Los traders observan el ciclo de liquidez mientras Bitcoin enfrenta extremos

Howell dice que los mercados enfrentan una mayor volatilidad y un comportamiento de aversión al riesgo a través del comienzo del primer trimestre como parte de un ciclo de liquidez normal.

Él espera una nueva ola de liquidez en el Q1–Q2 que podría restaurar el impulso de Bitcoin, impulsada por el alivio de las condiciones monetarias.

El aumento de la propiedad institucional puede reducir gradualmente las oscilaciones extremas de Bitcoin, alineándose con las tendencias de adopción a largo plazo.

Michael Howell de CrossBorder Capital explicó por qué los traders pueden enfrentar presión de aversión al riesgo ahora antes de que las condiciones mejoren el próximo año. Howell detalló cómo los ciclos de liquidez moldean el comportamiento de los precios y la futura fortaleza de Bitcoin en las instituciones y los mercados de activos digitales a nivel mundial.

Fase de Volatilidad

Según Michael Howell, las condiciones actuales apuntan a una mayor volatilidad de precios y un sentimiento inestable. Sin embargo, señaló que esta fase sigue siendo parte de una secuencia de liquidez más amplia que guía la dirección del mercado.

Explicó que los traders actualmente reducen su exposición a medida que se expande el comportamiento averso al riesgo en los mercados de criptomonedas. Agregó que los movimientos extremos pueden persistir hasta principios del próximo año, principalmente durante el primer trimestre. Sin embargo, enfatizó que tales condiciones siguen patrones históricos vinculados a interrupciones financieras anteriores.

Notablemente, él enmarcó la secuencia como un estrés temporal antes de que el soporte de liquidez se fortalezca. Esta transición puede llevar a que la liquidez futura afecte la posicionamiento de Bitcoin. Por lo tanto, el enfoque se desplaza hacia el momento en torno a la estabilización esperada y la actividad de compra renovada.

Ola de liquidez y perspectivas de recuperación de Bitcoin

Howell declaró que la próxima ola de liquidez podría restaurar un impulso más fuerte para el comercio de Bitcoin. Notablemente, sugirió que este cambio podría surgir durante el primer o segundo trimestre del próximo año. Vinculó esta perspectiva a la mejora de los flujos de liquidez en lugar de a un optimismo repentino del mercado.

Él enfatizó que la expansión de la liquidez típicamente sigue a períodos de contracción y volatilidad. Sin embargo, este proceso se desarrolla gradualmente en lugar de llevar a reversos abruptos. Como resultado, los traders monitorean de cerca las condiciones monetarias en busca de señales claras de temporización.

Esta situación en evolución lleva a cómo la estructura de Bitcoin continúa cambiando bajo la participación institucional. Por lo tanto, las dinámicas estructurales ahora siguen siendo centrales para entender el comportamiento del precio a largo plazo.

Cambios Estructurales en la Propiedad de Bitcoin

Michael Howell describió cómo la creciente participación institucional remodela el perfil de volatilidad de Bitcoin a lo largo del tiempo. Explicó que los poseedores a largo plazo reducen su exposición mientras que las instituciones aumentan la acumulación y la estabilidad. Sin embargo, aclaró que la volatilidad aún existe, aunque es menos extrema que en ciclos de mercado anteriores.

Comparó el crecimiento de los activos de Bitcoin con las tendencias de adopción de tecnologías establecidas. Notablemente, hizo referencia a una curva en forma de S que representa una expansión gradual y sostenida. Esta curva muestra una aceptación más amplia y una integración más profunda en los sistemas financieros sin una rápida sobre-reacción de precios.

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