InvestingWithBrandon

تبدو خيارات الأسبوعية وكأنها دخل "مضمون".
(هي ليست)
يمكن للسوق أن يتحرك بنسبة 5% في أسبوع واحد.
هذه الحركة الواحدة تزيل 6 أشهر من الأقساط الأسبوعية التي جمعتها.
أنت لا "تبني دخلًا"
أنت تبيع تذاكر يانصيب لنفسك وتطلق عليها استراتيجية.
المدة الزمنية هي ميزتك في الخيارات.
كلما زادت المدة زادت الفرصة والوقت الذي يعمل لصالحك.
توقف عن فقدان تلك الميزة مقابل بضع مئات من الدولارات في الأسبوع.

خيار البيع المغطى للفقير يبدو ذكيًا.
(ليس كذلك)
من جهة، أنت متفائل وتشتري الـLEAP.
ومن جهة أخرى، أنت متشائم وتبيع الخيار ضده.
أنت في الواقع تقاتل نفسك داخل مركز واحد.
إذا كنت مقتنعًا جدًا بأن السهم سيرتفع، فقط اشترِ الـLEAP واتركه كما هو.
لا تقيد الصعود ببيع الخيار.

معظم الناس يتعرضون للخسارة عند شراء الخيارات العادية لأنهم ليس لديهم فرضية فعلية.
يشترون لأن السهم يرتفع.
(هذا هو الأمر حقًا!)
شراء الخيارات العادية هو في الواقع مجرد "مكبر"
يقومون بتضخيم حركة السهم.
إذا لم تكن لديك قناعة، فإنها تضاعف الخسارة بنفس السرعة.
اشترِ فقط خيارات LEAPS على الشركات التي تعتبر مغرية جدًا بتقييمات ممتازة.
وقم بتمويل هذه الخيارات الطويلة باستخدام علاوة البيع على الخيارات، بحيث لا تكلفك شيئًا من جيبك.

معظم الناس يشاهدون سعر السهم ويعتقدون أن هذا هو ما يحرك عقد الخيارات الخاص بهم.
إنها واحدة من ستة أشياء:
1. سعر السهم.
2. التقلب الضمني.
3. معنويات السوق.
4. المدة.
5. سعر التنفيذ.
6. طلب العقد.
الميزة تكمن في فهم جميع الستة واستخدامها معًا.
عندما ينهار السوق، يقفز التقلب الضمني.
هذا يعني أن علاوة البيع على المكشوف تصبح مرتفعة.
هذه هي إشارتك لبيعها على شركات رائعة لمدة تزيد عن سنة واحدة.

بيع محافظ الأسهم المضمونة من خلال وضع خيارات بيع هو أكبر حيلة في الاستثمار لا يعلمها أحد. (حتى الآن)
- لا يوجد نقد محجوز.
- تستخدم محفظتك الأساسية الحالية كضمان.
- تظل مستثمرًا بالكامل في السوق وتجمع العلاوة في نفس الوقت.
- ثم تأخذ تلك العلاوة وتشتري المزيد من الأسهم وخيارات النداء طويلة الأجل (LEAP).
- حافظ على النسب في حدودها وستكون بخير في أي انهيار.
هذه هي الطريقة التي تفوقت بها على السوق خلال الـ 10+ سنوات الماضية. إنها بسيطة جدًا، لكنها مملة.
لكن مهلاً، أنا هنا لكسب المال.

النداءات المغطاة هي الأكثر شعبية في فخ الاستثمار بالتجزئة.
أنت تملك الأسهم. أنت متفائل.
ثم تبيع لشخص آخر حق الاستفادة من ارتفاع السعر بمجرد ارتفاع السهم.
تجمع $300 كعلاوة.
تفوتك 4000 دولار من الارتفاع.
افعل ذلك كل شهر لمدة 10 سنوات وتتساءل لماذا حسابك لا ينمو أبداً...
توقف عن تقييد ارتفاعك الخاص.
امتلك الأسهم ودعها ترتفع.

كما أقول دائمًا، كن مستعدًا للفوز في الصعود والهبوط.
حافظ على النسب في حدودها وابدأ في خيارات ذات مدة أطول.
التقلبات ليست مخاطرة
التقلب = فرصة للاستفادة عندما يشعر السيد السوق بالتوتر.
اشترِ شركات رائعة بأسعار جيدة واستخدم فقط خيارات تزيد عن سنة لتضخيم الصفقات ذات الثقة العالية جدًا.
أنا أنام جيدًا ليلاً.
وأنت أيضًا يجب أن تفعل.

يقلل الناس من تقدير كيف يبدو التراكم الحقيقي مع مرور الوقت.
دولار بعائد سنوي 11% يصبح 8.94 دولارات خلال 20 سنة.
نفس الدولار بعائد سنوي 20% يصبح $53 خلال 20 سنة.
استمر إلى 50 سنة وتصبح الفجوة فاحشة.
الآن تخيل أن تفعل ذلك بمئات الآلاف من الدولارات.
إضافة دخل الخيارات فوق ذلك كل عام.
إعادة استثمار كل ذلك.
الرقم في النهاية ليس شيئًا يسمح لمعظم الناس بأن يصدقوا فعليًا أنه ممكن.
لكن الأمر كذلك.

دعني أوضح لماذا تعتبر بيع الخيارات المكتوبة من أكثر الاستراتيجيات فهمًا بشكل خاطئ.
تحصل على الدفع اليوم مقابل الموافقة على شراء شركة رائعة بسعر أرخص في المستقبل.
إذا انخفض السهم، تشتريه بخصم بالإضافة إلى أنك قد جمعت بالفعل العلاوة.
إذا ظل السهم ثابتًا أو ارتفع، تحتفظ بالعلاوة وتتابع.
الطريقة الوحيدة التي تخسر فيها فعليًا هي إذا قمت ببيع خيارات مكتوبة على شركات خردة بدون حصن دفاعي وبدون انضباط في التقييم.
توقف عن فعل ذلك...
بيع خيارات مكتوبة على شركات تريد حقًا امتلاكها بأسعار تريد دفعها فعليًا.

معظم الناس لا يصبحون أغنياء أبدًا لأنهم مشغولون جدًا بمحاولة الظهور بمظهر الأغنياء.
أجمل سيارة في موقف السيارات.
أحدث حذاء رياضي.
مطاعم كل عطلة نهاية أسبوع.
نشر نمط الحياة قبل بناء الأساس.
الأشخاص الذين أعرفهم بثروة حقيقية كانوا يقودون سيارات مملة لسنوات.
طبخوا في المنزل.
ضع كل دولار إضافي في أصول تتراكم.
التضحية مؤقتة.

إذا كنت تكره 5 أيام من كل 7، فأنت لا تعيش، أنت فقط تتكيف...
تستيقظ وأنت تكره يوم الاثنين.
تقضي ليلة الجمعة وأنت مرتاح البال.
وتقضي الأحد وأنت تكرره مرة أخرى.
هذه ليست حياة. هذه فخ مرتبط براتب.
الاستثمار هو الطريق للخروج.
ليس التداول اليومي. ليس المقامرة على الخيارات.
بناء قاعدة تتراكم على مدى عقود.
بيع الخيارات بالطريقة الصحيحة لتوليد دخل حقيقي.

السعر هو ما تدفعه. القيمة هي ما تحصل عليه.
معظم الناس ليس لديهم فكرة عن الفرق.
يشترون لأن السهم يرتفع.
يبيعون لأن السهم ينخفض.
هذا عكس الطريقة التي تبني بها الثروة.
عندما ينخفض سعر شركة ذات جودة 30%، لم تزداد سوءًا.
لقد أصبحت أرخص.
هذه ليست علامة تحذير.
هذه إشارة خضراء إذا قمت بالعمل لفهم العمل قبل أن ينخفض.
القيمة الجوهرية هي الشيء الوحيد الذي يهم. كل شيء آخر هو مجرد ضوضاء سعرية.

المستثمر الناضج يرى انخفاضًا بنسبة 20% ويطلق عليه تصحيحًا.
المستثمر المبتدئ يرى انخفاضًا بنسبة 5% ويطلق عليه انهيارًا.
الفارق هنا هو الفرق بين الأشخاص الذين يبنون الثروة والأشخاص الذين يظلون عالقين.
السوق سيكون دائمًا متقلبًا.
الشركات التي تنمو أرباحها ستتعافى دائمًا وتحقق مستويات عالية جديدة.
وظيفتك ليست التنبؤ بالانخفاضات.
وظيفتك أن تكون منظمًا بشكل جيد بحيث لا يهم متى تحدث.

بيع الخيارات المكتوبة ليس معقدًا، لكن معظم الناس يفعلون ذلك بشكل خاطئ تمامًا.
إنهم يبيعون خيارات مكتوبة مضمونة بالنقد...
وهذا يعني أنهم متفائلون بشأن السهم لكن متشائمون بشأن استثمار رأس المال.
إنهم جالسون على كومة من النقود يجمعون 5% بينما يرتفع السهم الذي يفترض أنهم متفائلون عليه بنسبة 40%.
توقف عن فعل ذلك.
بيع خيارات مضمونة بمحفظتك.
دع أصولك الحالية تعمل كضمان.
ابقَ مستثمرًا بالكامل في السوق.
اجمع العلاوة.
حافظ على النسب في حدودها.
هذه هي الطريقة التي تعمل بها الحسابات لصالحك فعليًا.

هناك مخاطر أكثر في سوق الثور المتصاعد من سوق الدببة.
أعرف أن ذلك يبدو عكسياً...
لكن في سوق الثور، يدخل الناس بحالة FOMO عند القمة.
يدفعون مبالغ زائدة. يشترون بكميات زائدة. يرفعون الرافعة المالية.
يشعرون بأنهم أذكياء حتى لا يكونوا كذلك.
في سوق الدببة، تصبح الشركات ذات الجودة أرخص وأكثر أماناً.
أنت تشتري قيمة حقيقية بخصم.
الخوف ليس هو المخاطرة. دفع مبلغ زائد مقابل شيء هو المخاطرة.
تذكر ذلك في المرة القادمة عندما يكون السوق أخضر كل يوم والجميع عباقرة.

دعني أخبرك بما يفعله معظم الناس فعلاً بأموالهم..
إنهم يعملون 50 أسبوعًا في السنة في وظيفة يكرهونها.
يأخذون أسبوعين إجازة للتعافي.
ثم يعودون للقيام بذلك مرة أخرى.
لا محفظة استثمارية. لا نظام. لا خطة.
فقط حساب توفير يخسر أمام التضخم وأمل أن يتغير شيء ما.
لا يتغير شيء حتى تغير الهيكل.
1. بناء القاعدة. $VOO و $Q.
2. بيع خيارات وضع مضمونة على الشركات التي تريد حقًا امتلاكها.
3. إعادة استثمار العلاوة في المزيد من الأسهم و LEAPS.
4. الآن أنت تبني شيئًا حقيقيًا بينما الآخرون فقط "يعيشون".