances sur des graphiques hebdomadaires ou journaliers pour voir si c'est haussier ou baissier), puis trouver des points d'entrée sur de petites périodes (par exemple, sur des graphiques d'une heure ou de quatre heures) ;

• Exemple : tendance haussière sur la semaine, correction sur la journée, vendre à découvert sur la journée uniquement pour des corrections à court terme, ou attendre la fin de la correction sur la journée pour acheter dans le sens de la tendance hebdomadaire.

3. Méthode de trading par position de barre d'énergie

• Les deux lignes s'enroulent près de l'axe 0, les colonnes de volume sont éparses, à ce moment le marché est en consolidation.

• Lorsque le prix dépasse la zone de consolidation (comme un triangle ou un drapeau), et que le volume MACD augmente, c'est un signal d'entrée.

4. Méthode de trading aux positions clés

• Le prix atteint des niveaux de soutien/résistance clés, Chandelier apparaît avec des ombres longues (ombre haute/basse);

• La colonne de volume passe de positive à négative (vente à découvert), ou de négative à positive (achat), en fonction de la position d'entrée.

5. Méthode de trading en rouge et vert secondaire (ravitaillement en vol)

• Lors de la première vague de hausse, la colonne de volume passe de petite à grande puis diminue, mais aucune colonne de volume négatif n'est apparue ;

• Ensuite, les colonnes de volume s'élargissent à nouveau, associées à la forme d'attaque du Chandelier, ce qui constitue un signal d'ajout de positions.

6. Main de Bouddha vers le haut

• Après le croisement doré double, le prix monte, lors du retour, les deux lignes reviennent toucher l'axe 0 ;

• La ligne DIF se retourne immédiatement vers le haut, formant une forme de "main de Bouddha", acheter.

7. Méthode de trading de la tendance principale

• Vague principale haussière : Les volumes MACD sont au-dessus de l'axe 0, le prix augmente avec la première vague, puis corrige. Le volume de la deuxième vague est inférieur à celui de la première vague. Après la correction, entrez en position longue pour la troisième vague ;

• Vague principale de baisse : à l'inverse, le volume est sous l'axe 0, après la baisse de la première vague, un rebond, le volume de la deuxième vague est inférieur à celui de la première vague, après la fin du rebond, entrez en position courte pour la troisième vague.

8. Divergence + Méthode de trading de formation

• Se fier uniquement aux divergences peut facilement mener à des arnaques, il faut les combiner avec des formations de prix ;

• Par exemple, un sommet de type "top" dans les prix, accompagné d'une divergence haussière sur le MACD, constitue un signal baissier valide.

Quatre, 10 conseils de trading : les pièges dans lesquels je suis tombé, j'espère que vous n'y tomberez plus.

1. Ne pas conserver des positions : Les bénéfices accumulés dans le temps seront tôt ou tard perdus à cause de la "conservation des positions" ;

2. Ne devinez pas les sommets et les creux : personne ne peut prédire avec précision les points hauts et bas, les profits obtenus par des suppositions ne sont pas durables ;

3. Ne dépendez pas des informations : les nouvelles sont souvent des "appâts pour inciter à l'achat ou à la vente" ; trader en suivant les nouvelles, c'est parier ;

4. Ne partez pas tant que vous n'avez pas réalisé de bénéfices : tant que la tendance n'est pas brisée, il faut garder ses positions pour gagner de l'argent, ne partez pas à mi-chemin ;

5. Ne vous laissez pas tromper par de grandes bougies : des chandeliers extrêmes peuvent être une "performance" des investisseurs institutionnels, regardez d'abord la forme avant d'agir;

6. Ne misez pas tout sur la "dernière vague" : tant que le capital est là, il y a toujours des opportunités chaque jour, ne pariez pas sur la fin du marché ;

7. Ne tradez pas fréquemment : des opérations fréquentes peuvent vous faire perdre le nord et augmentent les frais, ce qui n'en vaut pas la peine ;

8. Ne pas faire d'ordres à contre-courant : suivez la tendance, si vous avez raison, maintenez, si vous avez tort, coupez rapidement vos pertes ;

9. Ne pas acheter quand le prix est bas et vendre quand le prix est élevé : le niveau des prix n'a pas d'importance, tant que la tendance n'a pas changé, ne pas agir de manière impulsive ;

10. Ne tradez pas sur un "sentiment" : chaque ordre doit avoir une logique (position + signaux techniques), ne placez pas d'ordres sur la base des émotions.

Le trading n'est pas un jeu de "devenir riche du jour au lendemain", mais un processus de "devenir riche lentement". Gérer sa position de manière stable, comprendre parfaitement les formes techniques, et respecter la discipline de trading, c'est ce qui permet de rester longtemps dans l'univers de la cryptomonnaie.