ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า MA หรือที่รู้จักกันในชื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นเส้นโค้งที่เกิดจากการเชื่อมโยงราคาสกุลเงินเฉลี่ยภายในรอบการซื้อขายหนึ่งๆ แนวคิดนี้มาจากทฤษฎีต้นทุนเฉลี่ยของ Dow Jones และได้รับการสนับสนุนจากหลักการทางสถิติของ "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่"

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสะท้อนถึงความผันผวนในอดีตของราคาสกุลเงิน และช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของราคาสกุลเงินได้ ในระดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทฤษฎีดาวและทฤษฎีคลื่นทำงานในลักษณะกราฟิกอย่างไร

การใช้ปริญญาโท

ต้นทุนเฉลี่ย

1. ตามวิธีการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสะท้อนถึงต้นทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาการซื้อขายหนึ่งๆ
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงต้นทุนเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ด้วยการเปรียบเทียบแผนภูมิแท่งเทียนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เทรดเดอร์สามารถทราบการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะสั้น
3. หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นไปตามที่แสดงด้านล่าง แสดงว่าเทรดเดอร์ติดอยู่ในตลาดในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

รักษาเสถียรภาพราคา

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะบันทึกต้นทุนเฉลี่ยของการถือครองตำแหน่งในตลาด เมื่อราคาสกุลเงินตกลงไปถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มันเป็นเวลาที่แย่สำหรับเทรดเดอร์ที่จะเปิดสถานะ Short เนื่องจากพวกเขาสามารถได้รับผลกำไร 0 จากการขาย ในกรณีเช่นนี้ ผู้ถือสถานะซื้อจะเพิ่มสถานะของตนเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสกุลเงินตกลงต่ำกว่าต้นทุน ราคาที่ต่ำกว่ายังให้โอกาสในการเข้าเทรดมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ท้อแท้กับต้นทุนที่สูงก่อนหน้านี้ ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกำลังระหว่างด้านอุปสงค์และอุปทาน และทำให้ราคาสกุลเงินตกต่ำลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดูเหมือนเป็นเบาะรองที่จะรักษาราคาสกุลเงินที่ลดลงให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาตกต่ำไปตลอดทาง
2. ในทำนองเดียวกัน เมื่อราคาสกุลเงินดีดตัวขึ้นแตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยอดขายจำนวนมากก็จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อพิจารณาว่าเทรดเดอร์ติดอยู่ในตลาดที่ซบเซามาเป็นเวลานานและเริ่มหมดความอดทนแล้ว ไม่เพียงเท่านั้น การดีดกลับของราคายังหมายถึงกำไรสำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อในตลาดต่ำอีกด้วย สำหรับพวกเขา เป็นเวลาที่ดีที่จะขายสินทรัพย์เพื่อทำกำไร ส่งผลให้ตลาดมีอุปทานล้นตลาดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาลดลงรอบใหม่ ดูเหมือนว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะจำกัดราคาที่เพิ่มขึ้น
3. รูปด้านล่างแสดงแนวโน้มตลาดของตลาด BTC ตั้งแต่ต้นปี 2565 ถึงสิ้นปี ตามที่แสดงให้เห็น MA30\MA60\MA120 ระงับการฟื้นตัวของราคาสกุลเงิน ดังนั้นจึงเกิดตลาดหมีขึ้น

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ราคาเหรียญคงที่โดยส่วนใหญ่ในด้านต่อไปนี้:
2. รักษาเสถียรภาพราคาเหรียญในช่วงแรกของตลาดที่ลอยตัวหรือตกต่ำ
3. รักษาเสถียรภาพราคาเหรียญในช่วงแรกของข้อตกลงที่เข้มข้น
4. หน้าที่ของเส้นแนวโน้มคือการรักษาเสถียรภาพของราคาเหรียญ
5. หน้าที่ของเส้นส่วนสีทองคือการรักษาเสถียรภาพของราคาเหรียญ
6. การทำงานของลำดับฟีโบนัชชีเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาเหรียญ

การทำนายทิศทางการเคลื่อนที่

1. เมื่อราคาสกุลเงินทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร ราคาก็จะวิ่งไปตามทิศทางนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเสมอ แม้ว่าจะใช้เวลาเลี้ยวสักระยะหนึ่ง แต่มันก็จะพลิกกลับเพื่อติดไปในทิศทางนั้น ณ จุดที่แตะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เสมอ ดังนั้นเราจึงสามารถคาดการณ์แนวโน้มของตลาดได้จากวิธีที่เส้นราคาโต้ตอบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
2. แนวโน้มจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อราคาของสกุลเงินทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตลาดไซด์เวย์ในเวลาเดียวกัน
3. ในรูปด้านล่าง ราคาของ BTC ลดลงต่ำกว่า MA5\MA30\MA60\MA120 ตามลำดับ โดยลดลงจาก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือประมาณ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยลดลงถึง 20%

ลักษณะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ปฏิกิริยาล่าช้า

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นบางครั้งเราอาจเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดิมแม้ว่าแนวโน้มตลาดจะเปลี่ยนไปก็ตาม หากใครรอที่จะดำเนินการจนกว่าแนวโน้มโดยเฉลี่ยจะบอก เขาจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการทำกำไร ยิ่งวงการค้ายาวเท่าไร ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะยิ่งล่าช้าตามความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้น
2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่แย่กว่ารูปแบบการวิเคราะห์แนวโน้มอื่นๆ เช่น K-line ซึ่งตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มของตลาดและให้สัญญาณการซื้อขายอย่างทันท่วงที เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและระยะยาวจะแย่กว่าในแง่นี้

ระบุและคาดการณ์แนวโน้ม

1. โดยทั่วไปแล้ว ทิศทางการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะระบุทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคา และมุมของทิศทางนั้นแสดงถึงพลังของแนวโน้ม เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลง คาดว่าจะเกิดการชะลอตัว ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้นคาดการณ์ว่าตลาดจะเป็นบวกเมื่อลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบ่งออกเป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยแต่ละค่าแสดงถึงระยะเวลาที่แนวโน้มจะคงอยู่
2. มุมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงพลังของแนวโน้ม ยิ่งมุมชันมากเท่าใด แนวโน้มที่แสดงโดยเส้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น โมเมนตัมจะคงอยู่นานเท่าใดนั้นแยกความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การจำแนกประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตามช่วงเวลาที่แสดงด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ประเภทต่างๆ ร่วมกันเพื่อให้คาดการณ์ตลาดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ระยะสั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมรอบเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงเรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ซึ่งได้แก่ 30 นาที และ 15 นาที

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีการตอบสนอง ทำให้ง่ายสำหรับเทรดเดอร์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและตัดสินใจได้ทันท่วงที แต่เทรดเดอร์ที่มองเฉพาะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอาจกลายเป็นสายตาสั้นและสูญเสียเงินเนื่องจากการตัดสินใจที่เร่งรีบ

ระยะกลาง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4H และรายวันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง

ระยะยาว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สะท้อนถึงแนวโน้มรายสัปดาห์เรียกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ซึ่งใช้ในการทำนายวงจรของตลาดกระทิงหรือตลาดหมี

การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

มธ. ตามมา

1. แนวโน้มระยะสั้นเป็นไปตามแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะกลางเป็นไปตามแนวโน้มระยะยาว นี่เป็นสภาวะปกติของการดำเนินการตามแนวโน้ม และคุณควรยึดถือหรือขายตำแหน่งในสภาวะปกติ
2. แนวโน้มระยะสั้นกลับตัวแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะกลางกลับตัวแนวโน้มระยะยาว นี่เป็นสถานะที่ผิดปกติของการดำเนินการตามแนวโน้ม ซึ่งจะปรากฏเฉพาะที่จุดเปลี่ยนของแนวโน้มเท่านั้น ซึ่งก็คือด้านล่างและด้านบน การเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดออกในสภาวะผิดปกติเป็นหลักการที่เทรดเดอร์ตามเทรนด์ควรปฏิบัติตาม
3. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายความว่า เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายค่ามาบรรจบกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแต่ละช่วงเวลาจะมีทิศทางที่แตกต่างกัน และแนวโน้มตลาดจะเป็นไปตามราคาของสกุลเงินตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะติดตามการเคลื่อนที่ระยะกลาง ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว เส้นรายวันจะตามเส้นรายสัปดาห์ และเส้นรายสัปดาห์จะตามเส้นรายเดือน หลักทั่วไปคือ: หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเพิ่มขึ้น แนวโน้มจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวลดลง แนวโน้มจะยังคงลดลงต่อไป
4. การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายความว่าเมื่อแนวโน้มตลาดเริ่มพลิกกลับ จะไม่เป็นไปตามกฎของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่เป็นไปตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและระยะยาวอีกต่อไป แต่ราคาของสกุลเงินกลับตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะกลับตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางจะกลับตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันจะกลับตัวในเส้นรายสัปดาห์ เส้นรายสัปดาห์จะกลับตัวของเส้นรายเดือน

การทำนายแนวโน้ม

1. เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี Dow แล้ว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นแนวโน้มเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอน ทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือทิศทางของแนวโน้ม วงจรของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือวงจรของแนวโน้ม และการหมุนของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการหมุนของแนวโน้ม ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบความสัมพันธ์สูงและต่ำระหว่างจุดสูงสุดก่อนหน้ากับจุดต่ำสุดก่อนหน้ากับจุดสูงสุดด้านหลังและจุดต่ำสุดด้านหลัง พวกเขาเพียงแค่ต้องดูทิศทางของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจน
2. เช่นเดียวกับทฤษฎีดาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มีข้อเสียของการตอบสนองต่อตลาดล่าช้า แต่ก็ไม่ได้ช้าเหมือนในอดีต จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามประเภท ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทำงานได้ดีกว่าในการตอบสนองอย่างทันท่วงที หรือผู้ใช้ยังสามารถใช้ประเภทต่างๆ ผสมกันเพื่อรับสัญญาณตลาดได้ทันท่วงที
3. เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีคลื่น ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเทียบเท่ากับระดับของการดำเนินการของคลื่นเทรนด์โดยประมาณ และจุดเปลี่ยนของทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลื่นโดยประมาณ ฉันต้องบอกว่ามันไม่ง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว

สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจว่าจะเข้าและออกจากตลาดเมื่อใด บทความนี้จะแนะนำพื้นฐานของ MA และหวังว่าจะปูรากฐานสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในหัวข้อนี้ เราหวังว่าผู้อ่านของเราจะมีทักษะในการวิเคราะห์ MA และประสบความสำเร็จในตลาด

กรุณาคลิกเพื่อ ลงทะเบียน บนแพลตฟอร์มสัญญา Gate.io เพื่อเริ่มการซื้อขาย!

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และ Gate.io จะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินตลาด ทักษะการซื้อขาย และการแบ่งปันของเทรดเดอร์ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นฐานการลงทุนได้ การลงทุนอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเผชิญกับความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่มีหรือบอกเป็นนัยถึงการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนทุกประเภท