交易员成功的秘密是什么？为什么牛熊市都能赚

市场不会奖励那些猜对最多的人，它奖励那些能在游戏中坚持足够久、抓住最大机会的人。本文源自 @YashasEdu 所着研究文章《Why Your Mindset Matters More Than Finding Perfect Trades?》，由律动小 deep 整理、编译及重新撰稿。 （前情提要：Arthur Hayes：比特币将进入「只涨不跌模式」！天才交易员Eugene做空山寨币止损离场转向观望 ） （背景补充：破产边缘到加密传奇》交易员 Eugene：杠杆崩盘教会我的投资法则 ） 编者按：作者认为，交易成功的关键不在于寻找完美的交易机会，而在于培养正确的心态和风险管理能力。市场奖励那些能适应变化、保护资金并在关键时刻坚持纪律的交易者。通过专注于概率而非预测，保持灵活、保护注意力并遵循清晰的流程，交易者才能在市场中生存并抓住改变人生的机会。 以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）： 大多数交易者关注的是错误的事情。他们把所有时间花在寻找完美的图表形态和热门市场讯息上。但即使是那些精通技术分析的交易者，也常常会亏钱。真正决定成败的是什么？是你如何看待风险，以及如何应对错误。 完美的分析救不了你 你可以找到完美的交易机会，识别出最清晰的图表形态，在最佳时机抓住最热门的市场趋势，但你仍然可能亏钱。 为什么？ 因为即使你正确判断了市场走势，糟糕的风险管理最终也会吞噬你的所有利润。交易不是总要猜对。（关键在于你如何应对猜错） 市场不会奖励那些能预测未来的人。它奖励那些能在变化中适应并保护资金的人。 应对风险的聪明方式 在交易中，你最多只会损失投入的资金，但当你判断正确时，收益可能是巨大的。这创造了一种特殊的机会：你可以多次尝试，经常失败，但一旦成功就能大赚。 优秀的交易者是这样思考的： 他们仔细检查每笔交易，知道大多数交易不会成功 他们保持积极，相信大机会终会出现 他们接受小的亏损，知道一次大胜可以弥补多次小亏 这意味着用小额资金尝试多种交易，然后将更多资金投入到表现良好的交易中。 不要给自己贴标签 交易者犯的最大错误之一是给自己贴标签：「我只做多」「我只做空」「我只交易比特币」。 这些标签会让你在市场变化时难以调整。市场总是在变，你也需要随之改变。固守僵化的标签会让你陷入不再有效的模式。 成功的交易者保持灵活。他们可以根据市场情况，从做多切换到做空，从激进转为谨慎。（而不是被自我意识驱使） 你的注意力是最宝贵的资产 我们常考虑如何管理资金和时间，但交易中最宝贵的资源是你的注意力。你的专注点比任何指标或系统更能决定你的结果。 许多交易者浪费注意力在： 每分钟盯着价格图表 阅读过多的财经新闻 反复思考过去的亏损 没有明确计划地关注太多市场 这种分散的注意力会导致情绪化决策和错失机会。纪律严明的交易者小心保护注意力，只专注于真正能提升结果的事情。 如何做出更好的交易决策？ 当你对一笔交易不确定时，遵循这些简单准则： 无法决定时，答案是不做 如果你对一笔交易犹豫不决，那是你的直觉在告诉你哪里不对。跳过那些不够确定的交易。 选择短期内更难的选项 大脑会放大短期的痛苦。那些现在让你不舒服的交易 —— 比如止盈、止损或减少杠杆 —— 往往长期来看会带来更好的结果。 选择让你安心入睡的决定 正确的决定不该让你焦虑。如果你在交易中不断检视手机或失眠，可能是你的仓位过大。（无论交易机会看起来多好） 交易成功的三大关键 你的环境 你向谁学习？ 你阅读什么资讯？ 谁给你提供灵感？ 你的交易环境比大多数人意识到的更能塑造你的可能性。 你的流程 你的优势是什么？ 你如何寻找机会？ 你如何管理仓位？ 一个清晰、一致的流程是持久成功的基础。 你的心态 你如何应对亏损？ 你能让盈利的交易继续跑吗？ 你是基于富足还是恐惧进行交易？ 你的心态决定了在关键时刻你能否坚持自己的流程。 大多数交易者几乎只关注流程，而忽视环境和心态。但没有合适的环境和心态，即使最好的流程在压力来袭时也会崩溃。 成功不在于完美机会 交易成功的路径不是找到更多完美的交易机会，而是培养无论面对何种机会都能管理风险的纪律。 这意味着： 永远不要在一笔交易中冒险超过你能承受的损失 在更自信且市场条件更好的时候加大投入 让盈利的交易继续跑，同时迅速退出亏损的交易 选择让你保持清醒思考的交易规模 在市场条件不佳时完全退出市场 通过专注于风险管理而非追求正确，你将交易从预测游戏转变为概率游戏 —— 一个让你能坚持足够长时间、抓住改变人生的罕见机会的游戏。 市场不会奖励那些猜对最多的人。它奖励那些能在游戏中坚持足够久、抓住最大机会的人。 最终，生存是唯一重要的交易策略。因为如果你帐户爆仓，你就出局了，再完美的交易机会也救不了你。 相关报导 肯爷向奇才交易员Ansem拜师学习加密货币，发行迷因币「YEEZY」不远了？ 比特币闪崩，提前逃顶的交易员发现了什么讯号？ 〈交易员成功的秘密是什么？为什么牛熊市都能赚〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。