Greeks.live : Aujourd'hui, le plus grand Block Trading des options consiste à acheter des options de vente BTC avec une date d'expiration le 25 avril et un prix d'exercice de 60000 dollars.
PANews, le 2 avril - Selon le rapport quotidien sur le Block Trading des options de Cryptoactifs publié par Adam, chercheur macro chez Greeks.live, le plus grand Block Trading d'options aujourd'hui était l'achat d'options de vente BTC avec une date d'expiration au 25 avril 2025 et un prix d'exercice de 60 000 USD, avec un volume total dépassant 1000 BTC, une valeur nominale proche de 100 millions de dollars, et une profondeur de valeur extrême pour un hedging de risque extrême à faible coût ou une spéculation à fort effet de levier, nécessitant une chute de plus de 30 % dans les conditions actuelles pour réaliser un profit. Ce trade présente un ratio risque-rendement faible, et le montant de quelques centaines de milliers de dollars de prime est plus adapté comme "accessoire de hedging de risque extrême" dans un portefeuille, plutôt qu'une position spéculative indépendante.
La livraison trimestrielle vient de se terminer, et actuellement, le principal commerce de blocs se concentre sur la construction et l'ajustement des positions. Ce mois-ci, les institutions ont clairement renforcé leur position sur les options de vente, les gros investisseurs n'ayant pas une bonne opinion du marché de ce mois-ci, les positions de couverture profondément hors de la monnaie ont visiblement augmenté.
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Greeks.live : Aujourd'hui, le plus grand Block Trading des options consiste à acheter des options de vente BTC avec une date d'expiration le 25 avril et un prix d'exercice de 60000 dollars.
PANews, le 2 avril - Selon le rapport quotidien sur le Block Trading des options de Cryptoactifs publié par Adam, chercheur macro chez Greeks.live, le plus grand Block Trading d'options aujourd'hui était l'achat d'options de vente BTC avec une date d'expiration au 25 avril 2025 et un prix d'exercice de 60 000 USD, avec un volume total dépassant 1000 BTC, une valeur nominale proche de 100 millions de dollars, et une profondeur de valeur extrême pour un hedging de risque extrême à faible coût ou une spéculation à fort effet de levier, nécessitant une chute de plus de 30 % dans les conditions actuelles pour réaliser un profit. Ce trade présente un ratio risque-rendement faible, et le montant de quelques centaines de milliers de dollars de prime est plus adapté comme "accessoire de hedging de risque extrême" dans un portefeuille, plutôt qu'une position spéculative indépendante. La livraison trimestrielle vient de se terminer, et actuellement, le principal commerce de blocs se concentre sur la construction et l'ajustement des positions. Ce mois-ci, les institutions ont clairement renforcé leur position sur les options de vente, les gros investisseurs n'ayant pas une bonne opinion du marché de ce mois-ci, les positions de couverture profondément hors de la monnaie ont visiblement augmenté.