交易中的风险管理：通往盈利的真实路径

许多人错误地认为交易是一种预测市场走势的艺术。然而事实远非如此。

经验丰富的交易者不会依赖猜测。他们操作概率并有效管理风险。

正因为如此，即使在50-60%的亏损操作中，他们仍然保持盈利。他们是如何做到这一点的？让我们来看看。

风险管理的简单概述

风险管理是一系列措施，旨在保护交易中的资本，并确保稳定的收入，即使您频繁犯错。

这可以与汽车的安全带相提并论：

您并不打算发生事故，但如果出现问题，它将拯救您的生命。

关键原则：有限风险，无限利润

在每笔交易中，您提前确定：

• 最大允许损失
• 潜在利润

最佳比例：

风险：1 利润：2-3

也就是说，冒着20美元的风险，您希望赚取40-60美元。

为什么这有效？

假设您进行了10笔交易：

• 其中6个是亏损的
• 4 - 盈利的

每笔亏损交易：-$20 每笔盈利交易：+$60

我们来进行计算：

| 结果 | 计算 | 总计 | |-----------|--------|------| | 损失 | 6 × (-$20) | -$120 | | 利润 | 4 × (+$60) | +$240 |

最终结果：+$120

尽管60%的交易是失败的，但您仍然处于显著的盈利状态。这就是精明风险管理的力量所在。

交易量计算

基本公式：

交易量 = 风险 $ / 止损 $

示例:

• 您的存款：$1000
• 交易风险：2% = $20
• 止损：80点

因此：

交易量 = 20 / 80 = 0.25 手

您开设了0.25手的头寸。如果市场向您不利移动80点，您将损失正好$20。没有更多。

5条有效风险管理规则：

1. 将每笔交易的风险限制在存款的1-2%
2. 始终设置止损 - 事先确定退出点
3. 根据公式而不是直觉计算交易量
4. 评估风险/收益比(如果没有机会翻倍下注，就不要进入市场)
5. 记录交易日志 - 分析您的错误和成功

这如何有助于赚钱？

因为：

• 您不会因1-2笔交易而冒着失去全部存款的风险
• 你的利润超过了损失
• 你可能会犯错，但仍然可以保持盈利
• 您可以平静地交易，没有恐慌和情绪化的决策

交易是商业，而不是赌博

在商业中，您总是考虑到：

• 投资金额
• 可能的损失
• 预期在有利情况下的利润

交易基于相同的原则。

不能把所有的赌注都押在一笔交易上。

必须像真正的专业人士一样，以交易系列的方式思考。

结论

风险管理是您在市场上生存和发展的系统。

没有它，你就像一个赌博者。有了它，你就有了一种在长期内有效的策略。

即使连续5笔交易都是亏损的，您也会确信：

"我做得对。一笔成功的交易可以弥补所有损失并带来利润".