9月值得考虑加倍投资的3只被忽视的高收益分红股票

2025年9月7日 — 上午06:45 EDT

由金融分析师团队撰写，提供市场洞察

关键要点

• 一家大型投资公司最近收购了FoodCo的 substantial stake，暗示潜在价值。
• EnergyGiant的股价经历了一次下跌，部分原因是能源市场动态的波动。
• 行业领导者ClimateControl面临短期障碍，这些障碍预计是暂时的。

随着整体市场指数的上涨，超过了公司增加股息的能力，主要指数的整体收益率出现了下降。这一现象在标准普尔500指数中表现得尤为明显，目前该指数的收益率仅为1.2%。

然而，聪明的投资者仍然可以找到众多支付股息的股票，这些股票提供的被动收入远高于标准普尔500指数。我们的财务分析师团队认为，FoodCo、EnergyGiant和ClimateControl目前提供了引人注目的投资机会。

FoodCo：被低估的具有重大增长潜力的公司

FoodCo 最近成为头条新闻，因为一家知名投资管理公司披露了对全球食品和饮料集团的 $4 亿的重大投资，实际上获得了大约 2% 的股份。

在一场广泛的演示中，这家投资公司认为，考虑到FoodCo强大的品牌组合和在零食和饮料市场的多样化国际存在，FoodCo的估值显著偏低。FoodCo的前瞻性市盈率(P/E)比率为18.5，考虑到该股票历史上的溢价估值，这一数字显得相当低，过去10年的中位市盈率为26.2。

投资公司的立场表明，尽管FoodCo具备强大的基本面，但它可能没有充分利用其潜力。这一看法在市场上并没有被忽视，体现在该股票乏善可陈的表现上。在过去五年中，FoodCo的股票几乎没有变化，而消费者必需品行业则增长了超过20%，其主要竞争对手的表现更是优于此。

虽然激进投资者的参与有时会导致组织上的干扰，但他们对FoodCo的重金投资可以被解读为对价值导向投资者的信心投票。然而，调整对立即扭转局面的期望是至关重要的。

FoodCo的股价停滞并非没有原因，因为其盈利增长已经停滞不前。投资论点在很大程度上围绕着FoodCo的潜力，而不是其当前的表现。因此，一些投资者可能更倾向于采取观望的态度。

转机情况可能很复杂，因为它们涉及市场情绪的变化。当一只股票不受欢迎时购买，可能会在业绩和投资者预期改善时带来显著收益。然而，如果问题持续存在，该股票可能会继续表现不佳或在较长时间内提供平庸的结果。

与投资公司分析一致的投资者可能会考虑现在收购FoodCo的股票。其他信心较弱的投资者可能选择等待更明确的改善迹象。无论如何，FoodCo以其3.8%的股息收益率和连续53年的股息增长记录，为耐心的投资者提供了令人信服的激励。

EnergyGiant：您被动收入投资组合的潜在助力

尽管标准普尔500指数在过去一年中飙升超过15%，反映出投资者的乐观情绪，但能源巨头EnergyGiant的股票却没有获得同样的关注。在同一时期，能源巨头的股价下降了大约13%。对于寻求被动收入的投资者来说，这为积累EnergyGiant股票提供了一个有吸引力的入场点，目前该公司提供的前瞻性股息收益率为3.2%。

该股票最近的回调可能会让一些潜在投资者感到担忧，但熟悉能源行业动态的人可能会较少受到影响。考虑到能源股走势与能源价格之间的强相关性，自去年以来油价基准下跌了10.7%，这为EnergyGiant的股票表现提供了背景。

尽管能源价格较低，管理层对EnergyGiant在2025年的表现仍持乐观态度。公司预计将从最近的立法中获得税收优惠，并减少资本需求，因此预计2025年下半年将产生强劲的自由现金流。分析师预测，EnergyGiant将在2025年产生约$8 亿的自由现金流，并预计在未来几年将继续强劲的现金流生成。

关于其股息政策，能源巨头在最近几年展示了对股东回报的谨慎态度。在过去五年中，该公司的平均派息率为42.3%，使投资者对管理层在低能源价格期间不太可能危及公司财务稳定以维持股东回报充满信心。

作为能源行业的领军企业，EnergyGiant 为寻求提升被动收入的投资者提供了一个绝佳的选择，最近的股票下跌提供了一个有吸引力的入场点。

气候控制：市场下跌为这家优质运营商创造机会

在市场下跌时，很难找到像ClimateControl这样优秀公司的投资机会，而其3%的股息收益率使得当前的市场条件尤其吸引人。截至目前，股价年初至今已下跌16.6%，市场对加热、通风、空调和制冷(HVACR)市场的挑战性条件作出了反应，而ClimateControl正是在这些市场中运营。

这家HVACR设备和零部件分销商拥有一个成熟且成功的商业模式，专注于通过收购其高度分散市场中的小型分销商来实现增长。这些收购扩大了ClimateControl的地理覆盖范围，一旦融入公司的网络，所收购的实体就能受益于规模经济、新产品的获取以及ClimateControl的技术优势。

今年的挑战源于新住宅建筑市场的收入低于预期、国际市场的疲软，以及春季的不利天气模式(较凉的天气通常抑制对空调更换零件的需求)。

此外，美国向一种新类别的制冷剂（特别是A2L）的过渡，正在导致一些短期的运营中断，因为ClimateControl正在应对相关的库存和供应链挑战。

然而，这些挑战可能是暂时的。作为一个碎片化市场中的主导者，ClimateControl 一旦最终市场改善，并且公司成功应对制冷剂过渡问题，出现更强的市场地位也就不足为奇。