理解随机相对强弱指标：一种强大的技术分析工具

随机相对强弱指标，通常缩写为StochRSI，是一种复杂的技术分析(TA)指标，交易者使用它来识别潜在的超买或超跌状态，并评估当前市场趋势。正如其名称所示，StochRSI是衍生自标准相对强弱指标，因此它是一个指标的指标。作为一种振荡器，它在中心线以上和以下波动。

这个创新工具首次出现在斯坦利·克罗尔和图沙尔·昌德于1994年出版的书籍《新技术交易者》中。虽然它在股市交易者中广泛使用，但它的应用还扩展到其他市场，包括外汇和加密货币。

StochRSI 的工作原理

StochRSI指标是通过将随机振荡器公式应用于常规RSI生成的。其结果是一个独特的数值评分，围绕中心线(0.5)在0到1的范围内波动。一些修改版本的StochRSI指标将结果乘以100，导致值在0到100之间，而不是0到1之间。通常还会看到3天简单移动平均(SMA)与StochRSI线一起使用，作为信号线帮助缓解基于错误信号的交易风险。

标准随机振荡器公式考虑了资产的收盘价以及特定时间框架内的最高和最低点，而在计算StochRSI时，它直接应用于RSI数据(价格未被考虑)。

StochRSI 的公式为：

StochRSI = (当前相对强弱指标 - 最低相对强弱指标) / (最高相对强弱指标 - 最低相对强弱指标)

与标准相对强弱指标类似，StochRSI最常用的时间设置为14个周期。这14个周期在StochRSI计算中基于图表的时间框架。因此，虽然日线图会考虑过去14天(根蜡烛)，但小时图则会基于过去14小时生成StochRSI。

这些周期可以设置为天、小时，甚至分钟，它们的使用在不同交易者之间差异很大(，具体取决于他们的个人特点和策略)。周期的数量也可以增加或减少，以识别长期或短期趋势。20周期设置是StochRSI指标的另一个非常受欢迎的选项。

在交易中利用StochRSI

StochRSI指标在其范围的上限和下限附近最有价值。因此，它的主要用途是识别潜在的进出点以及价格反转。一般来说，0.2或更低的值表明某项资产可能超跌，而0.8或更高的值则意味着某项资产被高估。

此外，接近中线的读数也可以提供有关市场趋势的有用信息。例如，当中心线作为支撑，而StochRSI线移动到0.5以上时，这可能表示牛市趋势的延续——特别是当这些线开始向0.8移动时。同样，持续低于0.5并接近0.2的值则暗示着熊市趋势。

StochRSI 与 RSI

随机相对强弱指标和相对强弱指标都是振荡器指标，帮助交易者识别潜在的超买或超跌条件以及可能的反转点。从本质上讲，标准的相对强弱指标是一个衡量资产价格随时间变化的速度和幅度的工具。

然而，与随机相对强弱指标相比，标准相对强弱指标是一个相对较慢的指标，生成的交易信号数量较少。将随机振荡器公式应用于常规相对强弱指标，导致了随机相对强弱指标（StochRSI）的创建，它作为一个更敏感的指标。因此，它产生的信号数量要高得多，为交易者提供了更多识别市场趋势和潜在买入或卖出点的机会。

换句话说，StochRSI 是一个高度波动的指标。虽然这使它成为一个更敏感的技术分析工具，可以为交易者提供更多的信号，但它也更具风险，因为它通常会产生相当数量的噪音 (虚假信号)。正如前面提到的，应用简单移动平均线 (SMAs) 是减少与虚假信号相关风险的常用方法，在某些情况下，3天 SMA 已经包含在 StochRSI 指标的默认设置中。

最后的想法

由于其对市场波动的更高敏感性和更快的反应速度，随机相对强弱指标可以成为分析师、交易员和投资者非常有用的指标——适用于短期和长期分析。然而，信号数量的增加也意味着风险的增加，因此，随机相对强弱指标应与其他技术分析工具结合使用，以帮助确认其生成的信号。此外，还需要考虑到加密货币市场的波动性比传统市场更大，这可能导致虚假信号数量的显著增加。

当明智地使用并与其他分析工具结合时，StochRSI 可以成为任何交易者工具包中的强大补充，可能增强他们在快速变化的加密货币交易世界中做出明智决策的能力。