【5 septembre Classement des options sur actions américaines】
$露露柠檬(LULU)$ La révision à la baisse des performances/des prévisions entraîne une forte chute du cours de l'action, le classement montre que les grosses positions en Put dominent, avec une vente active en faveur, typiquement "vendre la volatilité/recevoir la prime dans la panique". Stratégie : utiliser des Put pour se protéger de manière conservatrice en cas de forte volatilité ou un spread de Put en marché baissier ; les plus audacieux peuvent vendre des Put garantis en espèces avec une petite position (en choisissant des OTM plus éloignés pour contrôler la marge).   $Tesla(TSLA)$ Le conseil d'administration a proposé un plan de rémunération "jusqu'à 1 trillion de dollars", ce qui a entraîné des divergences dans les attentes liées à l'événement ; ce jour-là, les transactions aux deux extrémités étaient actives mais principalement à la vente nette, penchant vers une stratégie neutre à haussière de "vente de volatilité". Stratégie : maintenir une position de col (vente de Call + achat de Put) ou d'aigle à fer à largeur étroite pour parier sur la fourchette. $NVIDIA(NVDA)$ Les nouvelles sont neutres, le poids de l'indice est légèrement affecté par des facteurs macroéconomiques ; le marché montre que les Call et les Put sont tous deux impliqués, avec un achat net de Put plus important, ce qui indique une couverture. Stratégie : utiliser un écart de Put baissier pour les corrections ; si l'IV augmente, on peut utiliser un iron condor pour récolter des revenus. #OptionsFlow
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【5 septembre Classement des options sur actions américaines】
$露露柠檬(LULU)$ La révision à la baisse des performances/des prévisions entraîne une forte chute du cours de l'action, le classement montre que les grosses positions en Put dominent, avec une vente active en faveur, typiquement "vendre la volatilité/recevoir la prime dans la panique". Stratégie : utiliser des Put pour se protéger de manière conservatrice en cas de forte volatilité ou un spread de Put en marché baissier ; les plus audacieux peuvent vendre des Put garantis en espèces avec une petite position (en choisissant des OTM plus éloignés pour contrôler la marge).  
$Tesla(TSLA)$ Le conseil d'administration a proposé un plan de rémunération "jusqu'à 1 trillion de dollars", ce qui a entraîné des divergences dans les attentes liées à l'événement ; ce jour-là, les transactions aux deux extrémités étaient actives mais principalement à la vente nette, penchant vers une stratégie neutre à haussière de "vente de volatilité". Stratégie : maintenir une position de col (vente de Call + achat de Put) ou d'aigle à fer à largeur étroite pour parier sur la fourchette.
$NVIDIA(NVDA)$ Les nouvelles sont neutres, le poids de l'indice est légèrement affecté par des facteurs macroéconomiques ; le marché montre que les Call et les Put sont tous deux impliqués, avec un achat net de Put plus important, ce qui indique une couverture. Stratégie : utiliser un écart de Put baissier pour les corrections ; si l'IV augmente, on peut utiliser un iron condor pour récolter des revenus.
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