แนวคิดพื้นฐานของการเทรดสินทรัพย์คริปโต

คริปโตที่เป็นทรัพย์สินคืออะไร?

สินทรัพย์คริปโตเป็นประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีบล็อกเชน มีลักษณะที่ถูกตีความโดยการกระจายอำนาจและไม่ได้รับควบคุมโดยสถาบันเดียว (เช่น ธนาคารหรือรัฐบาล) สกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาดในปัจจุบันรวมถึงบิตคอยน์ (BTC) เอเธอร์ (ETH) โซลาน่า (SOL) ฯลฯ แต่ละโทเคนมีพื้นฐานเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน

ความเป็นรุนแรงของการเทรด

ความสำคัญของการเทรดสกุลเงินดิจิตอลคือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ซึ่งเป็นตัวแทนของกันและกัน เช่น

• เทรดเงินฟีอัต: ใช้สกุลเงินเดิมเช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, และเยนญี่ปุ่น เพื่อซื้อสินทรัพย์คริปโต

• การเทรดเหรียญต่อเหรียญ: แลกเปลี่ยน Bitcoin เป็น Ethereum หรือโทเคนอื่น ๆ

• การเทรดล่วงละเมิด: การรับกำไรจากความผันผวนของตลาดโดยการเปิดตำแหน่งยาวหรือสั้นบนสกุลเงินดิจิทัลบางรายผ่านความเสี่ยงหรือสัญญาล่วงละเมิด

ไม่ว่าจะเป็นโหมดการซื้อขายใด ๆ หลักการหลักย้อนรอบไปยังการดำเนินการของการจัดหาและความต้องการ เมื่อความต้องการสำหรับสกุลเงินดิจิทัลบางอย่างเพิ่มขึ้น ราคาก็จะขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อตลาดขายทองของสินทรัพย์ ราคาก็จะลดลง

วิธีหลักในการเทรดสกุลเงินดิจิทัล

ปัจจุบันวิธีการเทรดสกุลเงินดิจิตอลสามารถแบ่งเป็นสองโหมดได้ คือการเทรดแบบกลางที่แบ่งแยกออกเป็นการเทรดแบบกระจาย แต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะและสถานการณ์ที่เหมาะสมต่างกัน

Centralized Exchange (CEX)

บริษัทซึ่งมีศูนย์กลาง (CEX) ในปัจจุบันเป็นวิธีการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น Gate.io และบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักอื่น ๆ ดังนี้คือลักษณะของ CEX:

• ความนิยมสูง: เนื่องจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลของ CEX การสั่งซื้อและขายสามารถจับคู่ได้ง่าย และการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพันธ์มีขนาดเล็ก

• การดำเนินการง่าย: CEX ให้การใช้งานแบบผู้ใช้ง่าย ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเริ่มใช้งาน

• ให้บริการเทรดเหนือเหลือและเดอริเวตี้: สามารถดำเนินการทำสัญญาเทรดเหนือเหลือเพื่อเสริมความยืดหยุ่นในการลงทุน

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการ centralization: สินทรัพย์ของผู้ใช้ถูกเก็บรักษาโดยแลกเปลี่ยน และมีความเสี่ยงที่จะเสียหายหากมีการร้ายแรงหรือล้มละลายของแลกเปลี่ยน

• ความต้องการ KYC (Know Your Customer): ส่วนใหญ่ CEXs ต้องการผู้ใช้ส่งเอกสารยืนยันตัวตน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นนิรันดร์

สำหรับผู้เข้าร่วมใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดคริปโต CEX เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นการเทรด แต่สำคัญที่จะใส่ใจถึงการจัดการความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการเก็บสินทรัพย์ทั้งหมดบนตลาด

ตลาดแบบกระจาย (DEX)

ตลาดแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่กลางที่สำคัญ (DEX) ไม่พึงอาศัยต่อหน่วยงานกลาง แต่ดำเนินการโดยใช้สัญญาอัจฉริยะบนบล็อกเชน เช่น Uniswap, PancakeSwap, Curve, เป็นต้น ลักษณะของ DEX คือ

• ไม่ต้องลงทะเบียน สามารถเทรดได้ตลอดเวลา: ผู้ใช้สามารถเทรดผ่านกระเป๋าเงิน Web3 (เช่น MetaMask) เพื่อเชื่อมต่อกับ DEX เพื่อเทรดโดยไม่จำเป็นต้องทำ KYC

• การกระจายอำนาจ: ผู้ใช้ควบคุมสินทรัพย์ด้วยตนเอง โดยไม่มีสถาบันกลาง

• การเล่น DeFi มีความหลากหลาย: คุณสามารถเข้าร่วมการขุด Likwiditi, การเกษียณผลผลิต, และระบบนิเวศ DeFi อื่น ๆ

• ความเสี่ยงด้าน Likwiditi: บาง DEX ขนาดเล็กมี Likwiditi ต่ำ ซึ่งอาจ导致 slip สูง

• ค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูง: ขึ้นอยู่กับเครือข่ายบล็อกเชนที่แตกต่างกัน (เช่น Ethereum) ค่าธรรมเนียมธุรกรรม (ค่า Gas) อาจที่จะแพง

DEX เหมาะสำหรับนักซื้อขายที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการพึ่งพาสถาบันที่มีกำหนด และต้องการระดับขั้นพิเศษบางประการ เช่น ความคุ้นเคยกับการดำเนินการกระเป๋าเงินและความเสี่ยงจากสมาร์ทคอนแทร็ค

กลยุทธ์ทั่วไปสำหรับการเทรดสินทรัพย์คริปโต

ในตลาดคริปโต การเปลี่ยนแปลงราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ดังนั้นการเลือกกลยุทธ์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญ

1. การเทรดสกุลเงินดิจิตอล

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเทรดคือการซื้อหรือขายสินทรัพย์คริปโตในราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการซื้อและถือครอง รอราคาขึ้นก่อนที่จะขาย

2. การเทรดสัญญา

การเทรดฟิวเจอร์ช่วยให้นักเทรดสามารถขยายส่วนของเงินทุนของตนผ่านการใช้ความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การใช้ความเสี่ยง 10 เท่าหมายถึงการควบคุมตำแหน่ง 1,000 USDT ด้วย 100 USDT ทำให้กำไรขยายขึ้น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยง

หมายเหตุ: การเทรดเอาไปใช้ความสามารถของเงินอย่างได้เปรียบทั้งนั้น ก็สามารถทำให้เกิดการล่วงล้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อตลาดมีความผันผวนสูง

3. ตัวทำนายตลาดอัตโนมัติ (AMM) และการทำเหมือง Likwiditi

ในการเทรด DEX ผู้ให้ความสะดวกในการเงิน (LP) สามารถฝากสินทรัพย์เข้าสู่สระและรับรายได้จากค่าธรรมเนียมผ่านกลไก Automated Market Maker (AMM) วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในระบบ DeFi อย่างเต็มที่ในระยะยาว แต่พวกเขาต้องตระหนักถึงความเสี่ยงจาก Impermanent Loss ด้วย

ความเสี่ยงและโอกาสในการเทรดสินทรัพย์คริปโต

ความเสี่ยง

• ความผันผวนของตลาดสูง: ราคาตลาดคริปโตเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง โดยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสั้น

• ความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยน: CEX อาจเสี่ยงต่อการโจมตีจากฮากเกอร์ ในขณะที่ DEX อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนเนื่องจากช่องโหว่ของสมาร์ทคอนแทรค

• ความเสี่ยงทางกฎหมาย: ประเทศต่างๆ มีนโยบายกฎหมายที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสรีภาพในการเทรด

โอกาส

• โอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง: เนื่องจากตลาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา จึงมีโอกาสในการลงทุนอย่างมาก

• การขยายนิเวศ DeFi: นอกจากการเทรด คุณยังสามารถเข้าร่วมโครงการ DeFi เพื่อรับรายได้เพิ่มเติมได้

• NFT และ Metaverse: ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Web3 อาจมีโอกาสในการเทรดมากขึ้นในอนาคต

สรุป

การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลไม่เพียง แต่เป็นการซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในลิงก์หลักในโลก Web3 ไม่ว่าจะเลือก CEX หรือ DEX จําเป็นต้องเข้าใจโหมดการทํางานและความเสี่ยงของพวกเขาและกําหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมตามการยอมรับความเสี่ยงของตนเอง ในตลาดนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่สามารถเข้าใจสาระสําคัญของการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างแท้จริงและค้นหาตําแหน่งของตนเองในคลื่นของ Web3