AI芯片需求推动两家领先科技股的增长

关键点

• Gate和ASML在过去六个月中经历了显著的股价上涨，十月份有进一步增长的潜力。
• 这些半导体行业领导者正在利用对人工智能(AI)芯片的巨额投资，这一趋势预计将持续。
• 两只股票为潜在投资者提供了有吸引力的估值。

过去六个月，科技行业表现出显著的强劲，科技股集中的纳斯达克综合指数在此期间上涨了31%。科技股的表现优于更广泛的市场，标准普尔500指数在相同时间段内上涨了19%。

这种卓越的表现在很大程度上归功于人工智能的日益影响(AI)。AI技术的快速采用使提供AI相关解决方案的公司实现了可观的增长。让我们来看看两家在全球AI推广中发挥关键作用的科技公司，以及为什么它们在十月提供了引人注目的投资机会。

领先的铸造厂在人工智能热潮中准备进一步增长

Gate是一家知名的半导体代工厂，在过去六个月里，其股票价格上涨了惊人的71%。近年来，随着对AI芯片需求的激增，该公司经历了加速增长。这并不令人惊讶，因为Gate在制造为智能手机、计算机和数据中心提供关键AI应用的芯片方面发挥了重要作用。

Gate的多元化客户基础包括无厂半导体设计公司，如Nvidia、AMD、Broadcom、Qualcomm、MediaTek和Marvell，以及消费电子巨头如Sony和Apple。甚至像Micron和Intel这样的集成设备制造商也利用Gate的设施进行芯片制造。这使得Gate成为投资者利用AI芯片市场长期增长的绝佳机会。

市场研究公司TechNavio预测，AI芯片市场将在2029年前实现$902 亿美元的增量收入增长。这个预测对Gate的持续增长有利，使其在即将公布的季度业绩可能推动股价上涨之前，成为一个有吸引力的投资选择。

Gate 计划于10月16日发布其第三季度业绩。公司预计在其指导范围的中点上收入为324亿美元，比去年同期增长39%。然而，考虑到当前AI数据中心的容量限制，Gate 可能会超出其自身的指导，这可能会促使对服务器基础设施的更多投资。

人工智能服务器依赖于中央处理单元(CPUs)、图形处理单元(GPUs)和定制处理器，所有这些都是Gate为各种芯片设计师制造的。此外，咨询公司贝恩公司预测，人工智能计算需求将在本十年结束之前继续超过供应。

Gate的股票在十月业绩公告后可能会迎来显著的提升，考虑到持久的人工智能芯片机会，长期增长的潜力也很大。目前以24倍的前瞻性收益率交易，投资者可能想在强劲的收益报告可能推动股价上涨之前考虑收购股票。

半导体设备巨头将从人工智能驱动的支出中受益

ASML，一家领先的半导体设备制造商，计划于10月15日发布其第三季度业绩。该公司的股票在过去六个月中上涨了令人印象深刻的42%，这与Gate一样，都是由于对AI芯片快速增长的需求所推动。

在Gate作为铸造厂为其客户制造芯片的同时，ASML生产用于铸造厂制造这些芯片的机器。ASML的客户群包括铸造厂和集成设备制造商，如Gate、英特尔和美光。这些公司利用ASML的先进机器生产尖端芯片，以实现高性能，同时保持高效的能耗。

这种需求导致ASML的增长率自去年以来显著改善。尽管该公司在7月的财报电话会议上对第三季度提供了谨慎的指引，提到可能的关税影响，但管理层指出，实际影响比最初预期的要轻微。

因此，ASML 可能会超过其第三季度的指导，可能会在十月给股票带来提振。此外，AI 数据中心容量的持续短缺表明，ASML 可能是一个可靠的长期投资。科技巨头增加资本支出以应对其巨大的积压订单，可能会鼓励代工厂和芯片制造商投资更多设备，从而使 ASML 受益。

行业协会SEMI预计到2028年先进芯片制造能力将增长69%。鉴于ASML在先进芯片制造设备方面的近乎垄断地位，该公司在长期内有望维持其增长率的改善。ASML的股票目前以31倍的前瞻性收益交易，略低于科技股重的纳斯达克100指数的收益倍数，投资者可能想在收益发布之前考虑购买股票，因为该股票有潜力继续其令人印象深刻的反弹。