深度解析DeFi數據利器:DefiLlama全功能探索

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,提供了豐富的功能來洞察行業動向。本文將全面介紹DeFiLlama的主要功能,以及如何利用這些數據發掘潛在的投資機會。

DeFi概覽

DeFiLlama首頁展示了整個DeFi生態的TVL數據,並按TVL對協議進行排名。用戶可以按公鏈查看排名情況。目前Lido因ETH合並而成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。

公鏈數據

各公鏈按TVL、協議數量、變化量、穩定幣數量等指標排名。可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等類型分類查看。TVL的7天和1個月變動值得關注,可能反映鏈上新項目發布情況。DeFi和穩定幣是生態基礎設施,可從這個角度觀察公鏈發展。

未發幣項目

按募資時間排序的未發幣DeFi協議列表。雖然更新較慢,但仍有一定尋找Alpha的價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

按國庫總量排序,並顯示各種代幣在國庫中的佔比。協議資金充足不一定等於發展快,但大量持有自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO成爲最大拋售方。非穩定幣對國庫帶來的風險值得關注。

預言機

通過TVS (Total Value Secured)排序各預言機服務。ChainLink是該領域的絕對龍頭。但該數據不等同於預言機的實際服務次數,存在一定模糊度。

協議復制

展示被復制最多的協議。被頻繁Fork的基本都是行業龍頭,值得深入研究。開發者也可從中發現新的機會。

各鏈頭部協議

展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先協議,涵蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等。大型公鏈生態的頭部項目正在多鏈化,新興生態也在通過多鏈尋找更大市場。公鏈中缺乏的服務可能成爲新機會。

協議對比

支持選擇多個協議,在時間軸上對比TVL走勢。適合對比同一賽道的競品,如LSD項目。該功能還可擴展到收入、用戶數、FDV等維度的對比。

代幣使用情況

查詢某個代幣在DeFi生態中的使用情況。數據來自鏈上,但僅限DeFiLlama收錄的項目。有趣的數據如34.9億USDT在JustLend上的用途等。

DeFi類別

展示31個DeFi細分類別的項目數量和TVL。其中隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、真實資產借貸等類別的協議數量較少,可能蘊含Alpha機會。

新增項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目。需注意"最近"指被收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

編程語言統計

展示不同編程語言在DeFi中的佔比,以及按TVL排序的語言對比。還包括Solana生態開源/非開源協議比例等數據。更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告。

流動性池數據

按TVL排序的流動性池列表,覆蓋59條鏈上275個協議的5327個池子。除BTC、ETH和穩定幣外,GLP和GMX也進入前列,均來自GMX協議。

Delta中性策略

用戶選擇抵押代幣後,系統會自動推薦Delta中性策略並計算綜合收益。目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

多空策略

針對特定代幣,在所有跟蹤的DeFi礦池和中心化交易所永續合約市場上展示Delta中性的多空策略。考慮CEX資金費率和DeFi收益率,計算年化策略回報。目前合作的CEX是OKX,DeFi平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

槓杆借貸

展示不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV及當前借貸情況等數據。覆蓋23條鏈上291個協議的158個池子。相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,循環APY也更高。

借貸數據

根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等指標排名。覆蓋23條鏈上291個協議的777個流動性池。

收益率概覽

搜索單個幣種的中位APY及分布情況,查看某幣種在不同項目池子的APY情況。提供可視化的APY數據對比,適合做質押數據分析報告。

穩定幣池

收錄59條鏈上275個協議的422個穩定幣池。展示各池子的TVL、基礎APY、獎勵APY和30天平均APY。高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也開始出現值得關注的穩定幣池。

清真池

追蹤59條鏈上36個協議的5273個"清真"池子,主要包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、跨鏈LP等較爲安全的項目。如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.81億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

跨聚合器交易

通過聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑查詢並支持直接交易。會計算出交易結果和各種費用成本,允許自定義滑點。某些聚合器提供折扣,用戶可先在此選擇路由再到相應聚合器尋找優惠。

借貸聚合器

用戶輸入抵押代幣和借貸代幣後,系統會查看所有借貸協議,計算每種借款方案的成本(考慮激勵、供應APR和借入APR),並列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV。

中心化交易所透明度

展示中心化交易所資產的流入、流出、淨資產等數據。目前OKX一個月內淨流入2.42億美元,而Binance淨流出20.7億美元。TOP5淨流出的資金並未全部流入TOP10淨流入的交易所,可能有15億美元以上資產轉移到鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

清算數據

查看各鏈各協議的清算總額,以及市場下跌20%時的清算情況。可查看100個最大頭寸的清算價格。目前ETH/USD最高清算價爲1088美元,第12和第15位約爲1290美元,第18位較特殊,爲1547美元。

交易量數據

展示DEX日/周/月交易量排名,各鏈交易量排名及變化、TVL、市場份額、累計交易量等。期權交易量方面,Lyra佔據已統計數據的56%以上,處於絕對領先地位。

收入與費用

按收入和費用排名的項目列表。收入前50的項目類型包括:公鏈/二層網路(出售區塊空間)、DEX(手續費)、流動性質押(獎勵)、衍生品交易、NFT市場、CDP、合成資產、預言機等。有趣的是,不少市值或FDV達數十億美元的項目,實際收入僅有數百萬美元,且大部分收益無法到達代幣持有者手中。