InvestingWithBrandon

معظم الناس يجن جنون عندما يتعارض خيار البيع المبيع معهم.
(هذه هي الخطوة الخاطئة)
تنخفض الأسهم ويصبح خيار البيع الخاص بك في المال.
لا تغلقه بخسارة.
تمدد فترة خيارتك إلى الأمام.
جمع المزيد من العلاوات في العملية.
الآن تتلقى أجرًا للانتظار حتى تتعافى الأسهم.
هذا يعمل فقط لأنك بعت خيارات بيع على شركات ذات جودة قريبة من القيمة الجوهرية.
شركات الجودة تتعافى بشكل أساسي دائمًا.
التمديد يحول المشكلة إلى دخل.

المزيد من الحسابات تنفجر بسبب حجم المركز أكثر من سوء اختيار الأسهم.
(لا أحد يتحدث عن هذا)
يمكن أن تكون على حق بشأن الشركة ومع ذلك تتعرض لانفجار الحساب.
إذا قمت بتحديد حجم البيع على الپوت بشكل كبير وتلقيت تعيين عدد من الأسهم لا تملك المال لشرائها، فقد تكون في مشكلة...
احرص دائمًا على مراقبة النسب.
ليس فقط عندما تكون الأسواق هادئة.
قم ببيع الپوت فقط على الشركات التي ترغب في امتلاكها فعلاً عند سعر التنفيذ ولديك رأس المال لشرائها.
إذا لم تكن ستشتري السهم هناك، فلا تبيع الپوت هناك.
الهيكلة الجيدة تصمد أمام الأسواق السيئة.
الهيكلة السيئة لا تصمد أمام أي شيء...

معظم المستثمرين الأفراد يقومون بالخيارات بشكل عكسي تمامًا...
عندما يهبط السوق والأسهم تصبح أرخص وأكثر أمانًا، يتسرعون لشراء الخيارات البيع.
وهذا يدفع علاوات الخيارات للارتفاع.
ويجعلها مكلفة.
إنهم يشترون الحماية في اللحظة التي تكون فيها التكلفة في أعلى مستوياتها.
(استراتيجية رائعة أليس كذلك؟)
الخطوة الذكية هي العكس.
بيع الخيارات البيع عندما يكون الخوف مرتفعًا وIV مرتفع.
شراءها عندما يكون الجميع جشعين والعلاوة رخيصة.
الأمر بسيط عندما تراه.
ومن المستحيل أن تتجاهله بمجرد أن تفعله...

رقم واحد يتنبأ بمسار السهم على المدى الطويل.
(معظم الناس يتجاهلون ذلك تمامًا)
ارتفاع EPS إلى الأعلى يعني أن السهم يتبع ذلك تقريبًا دائمًا.
حركة السعر على المدى القصير هي مجرد ضوضاء فوق ذلك الاتجاه.
لهذا السبب أبيع خيارات البيع على شركات رائعة ذات نمو أرباح قوي وأدخل عند مستوى تقييم جيد للبدء.
لا تدع تقلبات المدى القصير تزعزع موقفك من استثمار طويل الأمد رائع.

النظام الذي أستخدمه لتجاوز السوق باللغة الإنجليزية البسيطة.
(هذا هو)
الخطوة 1. بناء قاعدتك في VOO و Q. هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع خيارات حماية محفظة لأكثر من سنة على شركات ذات قناعة عالية بالقرب من القيمة الجوهرية فقط.
الخطوة 3. أخذ كل قسط من العائد ووضعه في LEAPS والأسهم. لا تتركه أبداً كسيولة نقدية.
أعد استثمار كل شيء ودع الفائدة المركبة تقوم بالعمل.
حافظ على النسب في حدودها حتى لا تقتصر على البقاء على قيد الحياة في الانهيارات العميقة التي تتجاوز 50%، بل تستفيد منها أيضًا.
لا تداول يومي. لا مكالمات مغطاة. لا فروقات. لا سحب نقدي. لا توتر.
فقط الهيكل والوقت.

سوق صاعد أنا الفائز.
سوق هابط أنا الفائز.
هذه هي الفكرة الأساسية من بناء نظام حقيقي.
السوق الصاعد يعني ارتفاع القاعدة و الخيارات تضيف بعض النكهة فوقها.
.
السوق الهابط يعني أسهم مخفضة و IV مرتفعة مما يجعل أقساط البيع على الخيارات أكثر ضخامة.
السوق المستوية تعني أن دخل الأقساط يحقق أرباحًا في كل مرة أبيع فيها خيارات البيع.
النظام لا يحتاج إلى أن يتصرف السوق بطريقة معينة يوميًا.
هذا هو شكل النظام الحقيقي.
دائمًا في وضعية للفوز.

إذا كنت متفائلًا جدًا بشكل كبير على شركة ما، فهذه هي الطريقة للاستفادة منها:
1. بيع خيار وضع مضمون لمحفظة لمدة سنة على اسمك الأكثر اقتناعًا.
2. خذ جزءًا من العلاوة وشراء الأسهم الآن.
3. خذ الباقي وشراء خيار شراء LEAP على نفس الشركة.
أنت الآن في وضعية شراء مضاعف ثلاثي بدون أي نقد إضافي من جيبك.
حافظ على النسب في حدودها ولن تتعرض أبداً لمخاطر السوق وتقلباته.
معظم الناس يقومون ببيع خيار وضع مضمون نقدًا ويفوتون كامل حركة الشركة التي يفترض أنهم متفائلون عليها.
هذه ليست استراتيجية...

أحقق حوالي $29k شهريًا باستخدام الخيارات.
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات بيع مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (وليس مضمونة نقدًا)
شراء عقود خيارات طويلة الأجل (LEAPS) باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
الحفاظ على النسب بشكل صحيح
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 13 سنة وربما أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
انتصارات بسيطة.

لا أحد يتحدث عن التكلفة الحقيقية للخيارات المضمونة بالنقد.
تبيع خيار بيع وتؤمن 10,000 دولار نقدًا كضمان.
السهم الذي من المفترض أن تكون متفائلًا عليه يحقق ارتفاعًا بنسبة 40%.
.
جمعت $300 كعلاوة وافتقدت 4,000 دولار من الأرباح المحتملة.
(كل. مرة. على. حدة.)
الآن افعل ذلك لمدة 10 سنوات متتالية.
هذه الفجوة ليست صغيرة.
هذه الفجوة هي تقاعدك بالكامل.
بيع خيارات محفظتك المضمونة بالنقد وجمع العلاوة دون التضحية بالمركز.

تبدو خيارات الأسبوعية وكأنها دخل "مضمون".
(هي ليست)
يمكن للسوق أن يتحرك بنسبة 5% في أسبوع واحد.
هذه الحركة الواحدة تزيل 6 أشهر من الأقساط الأسبوعية التي جمعتها.
أنت لا "تبني دخلًا"
أنت تبيع تذاكر يانصيب لنفسك وتطلق عليها استراتيجية.
المدة الزمنية هي ميزتك في الخيارات.
كلما زادت المدة زادت الفرصة والوقت الذي يعمل لصالحك.
توقف عن فقدان تلك الميزة مقابل بضع مئات من الدولارات في الأسبوع.

خيار البيع المغطى للفقير يبدو ذكيًا.
(ليس كذلك)
من جهة، أنت متفائل وتشتري الـLEAP.
ومن جهة أخرى، أنت متشائم وتبيع الخيار ضده.
أنت في الواقع تقاتل نفسك داخل مركز واحد.
إذا كنت مقتنعًا جدًا بأن السهم سيرتفع، فقط اشترِ الـLEAP واتركه كما هو.
لا تقيد الصعود ببيع الخيار.

معظم الناس يتعرضون للخسارة عند شراء الخيارات العادية لأنهم ليس لديهم فرضية فعلية.
يشترون لأن السهم يرتفع.
(هذا هو الأمر حقًا!)
شراء الخيارات العادية هو في الواقع مجرد "مكبر"
يقومون بتضخيم حركة السهم.
إذا لم تكن لديك قناعة، فإنها تضاعف الخسارة بنفس السرعة.
اشترِ فقط خيارات LEAPS على الشركات التي تعتبر مغرية جدًا بتقييمات ممتازة.
وقم بتمويل هذه الخيارات الطويلة باستخدام علاوة البيع على الخيارات، بحيث لا تكلفك شيئًا من جيبك.

معظم الناس يشاهدون سعر السهم ويعتقدون أن هذا هو ما يحرك عقد الخيارات الخاص بهم.
إنها واحدة من ستة أشياء:
1. سعر السهم.
2. التقلب الضمني.
3. معنويات السوق.
4. المدة.
5. سعر التنفيذ.
6. طلب العقد.
الميزة تكمن في فهم جميع الستة واستخدامها معًا.
عندما ينهار السوق، يقفز التقلب الضمني.
هذا يعني أن علاوة البيع على المكشوف تصبح مرتفعة.
هذه هي إشارتك لبيعها على شركات رائعة لمدة تزيد عن سنة واحدة.

بيع محافظ الأسهم المضمونة من خلال وضع خيارات بيع هو أكبر حيلة في الاستثمار لا يعلمها أحد. (حتى الآن)
- لا يوجد نقد محجوز.
- تستخدم محفظتك الأساسية الحالية كضمان.
- تظل مستثمرًا بالكامل في السوق وتجمع العلاوة في نفس الوقت.
- ثم تأخذ تلك العلاوة وتشتري المزيد من الأسهم وخيارات النداء طويلة الأجل (LEAP).
- حافظ على النسب في حدودها وستكون بخير في أي انهيار.
هذه هي الطريقة التي تفوقت بها على السوق خلال الـ 10+ سنوات الماضية. إنها بسيطة جدًا، لكنها مملة.
لكن مهلاً، أنا هنا لكسب المال.

النداءات المغطاة هي الأكثر شعبية في فخ الاستثمار بالتجزئة.
أنت تملك الأسهم. أنت متفائل.
ثم تبيع لشخص آخر حق الاستفادة من ارتفاع السعر بمجرد ارتفاع السهم.
تجمع $300 كعلاوة.
تفوتك 4000 دولار من الارتفاع.
افعل ذلك كل شهر لمدة 10 سنوات وتتساءل لماذا حسابك لا ينمو أبداً...
توقف عن تقييد ارتفاعك الخاص.
امتلك الأسهم ودعها ترتفع.

كما أقول دائمًا، كن مستعدًا للفوز في الصعود والهبوط.
حافظ على النسب في حدودها وابدأ في خيارات ذات مدة أطول.
التقلبات ليست مخاطرة
التقلب = فرصة للاستفادة عندما يشعر السيد السوق بالتوتر.
اشترِ شركات رائعة بأسعار جيدة واستخدم فقط خيارات تزيد عن سنة لتضخيم الصفقات ذات الثقة العالية جدًا.
أنا أنام جيدًا ليلاً.
وأنت أيضًا يجب أن تفعل.