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今天不再提醒

最近看到个挺有意思的现象——不光是TMT,连有色、化工、新能源这些传统周期板块都在跟着AI概念起舞。某券商统计下来,机构在这些相关板块的持仓占比已经飙到60%以上了。



说白了,市场结构已经变天了。AI早就不是什么单独的炒作主题,现在它已经成了整个市场的定价标尺。你想想看,60%的筹码都押在AI产业链上下游,哪怕预期稍微有点风吹草动,盘面都得抖三抖。

更关键的是,10月以来波动明显加大,但传统的高抛低吸越来越不灵了。原因也简单——大量求稳的长线资金在持续进场,把那些激进策略的生存空间给挤没了。现在真正能影响行情的变量就两个:一是企业出海的政策环境能不能稳住,二是AI基础设施的建设进度跟不跟得上。

有机构给的建议也挺直白,与其刻意回避AI,不如找那些ROE正在从底部爬坡的标的。这话背后的潜台词其实很明确——AI这条主线已经回不去了,你只能顺着它的逻辑去做选择。

不过话说回来,60%的集中度确实有点悬。万一AI投资进度不及预期,或者估值泡沫破裂,这种抱团结构散起来可不是闹着玩的。现在的市场,既像是站在风口上,又像是走在钢丝上。
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MeaninglessGweivip
· 7小时前
走钢丝真刺激 要说就快闪啦
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夜不撸毛vip
· 7小时前
不玩ai玩啥 玩命么
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LiquidatedDreamsvip
· 7小时前
泡沫总归是要炸的 走着瞧
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夹子检测者vip
· 7小时前
又一波的韭菜收割机开动咯
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链上福尔摩斯妹vip
· 7小时前
有一说一 60%这集中度是真滴恐怖 玩脱就凉凉了
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