Trong thị trường giao dịch, thành công và thất bại thường chỉ cách nhau một sợi dây. Biểu đồ nến giống như một cái rây, có thể chính xác lọc ra những nhà giao dịch không biết cách tận dụng lợi nhuận để tạo thành một quả cầu tuyết. Tôi đã hướng dẫn hai học viên tiêu biểu, và những trải nghiệm của họ đã diễn tả sinh động điều này.

Một học viên từ vốn khởi đầu 6800U, thông qua việc khéo léo sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư, cuối cùng đã tăng vốn lên 42000U. Trong khi đó, một học viên khác mặc dù nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, nhưng do sai lầm trong thao tác, 2 vạn U vốn đã gần như bị thua lỗ hoàn toàn. Hai kết quả hoàn toàn khác nhau này, cuối cùng đều xuất phát từ một điểm then chốt: người trước đã sử dụng lợi nhuận thu được làm vốn đầu tư tiếp theo, trong khi người sau lại mạo hiểm đặt vốn vào tình huống nguy hiểm.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thường hành động như những con rối được lập trình sẵn: họ vội vàng chốt lời khi có 5% lợi nhuận, rồi nhìn giá tiếp tục tăng; trong khi đó, khi thua lỗ 3%, họ lại phấn khởi gia tăng vị thế, dẫn đến việc quá tải và cuối cùng bị thị trường đánh bại bởi biến động. Thật tiếc rằng, một số nhà giao dịch mặc dù đã xác định đúng hướng đi, nhưng lại bị cắt lỗ do điều chỉnh nhẹ 0.8%, và nhìn những khoản lợi nhuận vốn có dần xa tầm tay.

So với đó, những nhà giao dịch thành công thường có khả năng vượt qua những điểm yếu của bản chất con người, hình thành một chiến lược giao dịch độc đáo.

1. Họ xem tài khoản lợi nhuận như một cái kho báu, chỉ rút lợi nhuận làm vốn đầu tư mới, trong khi tiền gốc sẽ mãi mãi được khóa trong ví lạnh an toàn.

2. Các thao tác gia tăng vị thế của họ chính xác như một tay bắn tỉa, chỉ khi đường K-line hồi về đường trung bình 20 ngày và khối lượng giao dịch tăng đáng kể, họ mới xem xét việc sử dụng lợi nhuận để xây dựng vị thế theo từng phần.

3. Họ luôn đảm bảo rằng mức thanh lý xa tầm vốn gốc, coi lợi nhuận như "đạn vô hạn", ngay cả khi thua lỗ hoàn toàn cũng có thể bắt đầu lại.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm giao dịch, tôi đã cô đọng những quy tắc sinh tồn này thành ba nguyên tắc sắt.

Đầu tiên, hãy coi vốn gốc như một "di sản", cần được bảo vệ nghiêm ngặt và không được chạm vào. Dù thị trường có hấp dẫn đến đâu, bạn chỉ có thể sử dụng lợi nhuận đã kiếm được để giao dịch, giữ vốn gốc trong ví lạnh như một hàng rào cuối cùng.

Thứ hai, thiết lập ý thức quản lý rủi ro, mua một "bảo hiểm vô hình" cho tài khoản. Như vậy, ngay cả trong trường hợp tồi tệ nhất, cũng có thể đảm bảo rằng không bị ra khỏi cuộc chơi hoàn toàn.

Cuối cùng, hãy giữ tâm trạng bình tĩnh, đừng bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn. Hãy nhớ rằng thị trường sẽ không bao giờ thiên vị ai cả, điều quan trọng là cách bạn đối phó với sự thay đổi của thị trường, chứ không phải cố gắng dự đoán hoặc kiểm soát nó.

Bằng cách tuân theo những nguyên tắc này, các nhà giao dịch có thể duy trì lợi nhuận lâu dài trong thị trường biến động, tránh phải trả giá đắt vì những sai lầm phán đoán nhất thời.