Stratégies d'investissement et perspectives de marché des traders exceptionnels

Lors d'une conversation professionnelle, une investisseuse expérimentée a partagé son expérience réussie sur le marché des cryptomonnaies et des finances traditionnelles. Elle a établi un modèle de trading d'options sur l'indice de panique à Wall Street et est entrée dans le domaine des cryptomonnaies en 2017, combinant son expérience en finances traditionnelles avec les caractéristiques du marché des cryptomonnaies, formant ainsi une méthodologie d'investissement unique.

Élaborer une stratégie d'investissement personnelle

Lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement, il est nécessaire de considérer à la fois le point de vue personnel et celui du marché :

perspective personnelle

1. Évaluer le montant total des actifs investissables, en s'assurant qu'il n'est pas soumis à des restrictions de dette et de temps.
2. Définir les objectifs d'investissement et les attentes de rendement
3. Comprendre sa propre tolérance au risque et sa capacité à le supporter
4. Considérer la période d'investissement
5. Organiser de manière raisonnable la liquidité des fonds

point de vue du marché

1. Surveillez les cycles du marché pour garantir qu'ils correspondent à votre plan d'investissement personnel.
2. Contrôler scientifiquement la taille de la position, éviter la dispersion aveugle, se concentrer sur les sources de risque

Comment battre le Bitcoin

Pour surpasser le Bitcoin, il faut principalement s'appuyer sur deux stratégies : le timing et le choix des monnaies.

Stratégie de sélection de cryptomonnaies

• Rechercher des petites cryptomonnaies avec un potentiel de croissance
• Évaluer les indicateurs de croissance du projet : TVL, nombre d'adresses de détention, volume des transactions, etc.
• Analyser la capacité de gain du projet : revenus du protocole, profits et transactions sur la chaîne
• Suivre les évolutions de l'opinion publique sur le projet

Développer la capacité de sélection des devises

Observer les performances des petites cryptomonnaies par rapport à Bitcoin sur le long terme et établir une matrice en quatre quadrants :

1. Surperformer le BTC en période de hausse
2. Sous-performer par rapport au BTC lors de la hausse
3. Surperformer BTC lors de la baisse (moins de pertes)
4. Sous-performer le BTC lors des baisses (perdre plus)

Rechercher des actifs de qualité capables de surperformer le BTC lors des hausses et de perdre moins lors des baisses.

Stratégie de timing pour le Bitcoin

• Acheter lorsque le marché est calme, vendre lorsque c'est animé
• Saisir les opportunités de trading basées sur des événements à court terme
• Configuration à long terme, stratégie de vente périodique

Déterminer le sommet du marché

1. Perspective quantitative : se concentrer sur les signaux de ralentissement de la croissance
2. Théorie de la réflexivité : observer le cycle de rétroaction positive entre les attentes du marché et leur réalisation
3. Analyse qualitative : comprendre les raisons fondamentales de l'augmentation et de la baisse du marché

Source de la dynamique du marché - Théorie de la croûte terrestre

Le moteur central des fluctuations du marché est l'émotion, ce qui peut être expliqué par la théorie des plaques tectoniques :

• Centre de la Terre : émotions du marché (panique, cupidité, confusion)
• Manteau : fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme
• Superficie : Niveau de prospérité global du marché

Méthodes pour évaluer le sentiment du marché

• Utiliser des indicateurs simples comme l'indice de peur et de cupidité
• Suivre les flux de fonds des ETF
• Analyser les variations de prix en dehors des périodes de négociation
• Observer les intérêts d'ouverture, les primes des contrats perpétuels, les taux de financement et d'autres indicateurs

Découvrir de nouvelles opportunités Alpha

1. S'informer et accepter les nouvelles choses
2. Sortez du cercle des cryptomonnaies et concentrez-vous sur des catégories d'actifs plus larges.
3. Gardez votre curiosité envers le monde et suivez les forces qui influencent les prix.

Suggestions pour la croissance personnelle des traders

• Lire continuellement des livres de haute qualité, tels que « Tao Te Ching », « L'Art de la guerre » et « Le manuel de Charlie »
• Livres recommandés sur le trading : "Remémoration d'un grand trader" et "Alchimie financière"
• Améliorer et itérer légèrement chaque jour.

Enfin, les investisseurs devraient trouver une stratégie de trading qui leur convient, en améliorant continuellement leurs compétences par l'apprentissage et la pratique. Le plaisir obtenu au cours du processus de croissance est souvent plus motivant pour les traders que les retours financiers.