Gate Research: ETH lucha por despegar, estrategia de tendencia entrega un retorno del 240%
Gate Research: ETH lucha por despegar, estrategia de tendencia entrega un retorno del 240%
Este informe presenta un análisis multidimensional de los mercados de Bitcoin y Ethereum desde el 27 de mayo hasta el 9 de junio de 2025, integrando indicadores en cadena y de derivados como las razones largas-cortas (LSR), el interés abierto y las tasas de financiación para examinar el sentimiento de capital y la dinámica de tendencias. La sección cuantitativa se centra en la aplicación de una "Estrategia de Ruptura de Tendencia de Promedio Móvil" en los diez principales activos criptográficos por capitalización de mercado (excluyendo stablecoins). A través de la optimización sistemática de parámetros y la prueba histórica, la estrategia demuestra fuertes capacidades de identificación de tendencias y control de riesgos. En comparación con simplemente mantener BTC o ETH, la estrategia ofrece un mejor control de retorno y drawdown, con valor práctico de ejecución y una disciplina de rendimiento robusta.
Conclusiones clave:
- BTC Oscila en un Rango, ETH Lucha por Romper: BTC se negoció en un rango estrecho entre 100,000 y 110,000 USDT con una volatilidad relativamente suave. ETH probó repetidamente el nivel de 2,600 USDT pero no logró romper, reflejando un débil impulso de seguimiento y un sentimiento cauteloso del mercado.
- Divergencia en la Posicionamiento de Capital entre BTC y ETH: El interés abierto de BTC se retiró de su pico del 20 de mayo de alrededor de $82 mil millones, indicando una reducción del apalancamiento y un enfriamiento del entusiasmo del mercado durante la corrección. En contraste, ETH mantiene
- LSR Fluctúa, la Dirección del Mercado Permanece Poco Clara: El LSR de BTC se mantuvo entre 0.9 y 1.1 incluso durante las caídas de precios, mostrando una falta de consenso direccional y un sentimiento neutral. El LSR de ETH fue más volátil, a menudo cayendo por debajo de 0.9, reflejando una presión sostenida del lado corto y una falta de fuerte convicción alcista incluso en rebotes.
- Estrategia de Tendencia Supera, Logra Más del 240% de Retorno Acumulado: La estrategia de ruptura de media móvil aplicada a XRP/USDT (gráfico de 4 horas) logró más del 240% de retorno acumulado, superando con creces el rendimiento de las estrategias simples de tenencia de BTC o ETH. La estrategia exhibió un fuerte seguimiento de tendencias y control de retrocesos, especialmente durante mercados volátiles o de reversión.
- Perspectivas del Mercado y Conclusiones Estratégicas: Con una mayor volatilidad y frecuentes liquidaciones del lado largo—destacadas por cerca de $1 mil millones en liquidaciones tras el enfrentamiento Musk-Trump del 5 de junio—el mercado sigue siendo frágil.
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