Les actions américaines sont en hausse, l'Ethereum continue de fluctuer

Le marché boursier américain a globalement affiché une tendance à la hausse mardi, avec une performance particulièrement marquante du secteur technologique. L'indice Dow Jones a augmenté pour la quatrième journée de suite, et la capitalisation boursière de NVIDIA a de nouveau dépassé celle de Microsoft, redevenant ainsi la société cotée la plus précieuse au monde, avec une capitalisation actuelle de 3,45 billions de dollars.

Sur le marché boursier de Hong Kong, les actions liées aux stablecoins continuent de se renforcer. Certaines entreprises associées aux stablecoins ont vu leur prix des actions augmenter de manière significative, avec des hausses dépassant 10 % pour certaines d'entre elles. L'augmentation du prix de ces actions pourrait être liée à leurs investissements précoces dans des projets de stablecoins, et les demandes récentes d'introduction en bourse de ces entreprises pourraient être un facteur de stimulation.

En matière de prévisions économiques, certains analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale retarde la date de baisse des taux jusqu'en décembre, mais qu'elle choisisse alors une réduction significative de 50 points de base. Il estime que l'impact des tarifs sur l'inflation sera de courte durée et n'affectera pas l'économie à long terme. De plus, l'OCDE a considérablement abaissé ses prévisions de croissance pour l'économie américaine et a averti que certaines politiques commerciales pourraient entraver le développement économique mondial. Les investisseurs suivent de près le rapport sur l'emploi de mai qui sera publié ce vendredi pour évaluer l'état actuel de l'économie.

Dans ce contexte, certains analystes affirment que 2025 sera un point clé pour le passage de l'IA générative d'une percée technologique à une application généralisée. Actuellement, l'IA est principalement utilisée dans le secteur financier pour la gestion d'actifs traditionnels et le trading quantitatif, mais elle devrait mieux s'adapter au marché des actifs numériques à l'avenir en optimisant des stratégies de market making. De plus, la construction d'infrastructures Web3 habilitées par l'IA, telles que l'audit de sécurité des contrats intelligents et la capitalisation des contenus numériques, favorisera le développement synergique de l'IA et de l'écosystème Web3.

Le marché du Bitcoin connaît une volatilité accrue, affichant une tendance haussière à court terme. En ce qui concerne l'environnement politique, la Pologne et la Corée du Sud ont élu des présidents favorables aux cryptomonnaies. Bien que les nouvelles du marché soient majoritairement positives, le prix du Bitcoin n'a pas montré d'augmentation significative. Des instituts de recherche avertissent que le nombre de Bitcoins détenus par les entreprises cotées a atteint une taille considérable et qu'une chute importante des prix pourrait entraîner des ventes forcées par les entreprises. Cela indique que bien que les positions des entreprises augmentent la pression à l'achat, elles créent également un risque potentiel de vente.

Ethereum se comporte de manière relativement stable, oscillant autour de 2600 dollars pendant 25 jours. Les ETF Ethereum aux États-Unis ont continué à accumuler pendant 12 jours consécutifs, une grande société de gestion d'actifs détenant environ 4 milliards de dollars en ETH via un ETF. Les analyses montrent qu'Ethereum pourrait entrer dans une période de retournement clé, face à un choix de hausse ou de baisse. Les données on-chain indiquent qu'un gros investisseur ou une institution aurait acheté une grande quantité d'Ethereum par le biais de transactions de gré à gré. Des analystes soulignent qu'Ethereum s'efforce de maintenir 2500 dollars comme niveau de support et de consolider son statut de point bas dans la fourchette macro de 2500 à 4000 dollars. La tendance actuelle ressemble à certaines périodes de mi-2021, et si cela réussit, Ethereum pourrait entrer dans une nouvelle phase de consolidation.

Des instituts de recherche ont indiqué que, bien que le Bitcoin continue de battre des records historiques attirant des fonds institutionnels, le marché des altcoins reste stagnant, avec des déblocages de tokens continus et un manque de nouveaux récits freinant son développement. Le token Solana a récemment mal performé, oscillant autour de 150 dollars. Un projet au sein de son écosystème prévoit de lever des fonds importants par le biais de la vente de tokens, ce qui pourrait entraîner une pression de sortie de capitaux sur l'ensemble de l'écosystème Solana.

De plus, des nouvelles ont circulé tôt ce matin selon lesquelles un politicien lancerait un portefeuille de cryptomonnaie de marque et une application de trading, encourageant ses partisans à acheter des Memes. Cette annonce a conduit à une hausse temporaire de 40 % des tokens concernés. Cependant, les parties concernées ont ensuite nié tout lien avec le projet, entraînant une correction de près de 20 % du token par rapport à son pic.

Données clés (au 4 juin à 12h00 HKT)

• Bitcoin : 105 723 $ (depuis le début de l'année +12,73 %), volume des transactions au comptant quotidien de 25,243 milliards $
• Ethereum : 2 616,39 $ (depuis le début de l'année -21,69 %), volume de trading au comptant quotidien de 14,58 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 57 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 2,63 sat/vB ETH : 4,36 Gwei
• Part de marché : BTC 63,1 %, Éther 9,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.0247
• Variation des secteurs : AI en baisse de 2,1 % ; Meme en baisse de 1,67 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 68138 personnes dans le monde ont été liquidées, pour un montant total de 148 millions de dollars, dont 25,52 millions de dollars en BTC, 35,96 millions de dollars en Éther et 8,75 millions de dollars en SOL.
• Canal de tendance moyen-long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (106908,13 $), ligne inférieure du canal (104791,13 $)
• Canal de tendance à moyen et long terme pour l'Éther : ligne supérieure du canal (2588,05 $), ligne inférieure du canal (2536,80 $)

Remarque : Lorsque le prix est supérieur à la limite supérieure et à la limite inférieure, il s'agit d'une tendance haussière à moyen et long terme, sinon c'est une tendance baissière. Lorsque le prix se trouve dans la fourchette ou passe de manière répétée par la zone de coût à court terme, il s'agit d'un état de formation de base ou de sommet.

Flux des ETF (au 3 juin)

• ETF Bitcoin : +378 millions de dollars (fin de 3 jours de sorties continues)
• ETF Ethereum : +1,09 million de dollars (entrée nette continue de 12 jours)

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange lancera Lagrange (LA)
• Une plateforme de trading mettra hors ligne plusieurs contrats perpétuels le 5 juin.
• Plusieurs projets déverrouilleront des jetons prochainement.
• Les chiffres de l'emploi ADP aux États-Unis pour mai et le nombre de demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 31 mai seront publiés.

Les 500 plus grandes augmentations de la capitalisation boursière d'aujourd'hui : 0×0.ai (0×0) augmente de 67,69 %, Acet (ACT) augmente de 28,59 %, Alchemist AI (ALCH) augmente de 23,39 %, Magic Eden (ME) augmente de 22,03 %, Animecoin (ANIME) augmente de 21,70 %.

Actualités chaudes

• Le flux net d'entrées du ETF sur le marché au comptant d'Ethereum a atteint 109 millions de dollars hier, marquant la 12ème journée consécutive d'entrées nettes.
• Une institution soupçonnée d'avoir acheté une grande quantité d'Éther par le biais de transactions de gré à gré.
• Un grand gestionnaire d'actifs a vu son ETF Bitcoin au comptant entrer dans le top 25 des ETF aux États-Unis, avec des actifs atteignant 72,4 milliards de dollars en seulement 1,4 an.
• La chaîne de cafés espagnole Vanadi prévoit d'investir plus de 1,1 milliard de dollars pour acheter des bitcoins, se transformant en une entreprise "priorité Bitcoin".
• PDG de Meitu : liquidation des cryptomonnaies en fin d'année dernière a généré un bénéfice de 570 millions de dollars, dont 80 % a été distribué aux actionnaires.
• L'airdrop Sonic débutera en juin, 25% seront libérés immédiatement, les 75% restants seront débloqués de manière linéaire sous forme de NFT.
• Une société prévoit d'émettre 2,5 millions d'actions privilégiées "Stride" pour augmenter sa détention de Bitcoin.
• Le cofondateur d'Ethereum déclare qu'il est en pourparlers avec des fonds souverains pour une collaboration sur les infrastructures