深度解析DeFi数据利器:DefiLlama全功能探索

DeFiLlama作为一个强大的DeFi数据分析工具,提供了丰富的功能来洞察行业动向。本文将全面介绍DeFiLlama的主要功能,以及如何利用这些数据发掘潜在的投资机会。

DeFi概览

DeFiLlama首页展示了整个DeFi生态的TVL数据,并按TVL对协议进行排名。用户可以按公链查看排名情况。目前Lido因ETH合并而成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。

公链数据

各公链按TVL、协议数量、变化量、稳定币数量等指标排名。可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等类型分类查看。TVL的7天和1个月变动值得关注,可能反映链上新项目发布情况。DeFi和稳定币是生态基础设施,可从这个角度观察公链发展。

未发币项目

按募资时间排序的未发币DeFi协议列表。虽然更新较慢,但仍有一定寻找Alpha的价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

按国库总量排序,并显示各种代币在国库中的占比。协议资金充足不一定等于发展快,但大量持有自身代币可能意味着市场流通量小或DAO成为最大抛售方。非稳定币对国库带来的风险值得关注。

预言机

通过TVS (Total Value Secured)排序各预言机服务。ChainLink是该领域的绝对龙头。但该数据不等同于预言机的实际服务次数,存在一定模糊度。

协议复制

展示被复制最多的协议。被频繁Fork的基本都是行业龙头,值得深入研究。开发者也可从中发现新的机会。

各链头部协议

展示各公链在不同DeFi细分领域的领先协议,涵盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等。大型公链生态的头部项目正在多链化,新兴生态也在通过多链寻找更大市场。公链中缺乏的服务可能成为新机会。

协议对比

支持选择多个协议,在时间轴上对比TVL走势。适合对比同一赛道的竞品,如LSD项目。该功能还可扩展到收入、用户数、FDV等维度的对比。

代币使用情况

查询某个代币在DeFi生态中的使用情况。数据来自链上,但仅限DeFiLlama收录的项目。有趣的数据如34.9亿USDT在JustLend上的用途等。

DeFi类别

展示31个DeFi细分类别的项目数量和TVL。其中隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、真实资产借贷等类别的协议数量较少,可能蕴含Alpha机会。

新增项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目。需注意"最近"指被收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

编程语言统计

展示不同编程语言在DeFi中的占比,以及按TVL排序的语言对比。还包括Solana生态开源/非开源协议比例等数据。更详细的开发者数据可参考Electric Capital的报告。

流动性池数据

按TVL排序的流动性池列表,覆盖59条链上275个协议的5327个池子。除BTC、ETH和稳定币外,GLP和GMX也进入前列,均来自GMX协议。

Delta中性策略

用户选择抵押代币后,系统会自动推荐Delta中性策略并计算综合收益。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

针对特定代币,在所有跟踪的DeFi矿池和中心化交易所永续合约市场上展示Delta中性的多空策略。考虑CEX资金费率和DeFi收益率,计算年化策略回报。目前合作的CEX是OKX,DeFi平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV及当前借贷情况等数据。覆盖23条链上291个协议的158个池子。相比其他链,BNB链上的项目数量更多,循环APY也更高。

借贷数据

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等指标排名。覆盖23条链上291个协议的777个流动性池。

收益率概览

搜索单个币种的中位APY及分布情况,查看某币种在不同项目池子的APY情况。提供可视化的APY数据对比,适合做质押数据分析报告。

稳定币池

收录59条链上275个协议的422个稳定币池。展示各池子的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY。高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络上也开始出现值得关注的稳定币池。

清真池

追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子,主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、跨链LP等较为安全的项目。如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.81亿美元,目前仅有基础收益,尚未发币。

跨聚合器交易

通过聚合多个DEX聚合器,提供最佳交易路径查询并支持直接交易。会计算出交易结果和各种费用成本,允许自定义滑点。某些聚合器提供折扣,用户可先在此选择路由再到相应聚合器寻找优惠。

借贷聚合器

用户输入抵押代币和借贷代币后,系统会查看所有借贷协议,计算每种借款方案的成本(考虑激励、供应APR和借入APR),并列出所有可能的借贷途径、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示中心化交易所资产的流入、流出、净资产等数据。目前OKX一个月内净流入2.42亿美元,而Binance净流出20.7亿美元。TOP5净流出的资金并未全部流入TOP10净流入的交易所,可能有15亿美元以上资产转移到链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

清算数据

查看各链各协议的清算总额,以及市场下跌20%时的清算情况。可查看100个最大头寸的清算价格。目前ETH/USD最高清算价为1088美元,第12和第15位约为1290美元,第18位较特殊,为1547美元。

交易量数据

展示DEX日/周/月交易量排名,各链交易量排名及变化、TVL、市场份额、累计交易量等。期权交易量方面,Lyra占据已统计数据的56%以上,处于绝对领先地位。

收入与费用

按收入和费用排名的项目列表。收入前50的项目类型包括:公链/二层网络(出售区块空间)、DEX(手续费)、流动性质押(奖励)、衍生品交易、NFT市场、CDP、合成资产、预言机等。有趣的是,不少市值或FDV达数十亿美元的项目,实际收入仅有数百万美元,且大部分收益无法到达代币持有者手中。