Los riesgos de colapso de Bitcoin a medida que el Mercado alcista busca un breakout de $116,000

El reciente repunte de Bitcoin ha reavivado el debate entre traders y analistas sobre la sostenibilidad del actual mercado alcista. A medida que BTC se aleja de sus recientes mínimos, el mercado enfrenta niveles críticos e influencias macroeconómicas inciertas, incluidas posibles variaciones en la política monetaria de EE. UU. y la dinámica de la inflación. Esta semana podría ser crucial para determinar si el mercado de criptomonedas mantendrá su recuperación o enfrentará una corrección más profunda en medio de una mayor volatilidad.

Bitcoin se recupera a $116,000 tras el mayor desmantelamiento de liquidez en la historia del crypto.

Los participantes del mercado están divididos sobre si el actual repunte significa el final de una corrección o el comienzo de una nueva fase alcista.

Los datos en cadena muestran tasas de financiamiento récord bajas y eventos masivos de liquidación, advirtiendo sobre una posible inestabilidad en el futuro.

Los próximos datos económicos de EE. UU. y el discurso del presidente de la Fed, Powell, influirán en la dirección de los mercados de criptomonedas y tradicionales.

La narrativa de la devaluación de la moneda se amplifica a medida que el oro alcanza nuevos máximos, apoyando el 'comercio de devaluación' en cripto.

"Fin del juego" mientras Bitcoin y las criptomonedas se recuperan

Bitcoin ha vuelto a $116,000 para comenzar la semana, coincidiendo con las previsiones de volatilidad del cierre semanal. Esto marca un repunte del 5.7% desde los mínimos del viernes de $109,700 tras el histórico desmantelamiento de liquidez, confirman datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView.

La causa de tal movimiento drástico fue un único anuncio de tarifa de la guerra comercial entre EE. UU. y China, que provocó un pánico sin precedentes en los mercados. Las acciones y el oro también cayeron inicialmente, pero el oro recuperó rápidamente terreno, alcanzando nuevos máximos históricos de $4,078 por onza.

Según The Kobeissi Letter, “Esto ha borrado efectivamente el 50% de la caída vista a finales de la semana pasada. Ahora, esperamos más orientación de la Administración Trump.”

Gráfico de 30 minutos de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Fuente: Adam Kobeissi/X

Tras el caos del viernes, los mercados de criptomonedas añadieron más de medio billón de dólares a su capitalización total. Aunque algunos traders habían anticipado un rápido squeeze corto, el cofundador Adam Kobeissi dijo que el rally señala "fin del juego" para los traders bajistas, destacando la rápida transferencia de riqueza dentro de las criptomonedas.

Mientras tanto, la tranquilidad del ex presidente de EE. UU. Donald Trump en Truth Social, donde escribió "No te preocupes por China, todo estará bien", contribuyó al cambio de sentimiento positivo.

Fuente: Donald Trump/Truth Social

La volatilidad del mercado sigue siendo elevada, con el analista cuantitativo de criptomonedas Frank A. Fetter señalando que la volatilidad implícita ha alcanzado niveles no vistos desde abril, reflejando un aumento en las expectativas de movimientos de precios significativos. Esta incertidumbre aumentada pone en duda si Bitcoin seguirá su típico pico de final de año, generando preocupaciones entre los traders sobre el potencial de una corrección sostenida.

Datos de volatilidad implícita de Bitcoin. Fuente: @FrankAFetter/X

El mercado alcista de Bitcoin depende de una línea de tendencia clave

El análisis del gráfico de esta semana revela una perspectiva dividida entre los traders. Mientras algunos creen que el reciente rebote significa el final de la corrección, otros se mantienen cautelosos ante posibles caídas adicionales. El trader Roman enfatizó que la reciente caída rebotó desde un soporte de tendencia alcista a largo plazo de agosto de 2024 en alrededor de $40,000, pero advirtió sobre un posible nuevo test de $108,000 si persiste el momento bajista.

Gráfico de una semana de BTC/USD. Fuente: Roman/X

Roman advirtió que una ruptura por debajo de esta línea de tendencia diagonal confirmaría una nueva tendencia bajista macro, señalando un mercado bajista. Por otro lado, el trader Skew observó que la entrada de grandes jugadores institucionales en el nivel de $115,000 proporciona algo de optimismo, siempre que se mantengan los niveles de soporte clave, específicamente $112,000 en el gráfico diario, y $120,000 sigue siendo un desafío para los alcistas.

Otros traders técnicos han señalado las zonas de liquidez en el libro de órdenes, enfatizando la importancia de respetar los puntos críticos de liquidación—niveles donde un interés abierto significativo podría provocar oscilaciones de precios volátiles.

Gráfico de una semana de BTC/USD. Fuente: SuperBro/X

Analista: “Mantente cauteloso” después del desalojo de liquidez en criptomonedas

La reciente cascada de liquidez—marcada por liquidaciones y llamadas de margen récord—ha restablecido la estructura del mercado cripto. Los datos de Glassnode indican que las tasas de financiamiento en los intercambios de derivados alcanzaron sus niveles más bajos desde 2022, lo que sugiere una fase de desapalancamiento significativa.

“Las tasas de financiamiento en el mercado de criptomonedas han caído a sus niveles más bajos desde las profundidades del mercado bajista de 2022. Este es uno de los reajustes de apalancamiento más severos en la historia de las criptomonedas,”

Tasa de financiación cripto. Fuente: Glassnode/X

Además, el interés abierto en los principales intercambios disminuyó en más de $20 mil millones de viernes a domingo, antes de recuperarse ligeramente. Rafael Schultze-Kraft de Glassnode destacó que la mayor eliminación de interés abierto en la historia de las criptomonedas estaba en marcha: más de $10 mil millones solo para Bitcoin, subrayando los riesgos elevados y la necesidad de precaución entre los comerciantes.

Interés abierto de futuros de Bitcoin. Fuente: CoinGlass

Además, las posiciones cortas netas entre los grandes operadores han aumentado desde el 6 de octubre, enfatizando una postura cautelosa ya que el mercado sigue siendo volátil e impredecible.

“Aunque los niveles se han recuperado, los traders deben permanecer cautelosos,”

Sesgo largo/corto de Bitcoin. Fuente: Rafael Schultze-Kraft/X

Los datos faltantes ponen el foco en Powell de la Fed

Debido al cierre gubernamental en curso, los datos económicos clave de EE. UU., incluidos los indicadores de inflación y el Índice de Precios al Productor, pueden retrasarse. Esta incertidumbre desplaza el enfoque hacia el próximo discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde los inversores examinarán sus comentarios en busca de pistas sobre la política de tasas de interés futura.

Los mercados esperan ampliamente que la Fed reduzca las tasas en un 0.25% en su reunión del 29 de octubre, pero los debates continúan dentro del banco central sobre el momento y la necesidad de un mayor alivio. Los comentarios de Powell podrían ser un factor decisivo en la dirección de los mercados de criptomonedas, especialmente dada la sensible situación macroeconómica.

Probabilidades de la tasa objetivo de la Fed para la reunión del 29 de octubre. Fuente: CME Group

El analista de comercio Mosaic Asset señala que las "profundas divisiones" entre los funcionarios de la Fed sobre los recortes de tasas reflejan una incertidumbre continua, especialmente dado que los datos del mercado laboral siguen siendo una preocupación significativa, una que la Fed ha priorizado en su proceso de toma de decisiones.

Como se informó anteriormente, se espera que la perspectiva macroeconómica y el momento de las decisiones de política de la Fed influyan fuertemente tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas en las próximas semanas.

Todos a bordo del tren del "comercio de devaluación"

A pesar de la reciente turbulencia, el entorno macroeconómico más amplio sugiere que el cambio lejos de la dominancia del dólar estadounidense y las preocupaciones sobre la devaluación de la moneda pueden reforzar el caso para Bitcoin y otras criptomonedas. El continuo “comercio de devaluación” —una apuesta sobre la devaluación de la moneda impulsada por políticas monetarias expansionistas— sigue atrayendo a inversores que buscan refugio en activos menos vulnerables a la inflación.

Los datos de Mosaic destacan que Bitcoin ha liderado el rally entre las criptomonedas, alcanzando hasta $125,000, paralelamente a los nuevos máximos históricos del oro durante este período. Ambos activos son vistos como coberturas contra la depreciación monetaria, con el aumento de la oferta monetaria global y la expansión de la deuda gubernamental alimentando los temores de inflación.

Los observadores del mercado advierten que la inflación podría acelerarse si la devaluación de la moneda persiste, con los datos recientes de la Fed insinuando presiones inflacionarias por delante. El indicador de "precios pagados", una métrica clave para evaluar las tendencias inflacionarias futuras, ha aumentado, señalando posibles cambios macroeconómicos que podrían apoyar aún más los activos de riesgo.

El comportamiento del mercado impulsado por factores macroeconómicos de este año, ejemplificado por la histórica respuesta comercial entre EE. UU. y China, revela un nuevo nivel de reactividad del mercado—destacado por olas de liquidación récord y un aumento en el apalancamiento. Se aconseja a los traders que permanezcan cautelosos en medio de estas condiciones volátiles, ya que los eventos macroeconómicos podrían dar forma al panorama cripto de maneras impredecibles.

Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Los lectores deben realizar su propia investigación antes de participar en decisiones de trading o inversión.

Este artículo fue publicado originalmente como Riesgos de colapso de Bitcoin a medida que el mercado alcista busca un despegue de $116,000 en Crypto Breaking News – tu fuente confiable de noticias sobre criptomonedas, noticias sobre Bitcoin y actualizaciones de blockchain.