Las decisiones de inversión se toman utilizando análisis fundamental y técnico. Si quieres utilizar el análisis técnico para leer las tendencias del mercado, primero debes aprender a leer gráficos de velas. La cartografía de velas es el componente más básico e importante del análisis técnico. Los patrones de velas son esencialmente la visualización de datos complejos.

¿Qué son los gráficos de velas?

Básicamente, los patrones de velas son datos simplificados y se utilizan para registrar el rendimiento de una mercancía o mercado en un cierto período de tiempo, donde se producen signos gráficos que representan las fluctuaciones de precios. No solo acciones, mercados tempranos de arroz, sino también varios tipos de cambio, futuros, materias primas, oro, petróleo e índices, siempre que haya fluctuaciones de precios, se pueden utilizar patrones de velas para registrarlas.

Como un gráfico que registra la trayectoria de precios dentro de un período, se le llama "gráfico de velas" debido a su forma similar a una vela. Se dice que esta herramienta fue inventada hace más de 300 años por Honma Munehisa, un comerciante de arroz en el período Edo en Japón. Se utilizaba para registrar los cambios diarios de precios y las condiciones del mercado del arroz. Generaciones posteriores desarrollaron un conjunto de reglas y métodos sobre el trazado de gráficos de velas llamado "Constitución de Sakata". Fue solo hasta el siglo XIX que el trazado de gráficos de velas japonés se hizo conocido en el mundo occidental, gracias al libro Técnicas de trazado de gráficos de velas japonesas.

Componentes de velas japonesas

Período

Un gráfico de velas que muestra:

• los cambios de precio dentro de un día se llaman una vela diaria

• los cambios de precio dentro de una semana se llaman una vela semanal

• los cambios de precio dentro de un mes se llaman una vela mensual

Estructura

Una vela muestra el precio de apertura, máximo, mínimo y cierre del período de tiempo elegido. Entre el precio de apertura y el precio de cierre está lo que se llama el “cuerpo real”. El precio más alto y el precio más bajo son los extremos de la sombra superior y la sombra inferior respectivamente.

Nota: En los mercados financieros occidentales, las velas alcistas están sombreadas de verde y las velas bajistas están sombreadas de rojo. En los mercados financieros asiáticos, es exactamente lo contrario.

Componentes

El cuerpo real muestra el precio de apertura y el precio de cierre, mientras que las líneas delgadas llamadas "mechas" o "sombras" muestran el precio más alto y el precio más bajo.

Velas alcistas: Verde sombreado (rojo en Asia) porque el precio de cierre es mayor que el precio de apertura.

Velas bajistas: Rojo sombreado (verde en Asia) porque el precio de cierre es menor que el precio de apertura.

Sombras superiores: El final de la sombra superior representa el precio más alto registrado en el período de tiempo elegido.

Sombras inferiores: El final de la sombra inferior representa el precio más bajo registrado en el período de tiempo elegido.

4 puntos: apertura, cierre, máximo, mínimo

Precio de apertura: El precio de la primera transacción realizada en el período de tiempo seleccionado.

Precio de cierre: El precio de la última transacción realizada en el período de tiempo seleccionado.

Precio más alto: El precio más alto de una transacción registrado en el período de tiempo elegido.

Precio más bajo: El precio más bajo de una transacción registrada en el período de tiempo seleccionado.

Las posiciones de los 4 puntos varían con la tendencia del mercado. No importa cuán arbitrariamente cambie el precio, puedes entender aproximadamente el mercado en cualquier día de negociación solo mirando los 4 puntos.

Comprendiendo los Gráficos de velas

En comparación con los simples gráficos de barras y gráficos de líneas, los gráficos de velas revelan más información de mercado. No solo registran cambios de precios, sino que también facilitan a los traders juzgar el nivel de tendencia alcista o bajista.

Los gráficos de velas muestran aproximadamente las tendencias del mercado a largo y corto plazo durante un período de tiempo. Durante cierto período de tiempo, cuanto más largo sea el cuerpo real, mayor será la presión de compra o venta; cuanto más larga sea la sombra superior e inferior, mayor será la desviación del precio de cierre del precio más alto y más bajo.

Los 4 puntos más importantes "apertura, cierre, máximo, mínimo" son la base para el juicio. El espacio entre los extremos de la sombra superior e inferior es la brecha entre el precio más alto y el precio más bajo. El precio de apertura y el precio de cierre representan el inicio y el final del trading de este período y pueden ayudar a determinar la subida o caída general del precio. Alto y bajo representan la volatilidad del mercado en este período de trading.

Los colores y otros ajustes de parámetros están sujetos a la preferencia de los traders. En general, los gráficos de velas en países europeos y americanos muestran subidas verdes y bajadas rojas, mientras que los traders asiáticos están más acostumbrados a subidas rojas y bajadas verdes. El color de toda la vela japonesa está determinado por la posición del precio de apertura y cierre.

Ejemplos comunes

El precio de cierre es el precio más bajo o más alto.

Significado: Impulso bajista o alcista fuerte.

El precio experimenta una gran caída repentina, dejando atrás una larga sombra inferior. Se produce una fuerte venta tras la apertura. El precio cae después de un gran número de ventas. Más tarde, el precio rebota debido a un gran número de compras y cierra al precio más alto.

Una sombra superior larga indica que sigue una fuerte compra a la apertura. El precio sube debido a un gran número de compras. Más tarde, el precio rebota debido a un gran número de ventas.

Significado: Podría ser una señal de un cambio en el mercado.

Las sombras superiores e inferiores largas indican competencia entre los traders alcistas y bajistas. Si la sombra superior es más larga que la inferior, significa que la presión de venta es más fuerte que la presión de compra; si es más corta, entonces es más débil.

Significado: Esta vela japonesa indica que las órdenes de compra y venta están equilibradas, lo cual suele ser una señal de reversión o consolidación.

Lo Indecible

En resumen, los gráficos de velas pueden ayudar a los traders a juzgar la tendencia del mercado, pero es posible que no proporcionen todo el conocimiento necesario. Los gráficos de velas solo muestran la diferencia entre el precio más alto y el precio más bajo, pero no indican cuál punto viene primero, y por lo tanto no registran eventos más detallados que tienen lugar entre la apertura y el cierre. Por lo tanto, la mayoría de las herramientas de gráficos permiten a los traders hacer zoom en períodos de tiempo más cortos para obtener información más detallada.

Hay muchos factores inestables en el gráfico de velas, especialmente cuando cada vela japonesa representa un período de tiempo muy corto, donde es extremadamente difícil interpretar los patrones con precisión debido a los rápidos cambios de formas y colores de las velas.

Conclusión

Al combinar todas las velas durante un período de tiempo, se puede trazar un gráfico de velas, con el eje horizontal siendo el tiempo y el eje vertical siendo el precio. Como introducción al análisis técnico, el trazado de gráficos de velas es una herramienta básica que se puede leer para comprender rápidamente la tendencia de precios de una materia prima o mercado financiero a lo largo del tiempo. Se recomienda tomar decisiones de inversión después de realizar un análisis técnico, junto con otra información fundamental, indicadores técnicos y otras herramientas diseñadas para proporcionar asistencia esencial.

Los inversores deberían poder adaptar una buena estrategia de trading para sí mismos utilizando análisis técnico, evaluación del valor fundamental e información de todas las partes combinada con experiencia.