Vous hésitez sur ce qu'il faut faire avec Genesis Energy ? Vous n'êtes pas seul. Avec un gain impressionnant de 55,7 % depuis le début de l'année et un rendement sur cinq ans qui atteint un incroyable 345,1 %, l'action a certainement gagné sa place sur les watchlists. Cela dit, il est naturel de se demander si les récents pullbacks, comme la baisse de -3,3 % de la semaine dernière ou la dip de -2,2 % au cours du dernier mois, signalent un changement de risque ou simplement le marché reprenant son souffle après une forte hausse. Il est difficile d'ignorer la manière dont Genesis Energy a constamment rebondi, surtout alors que les dynamiques du marché plus larges évoluent et que les leaders de secteur tournent.
Mais à la fin de la journée, tous ces mouvements de prix ne sont qu'une partie de l'histoire. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions confiantes sur l'achat, la détention ou la vente, l'évaluation est ce qui compte le plus. Pour Genesis Energy, les chiffres montrent un score de valeur de 4 sur 6. Cela signifie que l'action est sous-évaluée selon quatre contrôles d'évaluation clés, un indicateur fort pour quiconque se demandant son potentiel de hausse à partir d'ici.
Dans les sections qui suivent, nous allons plonger dans les différentes manières dont les analystes évaluent la valeur et où Genesis Energy se situe actuellement selon ces critères. Il existe même un cadre plus holistique qui peut percer le bruit, alors assurez-vous de lire pour voir ce qui drive vraiment la valeur de cette entreprise unique.
Genesis Energy a réalisé des rendements de 34,7 % au cours de l'année dernière. Voyez comment cela se compare au reste de l'industrie pétrolière et gazière.
Approche 1 : Flux de trésorerie actualisés de Genesis Energy ( DCF ) Analyse
Un modèle de Flux de Trésorerie Actualisés (DCF) estime la valeur d'une entreprise en projetant ses flux de trésorerie futurs et en les actualisant à la valeur d'aujourd'hui. Ce processus reflète à la fois la croissance attendue et la valeur temporelle de l'argent. Pour Genesis Energy, l'approche DCF utilise un modèle de Flux de Trésorerie Libre sur 2 Étapes pour les capitaux propres en USD ($), prenant en compte à la fois des estimations analytiques détaillées et des projections à long terme au-delà des cinq prochaines années.
Actuellement, le dernier flux de trésorerie disponible sur douze mois de Genesis Energy (FCF) s'élève à -313,2 millions de dollars. Bien que ce chiffre soit négatif, les analystes anticipent un retournement et une croissance stable, prévoyant que le FCF atteindra 335,6 millions de dollars d'ici la fin de 2029. Les estimations pour les années à venir montrent une tendance à la hausse constante, avec un FCF actualisé de 253,2 millions de dollars en 2026, augmentant chaque année et culminant à 168,3 millions de dollars d'ici 2035. Les cinq premières années des prévisions proviennent directement des sources des analystes, tandis que les années suivantes reposent sur des extrapolations calculées.
Sur la base de ces projections et en utilisant une méthodologie DCF, la valeur intrinsèque estimée pour Genesis Energy est de 40,07 $ par action. Cela représente une remise de 59,0 % par rapport au prix actuel de l'action, indiquant que l'action est actuellement considérablement sous-évaluée.
L'histoire continue Résultat : SOUS-ÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la manière dont nous arrivons à cette Juste Valeur pour Genesis Energy.
GEL Flux de Trésorerie Actualisé au 30 septembre 2025 Notre analyse du Flux de Trésorerie Actualisé (DCF) suggère que Genesis Energy est sous-évalué de 59,0 %. Suivez cela dans votre watchlist ou portefeuille, ou découvrez d'autres actions sous-évaluées.
Approche 2 : Prix de l'énergie Genesis vs Ventes
Pour des entreprises comme Genesis Energy, le ratio Prix-Ventes (P/S) est souvent un indicateur de valorisation privilégié, surtout lorsque les bénéfices sont volatils ou négatifs mais que les ventes restent solides. Le multiple P/S fournit un moyen clair et comparable d'évaluer comment le marché valorise chaque dollar de revenu. Cela est particulièrement utile dans des secteurs intensifs en capital comme le pétrole et le gaz.
Les attentes de croissance, le profil de risque et la rentabilité influencent tous ce qui constitue un ratio C/B "normal" ou "équitable". Les entreprises à croissance plus rapide ou celles présentant des marges plus fortes tendent à obtenir des multiples plus élevés, tandis que des risques plus élevés ou une croissance plus faible peuvent entraîner des multiples plus bas. Actuellement, Genesis Energy se négocie à un ratio C/B de 0,70x, ce qui est nettement en dessous de la moyenne de l'industrie pétrolière et gazière de 1,58x ainsi que de la moyenne de son groupe de pairs de 2,31x.
La métrique Fair Ratio propriétaire de Simply Wall St va au-delà des simples moyennes entre pairs ou de l'industrie. En tenant compte des perspectives de croissance spécifiques de l'entreprise, des marges bénéficiaires, de la capitalisation boursière et du profil de risque, le Fair Ratio vise à fournir une évaluation plus précise du multiple que mérite Genesis Energy sur le marché actuel. Pour Genesis Energy, le Fair Ratio est calculé à 0,27x. Cela signifie que même avec son faible multiple P/S actuel, le marché attribue en réalité un multiple plus élevé que ce que justifient les fondamentaux de l'entreprise. En d'autres termes, l'action pourrait être évaluée au-dessus de sa juste valeur marchande en fonction de ces facteurs.
Résultat : SURÉVALUÉ
NYSE:GEL Ratio PS au 30 septembre 2025 Les ratios PS racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe une manière encore meilleure de comprendre la valorisation. Permettez-nous de vous présenter les Narratives. Une Narrative est une manière simple mais puissante de connecter votre point de vue personnel sur l'histoire d'une entreprise à ce que les chiffres futurs pourraient être, et finalement, à ce que les actions valent vraiment. Au lieu de simplement analyser des chiffres, les Narratives vous invitent à établir vos propres estimations de valeur juste, de croissance des revenus et de marge bénéficiaire en fonction de votre perspective, afin que votre analyse ait un sens réel.
Sur la page Communauté de Simply Wall St, des millions d'investisseurs peuvent facilement créer et mettre à jour des Narratives. Cela en fait un outil de prise de décision flexible et accessible. Chaque Narrative transforme votre perspective sur Genesis Energy en une prévision financière claire, qui calcule ensuite une valeur juste que vous pouvez comparer au prix actuel de l'action. À mesure que le marché évolue ou que de nouveaux résultats et nouvelles arrivent, les Narratives se mettent à jour automatiquement afin que votre argument d'investissement reflète toujours les dernières informations.
Par exemple, un investisseur pourrait voir l'avenir de Genesis Energy comme prometteur et attribuer une valeur juste élevée, tandis qu'un autre pourrait adopter une perspective plus prudente, ce qui donnerait une estimation beaucoup plus basse. Les récits vous donnent à la fois les chiffres et l'histoire, le tout au même endroit, afin que vous puissiez prendre les décisions les plus intelligentes à chaque fois.
Pensez-vous qu'il y a plus d'histoire pour Genesis Energy ? Créez votre propre récit pour informer la communauté !
NYSE:GEL Historique des bénéfices et des revenus en date de septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d'entreprise sensibles aux prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises mentionnées dans cet article incluent GEL.
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La récente hausse de 55 % de Genesis Energy signale-t-elle une marge de croissance pour 2025 ?
Vous hésitez sur ce qu'il faut faire avec Genesis Energy ? Vous n'êtes pas seul. Avec un gain impressionnant de 55,7 % depuis le début de l'année et un rendement sur cinq ans qui atteint un incroyable 345,1 %, l'action a certainement gagné sa place sur les watchlists. Cela dit, il est naturel de se demander si les récents pullbacks, comme la baisse de -3,3 % de la semaine dernière ou la dip de -2,2 % au cours du dernier mois, signalent un changement de risque ou simplement le marché reprenant son souffle après une forte hausse. Il est difficile d'ignorer la manière dont Genesis Energy a constamment rebondi, surtout alors que les dynamiques du marché plus larges évoluent et que les leaders de secteur tournent.
Mais à la fin de la journée, tous ces mouvements de prix ne sont qu'une partie de l'histoire. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions confiantes sur l'achat, la détention ou la vente, l'évaluation est ce qui compte le plus. Pour Genesis Energy, les chiffres montrent un score de valeur de 4 sur 6. Cela signifie que l'action est sous-évaluée selon quatre contrôles d'évaluation clés, un indicateur fort pour quiconque se demandant son potentiel de hausse à partir d'ici.
Dans les sections qui suivent, nous allons plonger dans les différentes manières dont les analystes évaluent la valeur et où Genesis Energy se situe actuellement selon ces critères. Il existe même un cadre plus holistique qui peut percer le bruit, alors assurez-vous de lire pour voir ce qui drive vraiment la valeur de cette entreprise unique.
Genesis Energy a réalisé des rendements de 34,7 % au cours de l'année dernière. Voyez comment cela se compare au reste de l'industrie pétrolière et gazière.
Approche 1 : Flux de trésorerie actualisés de Genesis Energy ( DCF ) Analyse
Un modèle de Flux de Trésorerie Actualisés (DCF) estime la valeur d'une entreprise en projetant ses flux de trésorerie futurs et en les actualisant à la valeur d'aujourd'hui. Ce processus reflète à la fois la croissance attendue et la valeur temporelle de l'argent. Pour Genesis Energy, l'approche DCF utilise un modèle de Flux de Trésorerie Libre sur 2 Étapes pour les capitaux propres en USD ($), prenant en compte à la fois des estimations analytiques détaillées et des projections à long terme au-delà des cinq prochaines années.
Actuellement, le dernier flux de trésorerie disponible sur douze mois de Genesis Energy (FCF) s'élève à -313,2 millions de dollars. Bien que ce chiffre soit négatif, les analystes anticipent un retournement et une croissance stable, prévoyant que le FCF atteindra 335,6 millions de dollars d'ici la fin de 2029. Les estimations pour les années à venir montrent une tendance à la hausse constante, avec un FCF actualisé de 253,2 millions de dollars en 2026, augmentant chaque année et culminant à 168,3 millions de dollars d'ici 2035. Les cinq premières années des prévisions proviennent directement des sources des analystes, tandis que les années suivantes reposent sur des extrapolations calculées.
Sur la base de ces projections et en utilisant une méthodologie DCF, la valeur intrinsèque estimée pour Genesis Energy est de 40,07 $ par action. Cela représente une remise de 59,0 % par rapport au prix actuel de l'action, indiquant que l'action est actuellement considérablement sous-évaluée.
L'histoire continue Résultat : SOUS-ÉVALUÉ
Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d'Entreprise pour plus de détails sur la manière dont nous arrivons à cette Juste Valeur pour Genesis Energy.
GEL Flux de Trésorerie Actualisé au 30 septembre 2025 Notre analyse du Flux de Trésorerie Actualisé (DCF) suggère que Genesis Energy est sous-évalué de 59,0 %. Suivez cela dans votre watchlist ou portefeuille, ou découvrez d'autres actions sous-évaluées.
Approche 2 : Prix de l'énergie Genesis vs Ventes
Pour des entreprises comme Genesis Energy, le ratio Prix-Ventes (P/S) est souvent un indicateur de valorisation privilégié, surtout lorsque les bénéfices sont volatils ou négatifs mais que les ventes restent solides. Le multiple P/S fournit un moyen clair et comparable d'évaluer comment le marché valorise chaque dollar de revenu. Cela est particulièrement utile dans des secteurs intensifs en capital comme le pétrole et le gaz.
Les attentes de croissance, le profil de risque et la rentabilité influencent tous ce qui constitue un ratio C/B "normal" ou "équitable". Les entreprises à croissance plus rapide ou celles présentant des marges plus fortes tendent à obtenir des multiples plus élevés, tandis que des risques plus élevés ou une croissance plus faible peuvent entraîner des multiples plus bas. Actuellement, Genesis Energy se négocie à un ratio C/B de 0,70x, ce qui est nettement en dessous de la moyenne de l'industrie pétrolière et gazière de 1,58x ainsi que de la moyenne de son groupe de pairs de 2,31x.
La métrique Fair Ratio propriétaire de Simply Wall St va au-delà des simples moyennes entre pairs ou de l'industrie. En tenant compte des perspectives de croissance spécifiques de l'entreprise, des marges bénéficiaires, de la capitalisation boursière et du profil de risque, le Fair Ratio vise à fournir une évaluation plus précise du multiple que mérite Genesis Energy sur le marché actuel. Pour Genesis Energy, le Fair Ratio est calculé à 0,27x. Cela signifie que même avec son faible multiple P/S actuel, le marché attribue en réalité un multiple plus élevé que ce que justifient les fondamentaux de l'entreprise. En d'autres termes, l'action pourrait être évaluée au-dessus de sa juste valeur marchande en fonction de ces facteurs.
Résultat : SURÉVALUÉ
NYSE:GEL Ratio PS au 30 septembre 2025 Les ratios PS racontent une histoire, mais que se passe-t-il si la véritable opportunité se trouve ailleurs ? Découvrez des entreprises où les initiés parient gros sur une croissance explosive.
Améliorez votre prise de décision : choisissez votre récit d'énergie Genesis
Plus tôt, nous avons mentionné qu'il existe une manière encore meilleure de comprendre la valorisation. Permettez-nous de vous présenter les Narratives. Une Narrative est une manière simple mais puissante de connecter votre point de vue personnel sur l'histoire d'une entreprise à ce que les chiffres futurs pourraient être, et finalement, à ce que les actions valent vraiment. Au lieu de simplement analyser des chiffres, les Narratives vous invitent à établir vos propres estimations de valeur juste, de croissance des revenus et de marge bénéficiaire en fonction de votre perspective, afin que votre analyse ait un sens réel.
Sur la page Communauté de Simply Wall St, des millions d'investisseurs peuvent facilement créer et mettre à jour des Narratives. Cela en fait un outil de prise de décision flexible et accessible. Chaque Narrative transforme votre perspective sur Genesis Energy en une prévision financière claire, qui calcule ensuite une valeur juste que vous pouvez comparer au prix actuel de l'action. À mesure que le marché évolue ou que de nouveaux résultats et nouvelles arrivent, les Narratives se mettent à jour automatiquement afin que votre argument d'investissement reflète toujours les dernières informations.
Par exemple, un investisseur pourrait voir l'avenir de Genesis Energy comme prometteur et attribuer une valeur juste élevée, tandis qu'un autre pourrait adopter une perspective plus prudente, ce qui donnerait une estimation beaucoup plus basse. Les récits vous donnent à la fois les chiffres et l'histoire, le tout au même endroit, afin que vous puissiez prendre les décisions les plus intelligentes à chaque fois.
Pensez-vous qu'il y a plus d'histoire pour Genesis Energy ? Créez votre propre récit pour informer la communauté !
NYSE:GEL Historique des bénéfices et des revenus en date de septembre 2025 Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d'analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Cela ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, guidée par des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d'entreprise sensibles aux prix ou le matériel qualitatif. Simply Wall St n'a aucune position dans les actions mentionnées.
Les entreprises mentionnées dans cet article incluent GEL.
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