恐惧与贪婪指数 – 交易者眼中的加密市场心理

永远关注比特币的图表，我明白了一个简单的真理——市场不是由图表和指标驱动的，而是由纯粹的情感驱动的。而最有趣的是，这些情感是可以被测量的！恐惧与贪婪指数就是那个可以显示整个加密市场温度的温度计。我想分享一下我是如何使用这个工具的，以及为什么我认为它在我的交易中是不可或缺的。

这是什么怪物 – 恐惧与贪婪指数？

想象一下一个从0到100的刻度，0代表完全的恐慌和大量抛售币，而100则是疯狂的狂欢，大家都在疯狂购买。这是一种简单的东西，最初起源于股市，然后转移到了我们的加密货币中。

对我来说，指数首先是一个不被普遍恐慌所影响的方法。当大家都在跑去卖出并大喊加密货币的末日时，而指数显示为10-15，我通常开始搓手——是时候买入了！相反，当周围的人都在庆祝，而指数超过80时——我开始考虑锁定利润。

这粥是用什么煮的？

最有趣的是，该指数考虑了许多不同的参数：

• 波动性 (25%) – 当市场剧烈波动时，通常是恐惧的迹象
• 交易量 (25%) – 交易量的急剧上涨通常意味着贪婪
• 社交媒体 (15%) – 甚至分析我们在社交媒体上的帖子！
• 调查 (15%) – 还有人回答这些调查吗？
• 比特币的主导地位 (10%) – 当所有人都从山寨币跑向比特币时，这是恐惧的迹象
• 谷歌搜索 (10%) – 如果大家都在寻找 "为什么比特币下跌", 那情况就糟糕了

我惊讶于这个指数有时预测市场反转的准确性。还记得2020年3月——指数跌至2！怎么了？谁在那时以$4000购入，现在就是个幸福的人。

在哪里观看以及如何使用

我通常会访问 Alternative.me – 这是一个最简单明了的网站。那里可以立即看到当前的价值和不同时间段的历史。有时我会去 CoinMarketCap – 他们也有自己的指数。

顺便说一下，很多人尝试在TradingView中添加指标，但那里没有内置功能。必须通过API或Pine脚本来实现。就我个人而言，我使用移动小部件来随时了解情况。

我如何使用指数进行交易

我的方法简单而矛盾——我做的正是人群所做的相反的事情：

1. 当所有人都在恐慌时 (0-24) – 我会买入。我记得去年，当指数跌到12时，我买入了比特币，尽管周围的人都在喊着会跌到$10K。一个月后，我的收益不错。

2. 当大家都在贪婪 (75-100) – 我开始卖出或开空。在2021年底，当指数超过80，而比特币在$65K以下时，我退出了法币。很多人笑了，后来却哭了。

3. 不确定区间 (25-75) – 在这里我关注其他因素，特别是成交量和新闻。

有一次我如此专注于指数，以至于仅仅因为它显示了85而开了一个空头。但是我踩到了坑——比特币又涨了一周。因此，重要的是要记住——指数并不是圣杯，而只是工具之一！

诀窍与技巧

• 我从不只根据指数进行交易 – 总是参考RSI和成交量
• 在20以下的数值开始逐渐购入，将资本分成几部分
• 在值高于80时，我将部分资金转入稳定币
• 我跟踪指数变化的速度——剧烈的波动尤其具有信息量

比较加密市场和股票市场，我注意到我们的发展速度快了5到10倍。股票指数可以在一个区域内停留数月，而我们的指数则可以在一周内从恐惧飞速回到贪婪，再返回。

恐惧与贪婪指数是我们集体情感的镜子。它显示了我们交易者在多大程度上受到从众心理的影响。如果能冷静地利用这些数据，就可以通过他人的情感赚取不错的收益。

您在交易中使用指数吗？还是认为它是无用的玩具？我个人早已明白——当其他人恐慌或贪婪时，我将赚钱。