我为什么强调风险与奖励比的重要性？

你读完这个之后就会明白。

风险与回报比率从字面意思上很容易理解：

利润与损失之间的比例。

请注意。

我们来看看这个表格。

(要获取图表的清晰版本，请联系主页上的助手)

我大致列出了这个表格来说明这个观点。

总金额是，比如说，$100 在你的钱包里。

现在，每次您进行交易，无论是现货还是期货，

你的钱包里有$100 。

我每次只用10%，也就是10美元，进行投资。

然后，左侧的列是胜率。

红框是胜率 (要获取图表的清晰版本，请联系主页上的助手)

左侧的列是胜率。

从10%到100%。

首先，让我们消除极端。

你的胜率不太可能低于10%。

即使是一个完全的初学者

谁刚开始交易

不会只有10%的获胜率。

你在猜测，对吧？它要么上涨，要么下跌。

即使是横盘，也不会涨也不会跌。

所以你也不会失去。

因此，10%的胜率是很难达到的。

如果你说你的赢率是100%，

这也是不可能和不现实的。

没有人拥有100%的胜率。

如果有人这样做，那一定是因为他们的交易机会

太少了。

你一年只进行了一笔交易，所以当然，

您的胜率绝对是100%。

但那有什么用呢？

你不是王思聪 (一个富有的中国商人)。

投入5亿，得到5000万，然后停止。

你认为真的有这样的人吗？

那些知道他们可以赚钱的人，

赚一次就跑吗？

你认为这样的人存在吗？

是的。

我从未见过一个。

如果有人投入5亿并赚取5000万，请放心，

他们下次会投资更多的钱。

也许有，但我不是，我做不到。

左列是获胜率。

右侧列是风险与收益比率。

红框是风险回报比.

我在这一列中使用了颜色来区分：

1:1

1:1.5

1:2

1:2.5

1:3

1:5

通常，1:5 的风险回报比被认为是非常高的。

现在，让我们详细解释一下：

例如：我每次投资$10 。

假设在一个盈利的情况下，

以10%的胜率，

我进行10笔交易，风险与回报比为1:1。

我获利一次

我一次盈利，九次亏损。

而1:1意味着我赢的时候获得$10 ，

当我失去时，失去$10 。

但我输了9次。

那是-90。

所以最后，我的回报是损失了80美元。

但当我的胜率为20%时，

$20 进行10笔交易，

这10笔交易将让我损失80美元，

这是一笔损失$60。

当我的胜率增加时，

到30%,

我赚取30，损失70，

相当于总损失40。

我什么时候可以持平？

在50%的时候，我赚50并损失50，

然后最后，我既不失去也不获得。

请注意，这里，

我没有提到费用、融资利率和其他杂项成本。

这些应该确实被添加进来。

这些都是你的费用。

以1:1的风险回报比和60%的胜率，

您可以开始赚钱，从负面转向正面。

当你的风险回报比为60%时，

达到1:1.5，

你只需要40%的胜率

赚钱。

我为什么说你可以赚钱？

因为对大多数人来说，如果你说是1:1.5，

当你实际平仓时，

它将高于1:1.5。

至少，你不会亏钱，对吧？

就这样理解，按照这个理论价值。

我只想解释一下这有多重要

胜率与风险回报比之间的关系是。

当你的胜率只有50%时，

如果你每次进入时都能坚定地坚持下去，

我失去$1 时会损失，但我赢得时必须获得$1 ，

那么你可以获得正收益。

至少你不会亏损或获利。

如果你的风险-发奖比为1:2，

您只需达到40%的胜率

持续获利而不亏损。

如果你的风险-奖励比为1:2.5，

您只需达到30%的胜率

为了避免损失资金。

如果你的风险回报比是1:3，

同时，胜率为30%,

实际上，25% 可以赚钱。

如果你有1:5的风险发奖比率，

我失去$1 ，但当我赢的时候，我必须获得$5 ，

否则，我就不交易了，我只会观看。

在这种情况下，

您只需 20% 的胜率

确保持续盈利而不亏损。

一个20%的胜率，学生们，

这甚至低于抛硬币的要求。你难道做不到吗？

"有些人可能会说，‘老师，您说得太简单了。’"

我每次不能直接进入市场吗，

只要我有利润，我就会继续跑。

我没有任何亏损的时间，

或者我不需要考虑损失，

如果我输了，我会坚持下去，

我不会在亏损时平仓，这只是浮动亏损，‘浮动亏损并不是亏损’

那么只要它变成正数，

从红色到绿色，

然后我关闭，

关门后，我难道不一直盈利而没有亏损吗？

我就是不让它失去。

你觉得这是可能的吗？

你认为这现实吗？

这样思考问题的前提是什么？

你的胜率是100%。

这是你刚刚描述的情况。

只有当你的胜率达到100%时

这种情况会发生吗，

只有这样你才能在不亏损的情况下实现持续盈利。

但你的胜率不可能是100%。

这个世界上没有人可以达到100%。

所以如果是100%，

那么你交易得太少了。

这种情况通常会导致不亏损，这是真的，

但当你输的时候，你输得很惨。

你可能会一路获利，

但一次杠杆交易或一次清算，所有的一切都将消失。

不要养成这个习惯。

例如，我的一个学生

有71%的胜率

从上个月的23号到8月9号，

反正，大约十天左右。

他的胜率是71%。

实际上，71%的胜率相当高。

他的风险回报比为1:1.5。

他是如何既没有失去也没有获得的？

初学者容易陷入误解。

"我的胜率可能比你刚才说的要高。

我已经连续交易了6天，

而我有100%的胜率，对吧？"

如果你基于这种垂直思维进行开发，

确实是。

如果你是初学者，

而你觉得你的胜率现在太高了，

思考一下你是否交易得太少。

如果你每天只进行一次交易，

或每周进行一次交易，

你的胜率肯定会很高。

我们以一个月作为单位来计算您的胜率。

你一个月只进行4笔交易。

当然，你的胜率很高。

但是你可能会想，

这是真相。

这是你的真实水平。

其实，事实并非如此。

这不是你的真实水平。

此外，如果您每周进行四笔交易，

如果你把这当作真实的，你会

增加您的交易频率

并增加你的持仓规模。

因为只要你把它当作真实的，

你会陷入自我能力的陷阱，这非常危险。

有些人也觉得他们的胜率非常低。

对于这些学生，我建议你考虑一下

无论你是否交易过多。

例如，如果你每天进行数十笔交易，

甚至成百上千，

在你看到的每个信号处进入，

我实在无法抵挡进入市场的冲动，

你可以清楚地感觉到你脑海中有两个小人在打架。

左边说它会下跌，

右侧表示它会上涨，

但你仍然想冒险进入。

在这种情况下，每天进行数十笔交易，

你显然交易太多了。

还有另外一种情况，

你交易得太少，

而你的胜率也很低。

例如，您每周只进行4笔交易，

或者每月进行4笔交易，

而你的胜率仍然低于50%。

你进行4笔交易，输了3笔。

我认为这种情况很少见。

如果真的有这样的情况，

只有一个可能性：

你太胆小了。

你的判断可能是正确的，它将会上涨，

但你的切入点是错误的，

而你的止损设置得太紧了。

实际上，你本可以赚钱，

但你只是害怕，害怕失去金钱。

每周进行多少次交易是合适的？没有正确的答案。

不要进行你不自信的交易。

只要你脑海中有小人在战斗，

"我现在无法理解市场，也不知道是否应该入场，"

放弃这笔交易，别再做了。

经过一段学习后，

你会清楚地知道你正在进行什么样的交易。

如果你擅长区间交易，那么就寻找区间交易。

如果你擅长趋势交易，那么就寻找趋势交易。

如果你擅长反弹交易，那么就寻找反弹交易。

你的胜率和风险-收益比看起来不会太差。

同学们，请妥善保管这个风险发奖比率表。

(如果您需要清晰版本，请查看主页并向助手索取副本)

您可以自己计算这个账户。

这确实是事实。

所以风险与收益比非常重要。

总结一下，

在进入之前，你应首先考虑你愿意承受多少损失。

例如，

我亏了10美元。

在准备好面对损失之后，

然后看看市场。

它能给你一个赚取$15 或20美元的机会吗？

如果不是，那就不要交易。

如果可以的话，那么这笔交易就是成功的。

记录你每一笔交易也是一个好习惯。

从长远来看，您可以了解您的胜率和风险回报比值。

你会知道你为什么总是亏钱，

并且了解你擅长哪种交易。

今天的解释足够清晰。

如果你仍然不理解，你可以保存计算图表，慢慢研究。

我是一只教练熊，擅长将复杂的问题简单化解释。

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