InvestingWithBrandon

لقد تقاعدت في سن 31 من خلال هذا.
الخطوة 1. بناء قاعدتك.
$40k VOO. $40k Q. $20k شركات عالية الاقتناع بالقرب من القيمة الجوهرية.
هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع عقود بيع محفظة مضمونة لمدة سنة أو أكثر.
شركات جودة فقط.
خندق اقتصادي قوي.
قوة التسعير.
تقييم جيد.
اجمع العلاوة.
ادفع فائدة هامش صفر.
الخطوة 3. أعد نشر كل دولار من العلاوة.
المزيد من الأسهم.
عقود LEAPS على أسماء أعلى اقتناع لديك.
لا تدعها تجلس كنقد أبداً.
الخطوة 4. حافظ على النسب تحت السيطرة.
اعرف دائماً سيولتك خلال 7 أيام.
انهيار بنسبة 40٪ لا يجب أن يحافظ على يقظتك طوال الليل.
هذا كل شيء.
لا تداول يومي.
لا مكالمات مغطاة.
لا انتشارات.

العاطفة البشرية يمكن التنبؤ بها تماماً.
هذه هي الطريقة التي أحقق بها $30k شهرياً في المتوسط مع الخيارات.
عندما ينهار السوق يصاب الجميع بالذعر.
يتدفقون إلى خيارات البيع للحماية.
أقساط البيع ترتفع بشكل كبير.
لا أحد يريد خيارات الشراء.
خيارات الشراء تصبح رخيصة.
أفعل عكس القطيع تماماً.
أبيع خيارات البيع بأسعار عالية لأن الجميع يهرعون لشرائها.
أأخذ هذا القسط وأشتري خيارات شراء برخص لأن لا أحد يريدها.
ثم تتغير المشاعر.
السوق يبدأ بالتعافي.
خيارات البيع تصبح بلا قيمة فجأة.
خيارات الشراء تنفجر في القيمة.
مع AMD احتفظت بعقود لمدة سنتين لمدة 3 أشهر.
حققت 85% محققة.
جانبا الصفقة وصلا إلى الهدف في نفس ال

كل رئيس تنفيذي يستيقظ يومياً وهو يحاول كسب المال لك.
( معظم متداولي التجزئة يقاومون ذلك على أي حال)
كل مدير تنفيذي في كل شركة يريد شيئاً واحداً.
المزيد من الإيرادات.
أرباح أعلى لكل سهم.
سعر سهم أعلى.
يتم دفع رواتبهم حرفياً بخيارات الأسهم لتحقيق ذلك.
مع ارتفاع EPS يتبعه سعر السهم.
ليس في أسبوع.
ليس في شهر.
لكن على مدى 1-2 سنة؟
يتبعه دائماً تقريباً.
خط نمو EPS هو أقوى ريح معاكسة في الاستثمار.
عندما أبيع خيارات بيع محمية بمحفظة لمدة 1+ سنة على شركات ذات جودة عالية، أنا لا أقامر.
أنا أوازي بين نفسي وكل شخص في تلك الشركة يريد ارتفاع السهم.
خيارات البيع قصيرة الأجل تراهن ضد كل ذلك.
مراهنة ضد شركة بأ

إذا انهار السوق بنسبة 40% غداً فلن أفقد ليلة نوم واحدة.
( إليك السبب بالضبط)
معظم الناس يسمعون عن نظام الخيارات الخاص بي، ويعتقدون على الفور أنني متهور.
أنا العكس تماماً.
مررت عبر عام 2008 شهراً تلو الآخر باستخدام هذا النظام.
خرجت بسلام تام.
إليك كيف تحافظ النسب عليك.
قيمة التنازل عن البيع لدي هي دائماً جزء صغير من سيولتي لمدة 7 أيام.
في الوقت الحالي السوق حار قليلاً.
لذلك قيمة التنازل لدي أقل.
عندما يصبح السوق رخيصاً أرفعها لأن المخاطر السلبية في الواقع أقل في سوق رخيصة.
بالإضافة إلى ذلك أنا فقط أبيع خيارات البيع على الشركات التي لديها خندق سوقي.
قوة التسعير.
نمو الأرباح لكل سهم.
ميزة تنافسية

لا يمكنني أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين قالوا لي إنهم أذكياء لأنهم باعوا المكالمات المغطاة على Nvidia.
( حتى الآن)
اشتروا بسعر 10 دولار.
باعوا المكالمات المغطاة بسعر 20 دولار.
"إذا تضاعفت، سأخرج. لقد حققت 100%. هذا كافٍ."
تضاعفت أموالهم وتم استدعاؤهم.
ثم شاهدوا Nvidia ترتفع إلى 50 دولار.
ثم إلى 80 دولار.
ثم تجاوزت 200 دولار.
تركوا مكاسب بمعامل 10x وراءهم مقابل قسط شهري صغير.
إليك القاعدة.
إذا كنت متفائلاً بشأن شركة، اشتر الأسهم واحتفظ بها.
متفائل جداً؟ بيع عقود البيع المضمونة بمحفظتك واشتري خيارات الشراء.
إذا كنت متشائماً، بع الأسهم وانته.
المكالمات المغطاة تحد من أرباحك المحتملة بينما توفر لك ح

اسأل إيلون هذا السؤال البسيط الذي سيغير طريقة تعاملك مع الخيارات إلى الأبد.
"مرحبا إيلون. هل يمكنك جعل تيسلا أكثر قيمة في أسبوع واحد؟"
سيقول لا.
لا يمكنه فعل أي شيء مهم في أسبوع واحد.
"ماذا عن سنتين؟"
"أوه نعم. بالتأكيد. لا شك في ذلك."
هذه الإجابة الواحدة هي السبب في أنني لا أتعامل أبدا مع الخيارات قصيرة الأجل.
المكالمات الأسبوعية.
خيارات البيع الشهرية.
أي شيء لمدة 30 يوم.
أنت تراهن على شيء لا يمكن أن يتحسن بشكل جوهري في تلك الفترة الزمنية برافعة مالية مضخمة.
هذا ليس استراتيجية.
هذا قمار.
مدة 1-2 سنة تعطي نمو الأرباح الوقت ليعمل.
تعطي الرئيس التنفيذي الوقت ليفعل ما يتقاضى راتبا من أجله.
تعطيك

معظم الناس يجن جنون عندما يتعارض خيار البيع المبيع معهم.
(هذه هي الخطوة الخاطئة)
تنخفض الأسهم ويصبح خيار البيع الخاص بك في المال.
لا تغلقه بخسارة.
تمدد فترة خيارتك إلى الأمام.
جمع المزيد من العلاوات في العملية.
الآن تتلقى أجرًا للانتظار حتى تتعافى الأسهم.
هذا يعمل فقط لأنك بعت خيارات بيع على شركات ذات جودة قريبة من القيمة الجوهرية.
شركات الجودة تتعافى بشكل أساسي دائمًا.
التمديد يحول المشكلة إلى دخل.

المزيد من الحسابات تنفجر بسبب حجم المركز أكثر من سوء اختيار الأسهم.
(لا أحد يتحدث عن هذا)
يمكن أن تكون على حق بشأن الشركة ومع ذلك تتعرض لانفجار الحساب.
إذا قمت بتحديد حجم البيع على الپوت بشكل كبير وتلقيت تعيين عدد من الأسهم لا تملك المال لشرائها، فقد تكون في مشكلة...
احرص دائمًا على مراقبة النسب.
ليس فقط عندما تكون الأسواق هادئة.
قم ببيع الپوت فقط على الشركات التي ترغب في امتلاكها فعلاً عند سعر التنفيذ ولديك رأس المال لشرائها.
إذا لم تكن ستشتري السهم هناك، فلا تبيع الپوت هناك.
الهيكلة الجيدة تصمد أمام الأسواق السيئة.
الهيكلة السيئة لا تصمد أمام أي شيء...

معظم المستثمرين الأفراد يقومون بالخيارات بشكل عكسي تمامًا...
عندما يهبط السوق والأسهم تصبح أرخص وأكثر أمانًا، يتسرعون لشراء الخيارات البيع.
وهذا يدفع علاوات الخيارات للارتفاع.
ويجعلها مكلفة.
إنهم يشترون الحماية في اللحظة التي تكون فيها التكلفة في أعلى مستوياتها.
(استراتيجية رائعة أليس كذلك؟)
الخطوة الذكية هي العكس.
بيع الخيارات البيع عندما يكون الخوف مرتفعًا وIV مرتفع.
شراءها عندما يكون الجميع جشعين والعلاوة رخيصة.
الأمر بسيط عندما تراه.
ومن المستحيل أن تتجاهله بمجرد أن تفعله...

رقم واحد يتنبأ بمسار السهم على المدى الطويل.
(معظم الناس يتجاهلون ذلك تمامًا)
ارتفاع EPS إلى الأعلى يعني أن السهم يتبع ذلك تقريبًا دائمًا.
حركة السعر على المدى القصير هي مجرد ضوضاء فوق ذلك الاتجاه.
لهذا السبب أبيع خيارات البيع على شركات رائعة ذات نمو أرباح قوي وأدخل عند مستوى تقييم جيد للبدء.
لا تدع تقلبات المدى القصير تزعزع موقفك من استثمار طويل الأمد رائع.

النظام الذي أستخدمه لتجاوز السوق باللغة الإنجليزية البسيطة.
(هذا هو)
الخطوة 1. بناء قاعدتك في VOO و Q. هذا هو أساسك وضمانك.
الخطوة 2. بيع خيارات حماية محفظة لأكثر من سنة على شركات ذات قناعة عالية بالقرب من القيمة الجوهرية فقط.
الخطوة 3. أخذ كل قسط من العائد ووضعه في LEAPS والأسهم. لا تتركه أبداً كسيولة نقدية.
أعد استثمار كل شيء ودع الفائدة المركبة تقوم بالعمل.
حافظ على النسب في حدودها حتى لا تقتصر على البقاء على قيد الحياة في الانهيارات العميقة التي تتجاوز 50%، بل تستفيد منها أيضًا.
لا تداول يومي. لا مكالمات مغطاة. لا فروقات. لا سحب نقدي. لا توتر.
فقط الهيكل والوقت.

سوق صاعد أنا الفائز.
سوق هابط أنا الفائز.
هذه هي الفكرة الأساسية من بناء نظام حقيقي.
السوق الصاعد يعني ارتفاع القاعدة و الخيارات تضيف بعض النكهة فوقها.
.
السوق الهابط يعني أسهم مخفضة و IV مرتفعة مما يجعل أقساط البيع على الخيارات أكثر ضخامة.
السوق المستوية تعني أن دخل الأقساط يحقق أرباحًا في كل مرة أبيع فيها خيارات البيع.
النظام لا يحتاج إلى أن يتصرف السوق بطريقة معينة يوميًا.
هذا هو شكل النظام الحقيقي.
دائمًا في وضعية للفوز.

إذا كنت متفائلًا جدًا بشكل كبير على شركة ما، فهذه هي الطريقة للاستفادة منها:
1. بيع خيار وضع مضمون لمحفظة لمدة سنة على اسمك الأكثر اقتناعًا.
2. خذ جزءًا من العلاوة وشراء الأسهم الآن.
3. خذ الباقي وشراء خيار شراء LEAP على نفس الشركة.
أنت الآن في وضعية شراء مضاعف ثلاثي بدون أي نقد إضافي من جيبك.
حافظ على النسب في حدودها ولن تتعرض أبداً لمخاطر السوق وتقلباته.
معظم الناس يقومون ببيع خيار وضع مضمون نقدًا ويفوتون كامل حركة الشركة التي يفترض أنهم متفائلون عليها.
هذه ليست استراتيجية...

أحقق حوالي $29k شهريًا باستخدام الخيارات.
لا تداول يومي
لا تداول سوينج
لا مكالمات مغطاة
لا خيارات بيع مضمونة نقدًا
لا هراء
بدلاً من ذلك، أفعل هذا:
بناء محفظة أساسية
بيع خيارات مضمونة للمحفظة (وليس مضمونة نقدًا)
شراء عقود خيارات طويلة الأجل (LEAPS) باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
شراء أسهم باستخدام العلاوة من الخيارات المباعة
الحفاظ على النسب بشكل صحيح
يمكنني شرح ذلك لطفل عمره 13 سنة وربما أتفوق على 95% من الأشخاص الذين يقرؤون هذا.
انتصارات بسيطة.

لا أحد يتحدث عن التكلفة الحقيقية للخيارات المضمونة بالنقد.
تبيع خيار بيع وتؤمن 10,000 دولار نقدًا كضمان.
السهم الذي من المفترض أن تكون متفائلًا عليه يحقق ارتفاعًا بنسبة 40%.
.
جمعت $300 كعلاوة وافتقدت 4,000 دولار من الأرباح المحتملة.
(كل. مرة. على. حدة.)
الآن افعل ذلك لمدة 10 سنوات متتالية.
هذه الفجوة ليست صغيرة.
هذه الفجوة هي تقاعدك بالكامل.
بيع خيارات محفظتك المضمونة بالنقد وجمع العلاوة دون التضحية بالمركز.