Вас цікавить, як інвестувати в Біткоїн ETF без складнощів прямої власності криптовалюти? Погляньте на ETF Біткоїна ARK 21Shares (ARKB). У міру того, як ландшафт криптовалют розвивається, цей інноваційний інвестиційний інструмент пропонує привабливе поєднання доступності та потенційного зростання. Цей вичерпний посібник дослідить продуктивність ARKB, зважить ризики порівняно з прямим інвестуванням в Біткоїн і коротко введе, як інвестувати в ARKB.

Що таке ETF Біткоїна ARK 21Shares?

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) - це новаторський інвестиційний інструмент, який пропонує інвесторам можливість отримати експозицію на Bitcoin через регульований біржовий фонд. Запущений 10 січня 2024 року, ARKB є результатом співпраці між ARK Invest, яку очолює відомий інвестор Кеті Вуд, і 21Shares, видатним емітентом криптовалютних ETP. ARKB прагне відстежувати динаміку Bitcoin, як виміряної CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, з урахуванням витрат та інших зобов'язань Фонду.

джерело: фонди-ark

Однією з ключових особливостей ARKB є безпечне зберігання Біткоїну. Активи фонду зберігаються в холодному зберіганні від Coinbase Custody Trust Company, LLC, що надає захист на інституційному рівні від потенційних кібер загроз. Цей підхід вирішує одну з основних проблем багатьох інвесторів, які розглядають інвестиції в криптовалюти - безпеку їх цифрових активів.

Структура ETF дозволяє інвесторам купувати та продавати акції на традиційних фондових біржах, що робить її доступною для широкого кола інвесторів, від окремих роздрібних трейдерів до великих інституційних інвесторів. Ця доступність є важливим кроком у зменшенні розриву між традиційною фінансовою сферою та світом криптовалют.

ETF Біткоїна проти прямої інвестиції в Біткойн

ETF Біткоїна та безпосередні інвестиції в Біткоїн - це два відмінних способи отримати експозицію на ринок Біткоїна, кожен з унікальними характеристиками. Bitcoin ETF торгується на регульованих біржах, що дозволяє інвесторам купувати частки фонду, а не фактичний актив Біткоїну. Це пропонує простоту, оскільки інвестиції здійснюються через традиційні брокерські рахунки без необхідності управління цифровими гаманцями або приватними ключами. Це робить його ідеальним для інвесторів, які не знайомі з технологією криптовалют. Крім того, кастодіани безпечно керують ETF, використовуючи технології, такі як холодне сховище, та дотримуються вимог регулювання. Однак ETF вимагають витрат на управління, такі як 0,21% витратний відсоток ARK 21Shares Bitcoin ETF.

Напротив, прямі інвестиції в Біткойн означають придбання Біткойну через криптовалютні біржі та зберігання його в цифрових гаманцях. Інвестори повністю контролюють свої активи, які можуть використовуватися для платежів або транзакцій у будь-який час. Для такого підходу потрібні технічні знання та надійні практики забезпечення безпеки для захисту приватних ключів та запобігання взлому чи втрати активів. Хоча пряма власність усуває плату за управління, вона може виникнути додаткові витрати, такі як комісії за зняття коштів.

Ціна ETF Біткоїна впливає на ринкову ліквідність і може торгуватися з премією або знижкою, що призводить до меншої волатильності, ніж пряме володіння Біткоїном. Це робить ETF більш придатними для традиційних інвесторів з меншим ризиком. З іншого боку, прямі інвестиції в Біткоїн безпосередньо піддаються впливу ринкових коливань, що потенційно може приносити вищий прибуток, але несе більші ризики. Цей метод більш підходить для тих, хто знайомий з криптовалютним ринком і впевнений в його потенціалі довгострокового зростання.

Вибір між двома варіантами залежить від технічної майстерності інвестора, його апетиту до ризику та інвестиційних цілей. Важливо вибрати підхід, який найкраще відповідає індивідуальним потребам та обставинам.

Чому обрати ETF Біткоїна ARK 21Shares?

ETF Біткоїна 21Shares ARK (ARKB) виділяється серед ETF Біткоїна завдяки своїм унікальним перевагам та вражаючим показникам, що робить його ідеальним вибором для інвесторів.

Спочатку ARKB - це співпраця між ARK Invest та 21Shares, які мають сильну репутацію в своїх відповідних галузях. ARK Invest, під керівництвом Кеті Вуд, відомий своїм досвідом в галузі руйнівних технологій та довгостроковою підтримкою Bitcoin. Тим часом 21Shares, провідний постачальник європейських продуктів криптовалютної біржі, має великий ринковий досвід і професіоналізм. Ця потужна партнерська взаємодія надає ARKB виняткову ринкову довіру та експертну підтримку.

ARKB має коефіцієнт витрат 0,21%, що робить його висококонкурентоспроможним серед аналогічних продуктів. Для порівняння, більшість Bitcoin ETF, включаючи iShares Bitcoin Trust (IBIT), стягують комісію в розмірі 0,25% або вище, тоді як Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) стягує значно вищу комісію в розмірі 1,50%. Недорога структура ARKB значно знижує довгострокові витрати інвесторів, тим самим підвищуючи чистий прибуток. З моменту свого заснування ARKB продемонстрував видатні ринкові показники. Станом на 31 жовтня 2024 року він забезпечив сукупну прибутковість у розмірі 53,33% на основі вартості чистих активів (ВЧА) та 52,36% на основі ринкової ціни.

Крім того, стратегічне розташування ARKB робить його відмінним інструментом для диверсифікації портфеля. Низька кореляція Біткоїна з традиційними активами, такими як акції та облігації, дозволяє ARKB допомагати інвесторам зменшувати загальний портфельний ризик. Рекомендація Кеті Вуд щодо 5% виділення в Біткоїн в історичному тестуванні виявилася успішною, що додатково підкреслює цінність ARKB в оптимізації інвестиційних портфелів. Ринкове прийняття ETF також очевидне, найвищий щоденний приплив становив 267,34 мільйона доларів, що свідчить про сильну довіру інвесторів.

Джерело: sosovalue&coin=BTC&page=usBTC)

Підсумовуючи, ARKB відзначається міцністю бренду, ефективністю витрат, заходами безпеки, ринковою продуктивністю та стратегічним розташуванням. Порівняно з іншими Bitcoin ETF, ARKB пропонує низькі комісії, пряме відстеження ринку, та прозорий механізм зберігання, роблячи його ідеальним варіантом для традиційних та інституційних інвесторів, які шукають безпечний виток Bitcoin. Хоча інвесторам слід оцінити свою власну терпимість до ризику та цілі, ARKB залишається одним з найпривабливіших Bitcoin ETF на сьогоднішньому ринку.

Продуктивність та ключові статистичні дані ARKB

Згідно з даними з Sosovalue, з моменту запуску Bitcoin spot ETF у Сполучених Штатах в січні цього року, станом на 29 листопада загальні активи досягли 98,38 мільярда доларів, що становить 5,38% від загальної ринкової капіталізації Bitcoin, з кумулятивним чистим припливом 28,54 мільярда доларів. ARKB має чисту вартість активів у розмірі 4,63 мільярда доларів, посіваючи четверте місце серед spot Bitcoin ETF, з кумулятивним чистим припливом 2,73 мільярда доларів.

джерело: sosovalue

На 19 листопада 2024 року ARKB повідомив про чисту вартість активу (NAV) в розмірі 92,99 долара зі зміною NAV за один день в розмірі 1,83 долара, що представляє 2,00% зростання. Ця щоденна коливання підкреслює вбудовану нестабільність на ринку криптовалют, яка може створювати як можливості, так і ризики для інвесторів.

джерело: https://www.ark-funds.com/funds/arkb

Торговий обсяг ETF був міцним, що свідчить про сильний інтерес інвесторів. 18 листопада 2024 року обсяг торгів становив 1 706 332 акції, що свідчить про значну ліквідність на ринку ARKB. Великі обсяги торгів можуть бути вигідними для інвесторів, оскільки, як правило, призводять до звуження різниці між котируваннями купівлі-продажу і полегшують виконання угод.

Щоб надати всебічний огляд продуктивності ARKB, давайте розглянемо його доходи за різні періоди часу:

джерело: фонди ARK

Ці цифри, актуальні на 31 жовтня 2024 року, ілюструють сильну продуктивність ARKB з моменту запуску. Невелика різниця між доходами NAV та ринковою ціною є типовою для ETF та відображає премію або знижку, за якою торгує ETF відносно його базових активів.

Варто зазначити, що активи ARKB повністю зосереджені на біткойнах. Станом на 19 листопада 2024 року фонд повідомив про єдиний холдинг:

джерело: фонди-АРК

Така концентрація в одному активі підкреслює важливість інвесторів у розумінні ризиків, пов'язаних з інвестиціями в криптовалюту, і розгляді ARKB як частини диверсифікованої портфельної стратегії.

Як інвестувати в ETF Біткоїна ARK 21Shares?

Щоб інвестувати в ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), ви можете виконати такі дії: По-перше, виберіть брокерський рахунок, який підтримує торгівлю ARKB, оскільки ETF котирується на традиційних фондових біржах. Далі проведіть необхідне дослідження та аналіз, щоб оцінити поточні ринкові умови та ефективність ARKB, переконавшись, що вони відповідають вашим інвестиційним цілям. Після того, як ви прийняли рішення про інвестування, увійдіть у свій обліковий запис, знайдіть «ARKB», вкажіть кількість, яку ви хочете придбати, і завершіть транзакцію. Перш ніж інвестувати, повністю зрозумійте характеристики ARKB і подумайте, як він вписується у вашу загальну інвестиційну стратегію для досягнення оптимального розподілу активів та управління ризиками.

Перспективи для Bitcoin ETF

Перспективи Bitcoin ETF, включаючи ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), виглядають перспективно, але складно. Ландшафт інвестицій в криптовалюту швидко змінюється, а регуляторні рішення та ринкова динаміка відіграють ключову роль у формуванні майбутнього цих фінансових продуктів.

Одним з найважливіших недавніх подій є схвалення опцій для торгівлі на пункті Bitcoin ETF. 18 жовтня 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) США схвалила включення та торгівлю опціями на кілька пунктів Bitcoin ETF, включаючи ARKB. Цей крок очікується, що збільшить ліквідність, покращить виявлення цін та надасть більш складні стратегії хеджування для інвесторів. Введення опцій може привернути нову хвилю інституційних інвесторів, що потенційно призведе до збільшення витоків і стабільності ринку.

Кеті Вуд, генеральний директор ARK Invest, висловила оптимізм щодо майбутнього Bitcoin ETF. У недавньому інтерв'ю вона передбачила, що довгостроково лише три або чотири Bitcoin ETF виживуть, зазначаючи консолідацію та потенційні придбання як фактори, які впливатимуть на ринок. Ця консолідація може призвести до економії масштабу, що потенційно призведе до зниження комісій для інвесторів та більш стійких пропозицій продуктів.

Зростаючий інтерес до ETF Біткоїна очевидний з нещодавніми рекордними витоками деяких фондів. Наприклад, біржовий фонд ARK 21Shares на місці Біткоїна зафіксував небачені $267,34 мільйона витоків за один день, майже вп'ятеро збільшивши свої середньоденні витоки. Цей стрибок інвестицій співпав з наближенням ціни Біткоїна до позначки у $94,000, підкреслюючи зв'язок між ринковою винагородою криптовалюти та витоками ETF.

Попереду кілька факторів, ймовірно, будуть впливати на майбутнє Біткоїн-ETF:

1. Регуляторне середовище: Постійний розвиток регуляторного середовища в різних країнах відіграє важливу роль у глобальному прийнятті ETF Біткоїна. В той час як США зробили значний крок зі схваленням акцепту Біткоїну, інші великі фінансові ринки можуть підслідувати прикладу, потенційно розширюючи базу інвесторів.
2. Зрілість ринку: Зростання криптовалютного ринку може призвести до більшої стабільності Bitcoin ETF та привернути ширший коло інвесторів, включаючи тих, хто був сумнівний у вступі на ринок безпосередньо.
3. Технологічні досягнення: покращення в технології блокчейну та інфраструктури криптовалют можуть підвищити безпеку та ефективність ETF Біткоїна, що потенційно може призвести до зниження витрат та покращення відстеження базового активу.
4. Глобальні економічні фактори: Показники традиційних активів та макроекономічні умови можуть вплинути на інвестиційний апетит до Біткоїн ETF як захист від інфляції або економічної невизначеності.

Незважаючи на те, що майбутнє виглядає перспективним, інвесторам слід залишатися обережними стосовно можливих ризиків, пов'язаних з Bitcoin ETF, включаючи ринкову волатильність, регуляторні зміни та технологічні вразливості. При еволюції ринку важливо бути інформованим та дотримуватися збалансованого підходу до інвестування для тих, хто розглядає можливість відкриття доступу до Bitcoin через ETF, наприклад, ARK.

Висновок

ETF Біткоїна 21Shares ARK (ARKB) пропонує інвесторам регульований шлях отримання експозиції до Біткоїна без складнощів прямої власності. З моменту створення його безпечного зберігання в холодному сховищі, конкурентоспроможного відсотка витрат у розмірі 0,21% та сильної продуктивності здобули значний інтерес інвесторів. Недавнє затвердження торгівлі опціонами та рекордні припливи підтверджують зростаючу впевненість ринку. При еволюції криптовалютного ландшафту ARKB стоїть готовий відігравати ключову роль у формуванні майбутнього інвестицій в цифрові активи.

Попередження про ризик: Інвестиції в криптовалюти підлягають високій волатильності та нестабільності регулювання. Ринкові умови можуть швидко змінюватися, що може призвести до значних втрат.