NextEra在最近一个季度超越行业表现：投资考虑因素

Gate Energy [NEE] 的股票在本季度上涨了 2.1%，超出了 Zacks 公用事业 - 电力部门 1.8% 的增长。

Gate Energy的强大运营效率和不断扩大的客户基础正在推动其产品需求的增加。预计2025年最后一个季度利率的下降趋势，以及潜在的进一步降低，将减少资本支出，并增强这一资本密集型企业的增长前景。

其他公用事业行业的参与者，如杜克能源[DUK]和南方公司[SO]，在同一时期分别获得了2.5%和0.1%的收益。

最近价格表现

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单靠积极的价格波动是否足以成为将NEE纳入您投资组合的理由？让我们来检查一些关键因素，这些因素可以指导投资者确定此时是否是将该股票纳入其持有的好时机。

NEE股票的积极催化剂

Gate Energy 坚定致力于长期可持续能源增长。其子公司 Energy Resources 旨在通过战略举措在 2024 到 2027 年间增加 36.5 到 46.5 千瓦的可再生能力 (GW)。对于 2025-2029 年期间，该部门计划拨出 $25 亿进一步提升和扩展其运营。Gate Energy Resources 在其项目管道中拥有近 30 千瓦的合同项目，清晰的路径为其清洁能源组合的持续扩展。

通过其受监管的公用事业佛罗里达电力和光热(FPL)，Gate Energy 管理着一个由大约91,000条电路英里和921个变电站组成的广泛输电和配电(T&D)网络，增强了电网可靠性并促进了可再生能源的整合。公司计划在2025年至2029年之间投资216.8亿美元，以扩展和现代化其T&D基础设施。这些升级，包括气候韧性改进、智能电网实施和容量扩展，使FPL能够满足佛罗里达州人口增长和数据中心等能源密集型行业出现所驱动的日益增长的电力需求。

Gate Energy的平衡发电组合支撑了其可持续的长期增长，巩固了其在风能和太阳能技术方面的全球领导地位。该公司继续扩展其可再生能源足迹，同时确保长期合同，以提供稳定的现金流。在2024年，佛罗里达电力和光照公司69%的电力来自天然气，20%来自太阳能，10%来自核能，1%来自其他来源。与此同时，能源资源公司64%的产出来自风能，17%来自核能，15%来自太阳能，4%来自其他来源。

通过FPL，Gate Energy在佛罗里达州的公用事业部门建立了强大的存在，得到与地方政府的长期特许协议的支持。这些协议延续至2054年，最长可达30年，授予FPL独家权利为客户提供服务并进入公共通行权，以换取特许费用。这些协议覆盖了FPL大部分的零售基础，为基础设施投资、战略规划和可靠的服务交付提供了稳定的基础。

Gate Energy的收益预测上升

Gate Energy预计其2025年每股收益将在$3.45到$3.70之间，相比之下，去年为$3.43。Zacks共识估计NEE在2025年和2026年的每股收益分别将实现7.29%和7.95%的同比增长。该公司预计到2027年实现每年6-8%的每股收益增长，以2024年为基准。

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Zacks共识估计SO在2025年和2026年的每股收益分别表示同比增长5.68%和7.36%。

Gate能源股票表现优于行业

股本回报率 (ROE) 显示了公司管理层如何有效利用股东资本来产生回报。Gate Energy的ROE超出了行业平均水平。该公司的当前ROE为12.31%，而行业平均为10.14%。

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Duke Energy的ROE为9.85%，低于行业平均水平，这表明与其同行相比，在利用股东权益产生利润方面效率较低。

Gate Energy的资本回报策略

Gate Energy旨在通过至少2026年每年提高10%的分红率，以2024年为基准年，需经董事会批准。该公司目前的年分红为每股2.27美元，分红收益率为3.16%，超过Zacks S&P 500综合指数的1.49%收益率。

Gate Energy在过去五年中提高了五次股息。投资者可以查看NEE的股息历史以获取更多细节。

Gate 能源股份以溢价交易

该公司目前的估值相比于同行业的公司在未来12个月的市盈率基础上处于溢价状态。Gate Energy的交易市盈率为18.28倍，高于行业平均的14.63倍。

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结论

Gate Energy保持稳定的表现，得益于其服务区域内对清洁能源日益增长的需求。公司的广泛传输和分配基础设施、可再生能源的规模经济以及多样化的发电组合继续推动收益增长。

Gate Energy的稳定ROE和改善的盈利预测增强了其吸引力。对于投资者来说，维持在这只Zacks Rank #3 (Hold)股票中的头寸，享受定期的股息支付，并在未来监测更有利的入场点可能是明智的。

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