Depth analyse des outils de données DeFi : exploration complète de DefiLlama

DeFiLlama en tant qu'outil d'analyse de données DeFi puissant, offre de nombreuses fonctionnalités pour comprendre les tendances du secteur. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFiLlama, ainsi que la manière d'utiliser ces données pour découvrir des opportunités d'investissement potentielles.

Finance décentralisée概览

La page d'accueil de DeFiLlama affiche les données de TVL de l'ensemble de l'écosystème DeFi et classe les protocoles en fonction de leur TVL. Les utilisateurs peuvent consulter le classement par blockchain. Actuellement, Lido est devenu le premier protocole en TVL en raison de la fusion ETH, avec 99,2 % de son TVL provenant d'ETH.

Données de la chaîne publique

Les chaînes publiques sont classées selon des indicateurs tels que le TVL, le nombre de protocoles, la variation et le nombre de stablecoins. Il est possible de les classer par type, comme EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc. Les variations du TVL sur 7 jours et 1 mois méritent d'être observées, car elles peuvent refléter la publication de nouveaux projets sur la chaîne. DeFi et stablecoins sont des infrastructures écologiques, et l'on peut observer le développement des chaînes publiques sous cet angle.

Projets non émis

Liste des protocoles DeFi non émis de jetons, classés par date de levée de fonds. Bien que les mises à jour soient lentes, il y a encore une certaine valeur à rechercher l'Alpha. Il est recommandé de prendre en compte le temps de lancement du projet.

Trésorerie des Protocoles

Classer par le montant total du trésor et afficher la part de chaque jeton dans le trésor. Avoir des fonds suffisants dans le protocole ne signifie pas nécessairement un développement rapide, mais une grande détention de son propre jeton peut signifier un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO devient le plus grand vendeur. Les risques que les jetons non stables posent au trésor méritent d'être pris en compte.

Oracle

Trier les services des oracles via TVS (Total Value Secured). ChainLink est le leader absolu dans ce domaine. Cependant, ces données ne correspondent pas au nombre réel de services fournis par les oracles, il existe une certaine ambiguïté.

Copie de protocole

Afficher les protocoles les plus copiés. Ceux qui sont fréquemment forkés sont généralement des leaders du secteur, ce qui mérite une étude approfondie. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

Protocoles principaux de chaque chaîne

Présenter les protocoles leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée des chaînes publiques, couvrant le staking liquide, les CDP, les DEX, le prêt, l'agrégation de rendement, les ponts inter-chaînes, etc. Les projets majeurs de l'écosystème des chaînes publiques se diversifient en plusieurs chaînes, tandis que les nouveaux écosystèmes recherchent un plus grand marché à travers cette diversification. Les services manquants dans les chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités.

Comparaison des protocoles

Support pour sélectionner plusieurs protocoles et comparer l'évolution du TVL sur la timeline. Convient pour comparer des produits concurrents dans la même catégorie, comme les projets LSD. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison de dimensions telles que les revenus, le nombre d'utilisateurs, le FDV, etc.

Utilisation des jetons

Vérifiez l'utilisation d'un certain jeton dans l'écosystème de la Finance décentralisée. Les données proviennent de la chaîne, mais sont limitées aux projets répertoriés par DeFiLlama. Des données intéressantes telles que l'utilisation de 34,9 milliards USDT sur JustLend, etc.

Finance décentralisée

Montre le nombre de projets et le TVL dans 31 sous-catégories de la Finance décentralisée. Parmi celles-ci, les catégories telles que la confidentialité, les oracles, l'agriculture à effet de levier, les prêts sans garantie, les options exotiques et les prêts d'actifs réels ont un nombre de protocoles relativement faible, ce qui pourrait contenir des opportunités Alpha.

Nouveau projet

Afficher les projets récemment inclus par DeFiLlama. Il convient de noter que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de lancement sur la blockchain, ce qui entraîne un certain retard.

Statistiques des langages de programmation

Afficher la part des différentes langues de programmation dans la Finance décentralisée, ainsi que la comparaison des langues classées par TVL. Cela inclut également des données sur le ratio des protocoles open source/non open source dans l'écosystème Solana. Pour des données plus détaillées sur les développeurs, veuillez consulter le rapport d'Electric Capital.

Données sur les pools de liquidités

Liste des pools de liquidité classés par TVL, couvrant 5327 pools sur 275 protocoles répartis sur 59 chaînes. En plus de BTC, ETH et des stablecoins, GLP et GMX figurent également parmi les meilleurs, tous deux provenant du protocole GMX.

Stratégie Delta neutre

Après que l'utilisateur ait choisi le jeton à mettre en gage, le système recommandera automatiquement une stratégie Delta neutre et calculera le rendement global. Actuellement, il y a peu de pools suivis, uniquement à titre de référence.

Stratégie long-court

Pour des tokens spécifiques, présenter des stratégies long/court neutres en Delta sur tous les pools de minage DeFi suivis et le marché des contrats à terme des échanges centralisés. En tenant compte des taux de financement des CEX et des rendements DeFi, calculer le rendement annuel de la stratégie. Les CEX actuellement en collaboration sont OKX, les plateformes DeFi comprennent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

Prêt à effet de levier

Afficher les données telles que le rendement annuel en pourcentage (APY) circulaire, l'APY de fourniture, le LTV et la situation actuelle des prêts pour différents projets de prêt à effet de levier. Couvre 158 pools de 291 protocoles sur 23 chaînes. Par rapport à d'autres chaînes, le nombre de projets sur la chaîne BNB est plus élevé, et l'APY circulaire est également plus élevé.

Données de prêt

Classement basé sur les indicateurs tels que les rendements des projets de prêt, LTV, l'offre et l'utilisation. Couvre 291 protocoles sur 23 chaînes avec 777 pools de liquidité.

Aperçu des rendements

Recherchez l'APY médian et sa répartition pour une seule cryptomonnaie, et consultez l'APY de cette cryptomonnaie dans différents pools de projets. Fournit des comparaisons de données APY visuelles, adapté pour réaliser des rapports d'analyse de données de staking.

Pool de stablecoins

Inclus 59 pools de stablecoins de 422 protocoles sur 275 chaînes. Affiche le TVL de chaque pool, le rendement de base APY, le rendement de récompense APY et l'APY moyen sur 30 jours. Un APY élevé dépend généralement des subventions de récompense en tokens de projet. En dehors d'Ethereum, des pools de stablecoins dignes d'intérêt commencent également à apparaître sur les réseaux de deuxième couche.

Piscine Halal

Suivi de 59 chaînes et 36 protocoles avec 5273 pools "halal", comprenant principalement des projets relativement sûrs tels que les DEX d'échange simple, l'agriculture à rendement unique, le staking liquide, et les LP inter-chaînes. Par exemple, le TVL du pool DAI-USDC d'Arrakis Finance atteint 281 millions de dollars, avec actuellement uniquement des rendements de base et pas encore de jeton émis.

Échange inter-agrégateur

En agrégeant plusieurs agrégateurs DEX, nous offrons la meilleure recherche de chemin de transaction et supportons les transactions directes. Nous calculons le résultat de la transaction et divers coûts de frais, permettant un glissement personnalisé. Certains agrégateurs offrent des réductions, les utilisateurs peuvent d'abord choisir le routage ici avant d'aller chercher des offres auprès de l'agrégateur correspondant.

Agrégateur de prêts

Après que l'utilisateur a saisi les jetons de garantie et les jetons d'emprunt, le système examinera tous les protocoles de prêt, calculera le coût de chaque option de prêt ( en tenant compte des incitations, du taux d'intérêt annuel de l'offre et du taux d'intérêt annuel de l'emprunt ), et énumérera toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV.

Transparence des échanges centralisés

Afficher les données d'entrée, de sortie et d'actifs nets des échanges centralisés. Actuellement, OKX a un flux net d'entrée de 242 millions de dollars au cours du dernier mois, tandis que Binance a un flux net de sortie de 2,07 milliards de dollars. Les fonds sortants des TOP 5 n'ont pas tous été transférés vers les échanges des TOP 10 en entrée, il se pourrait qu'il y ait plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs transférés sur la chaîne. Il convient de prêter attention aux échanges qui ont des flux nets d'entrée pendant le marché baissier.

Données de liquidation

Consulter le montant total des liquidations de chaque chaîne et de chaque protocole, ainsi que la situation des liquidations lorsque le marché baisse de 20 %. Il est possible de consulter les prix de liquidation des 100 plus grandes positions. Actuellement, le prix de liquidation le plus élevé pour l'ETH/USD est de 1088 dollars, le 12ème et le 15ème étant d'environ 1290 dollars, et le 18ème est particulier, à 1547 dollars.

Données sur le volume des transactions

Afficher le classement des volumes de transactions DEX par jour/semaine/mois, le classement et les variations des volumes de transactions par chaîne, TVL, part de marché, volume total des transactions, etc. En ce qui concerne le volume des transactions d'options, Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, se positionnant ainsi en position de leader absolu.

Revenus et dépenses

Liste des projets classés par revenus et dépenses. Les 50 premiers types de projets incluent : chaînes publiques / réseaux de deuxième couche ( vente d'espace de bloc ), DEX ( frais ), staking liquide ( récompenses ), trading de dérivés, marché NFT, CDP, actifs synthétiques, oracles, etc. Fait intéressant, de nombreux projets avec une capitalisation boursière ou une FDV atteignant des milliards de dollars n'ont en réalité que quelques millions de dollars de revenus, et la plupart des bénéfices ne parviennent pas aux détenteurs de tokens.