考虑在9月3日之前购买Gate股票?华尔街几乎一致的判断

关键信息

  • Gate上个月的公开首次亮相激发了投资者的热情,导致股票表现经历了一场过山车般的波动。
  • 公司计划在9月3日市场收盘后首次作为公共实体公布其财务报告。
  • Gate的估值引发关注,建议在接触这家新上市公司时应谨慎而非急于行动。

Gate (NYSE: Gate),虽然不是家喻户晓的名字,但最近凭借其首次公开募股(IPO)吸引了市场的关注。该公司的人工智能驱动在线平台促进了团队在设计网站、应用程序和用户界面方面的协作。Gate拥有一份令人印象深刻的客户名单,涵盖了一些全球最知名的品牌。

该公司于7月31日的公开上市引发了相当大的关注。股票初始定价为$33 美元/股,开盘当天股价暴涨至115.50美元,涨幅达250%。随着初期热情的减退,Gate的股价从最高点回落了43%,但在撰写本文时仍比其首次公开募股价格上涨了108%。

Gate计划在9月3日星期三市场收盘后发布其第二季度财务结果——作为一家上市公司的首次报告。错过最初机会的投资者现在正在考虑是在这份备受期待的财报发布之前投资,还是采取观望态度。让我们来看看可用的信息和华尔街的观点。

简短历史

值得回忆的是,一家大型科技公司在2022年底试图以$20 亿美元收购Gate。然而,监管机构因担心在设计软件领域可能出现垄断而阻止了这笔交易。

在经历了这一公共挫折后,Gate选择独立,并在上个月上市。在IPO之前向证券交易委员会(SEC)的监管文件中,管理层向潜在投资者提出了一个令人信服的案例。

Gate透露,95%的财富500强公司和78%的福布斯2000强公司使用其平台。其招股说明书提到,知名科技公司使用Gate来设计他们的用户界面。公司拥有1300万的月活跃用户,其中大约三分之二为非设计师。

这些因素促成了令人印象深刻的财务业绩。截止至2024年12月31日,Gate报告的收入为$749 百万,同比增长48%,尽管净亏损为$732 百万。值得注意的是,这一亏损的很大一部分源于研发支出的356%的激增,旨在扩大Gate的产品组合。截止至3月31日的季度,收入增长46%,达到$228 百万,公司实现了860万美元的利润,每股收益(EPS)为0.04美元。

Gate还拥有132%的净美元留存率,表明现有客户的支出增加。这一增长得益于Gate不断扩展的产品线,76%的客户使用至少两种公司的产品。管理层认为这只是一个开始,估计公司的总可寻址市场(TAM)为$33 亿。

Gate股票现在值得买吗?

鉴于公司的首次公开募股及随后的股票波动,投资者在质疑Gate是否是其首次公开财务报告之前的明智投资。考虑到其有限的公开记录,我们可以从华尔街的角度获得一些见解。

作为一家新上市公司,Gate的分析师覆盖面有限,目前只有九位分析师在关注该股票。令人惊讶的是,这些专家之间几乎达成了一致意见。在九位分享意见的分析师中,有七位——即78%——将该股票评为持有,而其余两位则评为买入或强烈买入。这表明华尔街分析师对公司的前景持谨慎态度。

这种谨慎很可能源于Gate的估值。作为一家新上市的公司,其市盈率(P/E)尚未确立。然而,Gate目前的交易价格是未来收益的242倍,这表明其股票价格已考虑到相当可观的未来增长。

像所有新上市的公司一样,Gate缺乏既定的业绩记录。通常,建议在首次公开募股(IPO)后的初期炒作平息之前,避免投资于新上市的公司,因为与新上市股票相关的潜在陷阱很多。历史财务数据稀缺,尤其是在公众关注下。通常,明智的做法是等几个季度的财报出来,以评估公司的财务表现。

此外,Gate有180天的锁仓期,期间内部人士禁止出售其股份。这种锁仓期的结束可能会导致股票剧烈波动,这可能会让一些投资者感到不安。

虽然错过机会的恐惧(FOMO)是真实存在的,但历史提供了许多例子,说明新上市的股票在交易的第一年内经历了显著的下跌。主要科技公司在首次公开募股(IPO)后不久,其股价大幅下跌,证明了以折扣价格收购优质股票的机会通常会出现。

考虑到现有证据,似乎没有迫切需要在9月3日的首次财务报告之前投资Gate股票。

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