Récemment, un fren qui me suit depuis longtemps m'a demandé comment saisir avec précision les tendances du marché. J'ai partagé ma méthode du "cycle d'interaction" que j'ai développée au fil des ans, cette méthode peut aider les traders à mieux comprendre le marché et à éviter de tomber dans les pièges de la myopie.

Tout d'abord, nous devons commencer notre analyse par le graphique hebdomadaire, qui est comme notre carte de navigation du marché. Le graphique hebdomadaire nous permet de comprendre l'environnement actuel du marché : est-il dans une tendance unidirectionnelle claire ou en consolidation ? Si le graphique hebdomadaire montre une hausse continue avec une structure stable à la hausse, nous ne devrions pas facilement penser que le marché a atteint un sommet, mais plutôt suivre la tendance. En revanche, si le marché continue de faire de nouveaux plus bas et que les moyennes mobiles sont en configuration baissière, alors attendre patiemment peut être plus sage que de se précipiter pour acheter au plus bas. Lorsque la tendance du marché est incertaine, rester en attente est souvent le meilleur choix.

Deuxièmement, nous devons rechercher des zones de trading clés sur le graphique de 4 heures. Cette étape est pour verrouiller la "position avantageuse". Nous devons identifier les niveaux importants de support et de résistance, comme les zones de consolidation, les niveaux de retracement de Fibonacci ou les zones de fort volume de transactions. Dans une tendance à la hausse, nous devrions prêter attention aux zones qui ont corrigé vers les niveaux de support clés mais qui n'ont pas été rompues ; tandis que dans une tendance à la baisse, si le prix rebondit après avoir atteint un niveau de résistance et montre une stagnation, alors nous ne devrions pas acheter à la hausse aveuglément, mais plutôt attendre une confirmation de rupture ou continuer à observer. Éviter d'ouvrir des positions à des niveaux intermédiaires peut rendre notre contrôle des risques plus efficace.

Enfin, nous utilisons un graphique de 5 minutes pour saisir des moments d'entrée précis. C'est la phase d'exécution, nous devons rechercher des signaux de momentum clairs, tels que des ruptures de ligne de tendance, une augmentation conjointe du volume et des prix, ou des divergences haussières du MACD, et ces signaux doivent être cohérents avec la direction des grandes périodes. Il convient de noter qu'une montée rapide sans volume ou des manoeuvres rapides pour attirer les acheteurs ou les vendeurs sont souvent des signaux trompeurs, nous devrions rester vigilants.

Rappelez-vous, le grand cycle détermine la direction, le cycle moyen définit le champ de bataille, et le petit cycle recherche le moment d'entrée. En combinant organiquement ces trois étapes, nous pouvons prendre des décisions plus rationnelles et systématiques dans nos transactions, au lieu de simplement compter sur la chance. Cette méthode est comme allumer une lumière dans l'obscurité, nous permettant de voir plus clairement la tendance du marché.

Grâce à cette méthode d'analyse par cycles multiples, nous pouvons éviter de nous laisser piéger par les fluctuations à court terme, tout en gardant une vue d'ensemble, sans manquer d'importantes opportunités de trading. Cela nécessite un apprentissage et une pratique continus, mais une fois maîtrisé, cela améliorera considérablement la qualité de nos décisions de trading.