Thế giới tiền điện tử hợp đồng thực chiến: Từ 3000 đến triệu triệu logic giao dịch, kèm theo hướng dẫn thực chiến Thân nến và MACD

Năm ngoái, tôi đã thực hiện hợp đồng trong 11 tháng, từ 3000 k lên tài sản cấp triệu, không phải dựa vào vận may để cược thị trường, mà là nhờ thấu hiểu logic "quản lý vị thế + phân tích kỹ thuật". Thế giới tiền điện tử không phải là "sòng bạc", chỉ có nắm vững phương pháp đúng, mới có thể biến biến động thành cơ hội lợi nhuận. Nếu bạn dự định trong ba năm tới sẽ đào sâu vào thế giới tiền điện tử và xem giao dịch là nghề chính, bài tổng kết thực chiến này của tôi là những kiến thức quý giá, xứng đáng để bạn nghiêm túc xem qua.

Một, trước tiên hiểu quản lý vị trí: logic "kiểm soát vị trí" bên trái và bên phải.

Làm giao dịch trước tiên phải sống sót, sau đó mới nói đến việc kiếm tiền - quản lý vị thế chính là "bùa hộ mệnh", tư duy kiểm soát vị thế bên trái và bên phải hoàn toàn khác nhau, chỉ khi đi đúng nhịp mới có thể ít thua nhiều thắng.

1. Quản lý vị trí bên trái (dùng để mua đáy/bán đỉnh)

Giao dịch bên trái là "bố trí ngược chiều", cốt lõi là "vào lệnh từng phần, làm giảm chi phí", đừng nghĩ đến việc mua một lần tại điểm thấp nhất, bán tại điểm cao nhất.

• Đừng đầu tư hết vốn một lần, đặc biệt khi không chắc chắn về đáy, vào thị trường theo 3-4 đợt là cách an toàn nhất,既能避免满仓被套，又能逐步降低持仓成本.

• Không nên bổ sung vị thế quá thường xuyên, việc bổ sung vị thế thường xuyên sẽ khiến chi phí mất kiểm soát. Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể tăng vị thế theo tỷ lệ "20%→30%→50%", vị thế ban đầu nhẹ, càng giảm càng bổ sung, không gian lợi nhuận sau này sẽ lớn hơn.

• Vốn ban đầu khi vào lệnh nên ít, ví dụ như vào 20% vị thế, nếu giá tiếp tục giảm thì sẽ tăng dần vị thế, tỷ lệ tăng cường sẽ gia tăng. Hình thức "tăng cường theo kiểu phễu" có rủi ro ban đầu thấp, một khi thị trường đảo chiều, lợi nhuận sẽ rất khả quan.

2. Quản lý vị thế bên phải (dùng để theo xu hướng)

Giao dịch bên phải là "theo xu hướng", cốt lõi là "theo tín hiệu mà vào, không dự đoán trước", dựa vào tín hiệu đường trung bình để xác nhận xu hướng rồi mới vào lệnh.

• Mua 1: Đường trung bình 5 ngày cắt lên đường trung bình 10 ngày (vàng cắt), tăng 30% khối lượng, đây là tín hiệu ban đầu của sự khởi động xu hướng;

• Mua 2: Giá vượt qua "đường sinh mệnh" (ví dụ như đường trung bình 20 ngày), khi giá hồi lại thì thêm 30% vào vị thế, lúc này tổng vị thế là 60%, đảm bảo không bỏ lỡ giai đoạn đầu của xu hướng;

• Mua 3: Phá vỡ mức kháng cự quan trọng như đường viền cổ, điểm cao trước đó, sau khi hồi lại ổn định hãy tăng thêm 20% vị thế, tổng vị thế là 80%, đây là cơ hội gia tăng vị thế sau khi xu hướng được xác nhận;

• Mua 4: Giá xuất hiện lần nữa trên đường sống với giao cắt vàng của trung bình động 5 ngày và 10 ngày, hoàn tất 20% còn lại của kho hàng, nắm bắt giai đoạn "tăng tốc" của xu hướng.

Hai, 25 hình thái Thân nến cần học: "Khung cơ bản" của phân tích kỹ thuật.

Trong giao dịch, những từ thường nói như "đỉnh điểm", "đáy", "điều chỉnh" về bản chất đều là tín hiệu do Thân nến cung cấp. Hiểu rõ những hình thái này mới có thể hiểu được thị trường đang "nói gì".

1. Đường T (Chuồn chuồn): Xuất hiện tín hiệu tăng giá ở đáy, xuất hiện tín hiệu giảm giá ở đỉnh, là dấu hiệu then chốt cho sự đảo chiều của xu hướng;

2. Đảo chiều hình V: Tăng nhanh sau khi giảm, hình thành chữ "V", là tín hiệu cho thấy đáy đã chạm đáy và xu hướng đảo chiều lên.

3. Bóng nến trên dài: Xuất hiện ở mức cao + khối lượng giao dịch tăng, cho thấy áp lực bán mạnh, thị trường có thể điều chỉnh; Xuất hiện ở mức thấp + khối lượng giao dịch tăng, cho thấy bên mua và bên bán bắt đầu cân bằng;

4. Nến chữ thập dài: Nến chữ thập bản thân là "tín hiệu do dự", nến chữ thập có bóng dài trên/dưới, dự đoán xu hướng ban đầu có khả năng dừng lại hoặc đảo chiều.

5. Bóng nến dài ở dưới: Xuất hiện ở mức cao + khối lượng giao dịch tăng, cho thấy sức mua đã cạn; Xuất hiện ở mức thấp + khối lượng giao dịch tăng, cho thấy lực mua vào để bắt đáy, áp lực bán yếu đi;

6. Hoa sen nổi lên: Một cây nến tăng lớn xuyên qua 3 đường trung bình (như đường trung bình 5, 10, 20 ngày), các đường trung bình chuyển thành sắp xếp tăng giá, thị trường sau đó sẽ tăng giá;

7. Nến tăng: Xuất hiện trong xu hướng tăng, đại diện cho sự tăng tốc của giá; Xuất hiện trong xu hướng giảm, đại diện cho việc khởi động phục hồi;

8. Nến lớn: Xuất hiện trong xu hướng tăng, đại diện cho sự điều chỉnh sâu; Xuất hiện trong xu hướng giảm, đại diện cho việc tăng tốc giảm giá;

9. Đảo V hình đảo chiều: Giảm nhanh sau khi tăng, hình thành chữ "đảo V", là tín hiệu thấy đỉnh và thị trường sau đó sẽ giảm.

10. Nến búa đảo ngược: Xuất hiện tín hiệu tăng giá sau xu hướng giảm, nhưng cần xác nhận vào ngày hôm sau — chẳng hạn như mở cửa ngày hôm sau tăng giá hoặc đóng nến xanh, tín hiệu mới có hiệu lực;

11. Nến treo cổ: Xu hướng tăng sau đó xuất hiện tín hiệu giảm, cần xác nhận vào ngày hôm sau — ví dụ, nếu mở cửa ngày hôm sau giảm giá hoặc đóng nến âm, tín hiệu mới có hiệu lực;

12. Đè đè đa phương pháo: Xuất hiện liên tiếp hình thái "Hai dương kẹp một âm" là tín hiệu cực kỳ tăng giá;

13. Đè đè phương pháo: Xuất hiện liên tiếp hình thái "Hai âm kẹp một dương", xác suất giảm trong ngắn hạn cực lớn;

14. Giao điểm trên đỉnh: Xuất hiện giao điểm trên đỉnh, ngắn hạn thấy đỉnh, thị trường sau đó có xu hướng giảm;

15. Đông Phương Hồng Đại Dương Thăng: Liên tục thu được nến tăng, kết hợp với giao cắt vàng của đường trung bình, thị trường có triển vọng tăng giá;

16. Dao phạt đầu: Một cây nến lớn giảm xuống dưới 3 đường trung bình, các đường trung bình chuyển thành sắp xếp giảm, nhìn về phía thị trường giảm.

17. Nến tăng: Hình thái "Hai nến tăng kẹp một nến giảm", đại diện cho sức mạnh của bên mua, dự báo tăng trong ngắn hạn;

18. Ánh sáng đầu tiên xuất hiện (Đường phản công): Sau khi giảm mạnh xuất hiện tổ hợp "Âm + Dương", nếu thân nến Dương cắt sâu vào thực thể của thân nến Âm thì xác suất đảo chiều hoặc dừng giảm càng cao;

19. Nến tăng không bóng: Nến tăng không có bóng trên, đại diện cho sự tấn công quyết liệt của bên mua, sức mạnh được nhìn thấy qua kích thước thực thể;

20. Nến giảm không bóng dưới: Nến giảm không có bóng dưới, đại diện cho áp lực bán của bên bán rất mạnh, sức mạnh được đánh giá qua kích thước thân nến;

21. Ngôi sao buổi chiều: Xuất hiện tổ hợp "nến tăng + thân nến + nến giảm" ở đỉnh, dự đoán sự đảo chiều xu hướng mạnh mẽ hơn so với ngôi sao buổi chiều thông thường;

22. Ngôi sao hoàng hôn: Xuất hiện tổ hợp "nến tăng + nến sao + nến giảm" ở đỉnh, nến giảm cắt sâu vào thân nến tăng hơn và khối lượng giao dịch càng lớn, tín hiệu đảo chiều càng mạnh;

23. Nhện vàng: Đường trung bình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cùng nhau cắt nhau theo chiều hướng tăng (như đường trung bình 5, 10, 60 ngày), thị trường sau đó có xu hướng tăng;

24. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo: Liên tiếp nhận nến giảm + đường trung bình chết chéo, khả năng cao thị trường sẽ yếu đi trong thời gian tới;

25. Tăng mạnh và song song đỏ: Trong xu hướng tăng, khi xuất hiện hai cây nến tăng có giá mở cửa giống nhau và có khoảng trống, đó là tín hiệu tiếp tục tăng giá.

Ba, 8 điểm vào lệnh thực chiến MACD: "Công cụ giao dịch tỷ lệ thắng cao" của tôi

Chỉ nhìn vào K线 là không đủ, MACD có thể giúp bạn xác định "độ mạnh của xu hướng" và "biến động động năng". Bộ chiến lược MACD mà tôi đã sử dụng nhiều năm này có tỷ lệ thắng thực chiến ổn định ở mức 80%, từ 3000 đến triệu, chìa khóa nằm ở những chi tiết này.

Trước tiên hãy hiểu "logic cơ bản" của MACD

1. Đường đôi và trục 0: Đường đôi nằm trên trục 0 là xu hướng tăng, nằm dưới trục 0 là xu hướng giảm; Đường đôi cắt lên/xuống trục 0 là tín hiệu chuyển đổi lớn.

2. Ý nghĩa của cột khối lượng: Cột khối lượng tăng lên trên trục 0 = xu hướng tăng mạnh, cột khối lượng giảm xuống = điều chỉnh tăng; Cột khối lượng tăng lên dưới trục 0 = xu hướng giảm mạnh, cột khối lượng giảm xuống = phục hồi giảm;

3. Trạng thái quan trọng:

◦ Thế cân bằng giữa mua và bán: Hai đường quấn quanh trục 0, cột khối lượng rải rác, tương ứng với thị trường dao động;

◦ Phân kỳ: Sự phân kỳ giữa hai đường với giá (như giá đạt mức cao mới, hai đường không đạt mức cao mới), và cột khối lượng đồng bộ phân kỳ, mới là tín hiệu suy yếu động năng hiệu quả;

◦ Xu hướng tiếp tục: Trong xu hướng tăng, cột khối lượng luôn nằm trên trục 0, trong xu hướng giảm, cột khối lượng luôn nằm dưới trục 0, xu hướng sẽ tiếp tục.

8 điểm vào lệnh thực chiến của MACD

1. Điểm mua bán loại một và loại hai theo lý thuyết Trăn

• Điểm mua loại 1: Phân kỳ đáy giá + MACD giao cắt vàng, mua vào; Phân kỳ đỉnh giá + MACD giao cắt chết, bán ra;

• Điểm mua loại hai: Hai đường lần đầu tiên cắt lên trục 0, điều chỉnh về gần trục 0, lại hình thành giao cắt vàng, mua vào.

2. Phương pháp giao dịch xác định xu hướng

• Xác định hướng trong chu kỳ lớn (ví dụ như xem xu hướng là tăng hay giảm qua biểu đồ tuần, ngày), tìm điểm vào lệnh trong chu kỳ nhỏ (ví dụ như 1 giờ, 4 giờ);

• Ví dụ: Xu hướng tăng tuần, điều chỉnh ngày, bán khống ngày chỉ thực hiện điều chỉnh ngắn hạn, hoặc đợi điều chỉnh ngày kết thúc, theo hướng tăng của tuần mà mua vào.

3. Phương pháp giao dịch vị trí cột năng lượng

• Hai đường dây quấn quanh trục 0, cột khối lượng lẻ tẻ, lúc này thị trường dao động tích lũy sức lực;

• Khi giá vượt qua vùng dao động (ví dụ như tam giác, cờ hiệu), đồng thời cột khối lượng MACD mở rộng, đó là tín hiệu vào lệnh.

4. Phương pháp giao dịch vị trí then chốt

• Giá đến mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng, Thân nến xuất hiện xuyên kim (bóng dài lên/xuống);

• Cột khối lượng chuyển từ dương sang âm (mở vị thế bán), hoặc từ âm sang dương (mở vị thế mua), kết hợp với vị trí vào lệnh.

5. Phương pháp giao dịch chuyển từ đỏ sang xanh lần hai (Tiếp sức trên không)

• Trong đợt tăng giá đầu tiên, cột khối lượng từ nhỏ biến thành lớn rồi lại giảm, nhưng không có cột khối lượng âm;

• Sau đó, cột khối lượng lại tăng lên, kết hợp với hình thái tấn công Thân nến, là tín hiệu gia tăng vị thế.

6. Phật thủ hướng lên

• Sau khi đường trung bình hai đường cắt nhau vàng, theo xu hướng giá đi lên, khi điều chỉnh thì hai đường quay lại trục 0;

• DIF line ngay lập tức đảo chiều lên trên, hình thành hình dạng "Phật thủ", mua vào.

7. Phương pháp giao dịch trong xu hướng tăng chính

• Xu hướng tăng chính: Cột khối lượng MACD nằm trên trục 0, giá tăng 1 sóng rồi điều chỉnh, cột khối lượng sóng 2 nhỏ hơn sóng 1, sau khi kết thúc điều chỉnh vào lệnh mua sóng 3;

• Xu hướng giảm chủ yếu: Ngược lại, cột khối lượng ở dưới trục 0, sau khi sóng 1 giảm và phục hồi, cột khối lượng của sóng 2 nhỏ hơn sóng 1, sau khi phục hồi kết thúc thì vào lệnh bán khống sóng 3.

8. Phương pháp giao dịch phân kỳ + hình thái

• Chỉ dựa vào sự phân kỳ dễ bị lừa, cần kết hợp với hình thái giá;

• Chẳng hạn, khi giá xuất hiện đỉnh phân hình, đồng thời MACD có sự phân kỳ đỉnh, đó mới là tín hiệu giảm giá hiệu quả.

Bốn, 10 lời khuyên giao dịch: Những cạm bẫy mà tôi đã trải qua, hy vọng bạn sẽ không mắc phải nữa.

1. Đừng giữ lệnh: Lợi nhuận mang về sớm muộn gì cũng sẽ bị mất lại vì "giữ lệnh";

2. Đừng đoán đỉnh đoán đáy: không ai có thể chính xác dự đoán điểm cao thấp, lợi nhuận từ việc đoán mò sẽ không bền lâu;

3. Đừng phụ thuộc vào tin tức: Tin tức thường là "câu kéo người mua và người bán", giao dịch theo tin tức chỉ là đánh cược;

4. Đừng chạy khi chưa có lợi nhuận: Khi xu hướng chưa bị phá vỡ, giữ lệnh thì mới kiếm được nhiều tiền, đừng chạy khi còn ở giữa chừng;

5. Đừng để bị lừa bởi nến lớn: Nến cực đoan có thể là "biểu diễn" của nhà cái, hãy xem hình thái trước khi hành động;

6. Đừng liều mạng vì "làn sóng cuối cùng": Chỉ cần vốn vẫn còn, mỗi ngày đều có thị trường, đừng đặt cược vào việc kết thúc của thị trường;

7. Đừng giao dịch thường xuyên: Giao dịch thường xuyên sẽ làm bạn mất phương hướng, và còn tăng phí giao dịch, không đáng.

8. Đừng làm lệnh ngược chiều: làm lệnh theo xu hướng, đúng thì giữ, sai thì cắt lỗ kịp thời;

9. Đừng vì giá thấp mà mua vào, giá cao mà bán ra: Giá cao thấp không quan trọng, xu hướng chưa thay đổi thì đừng hành động bừa bãi;

10. Đừng giao dịch dựa vào "cảm giác": Mỗi giao dịch đều phải có logic (vị thế + tín hiệu kỹ thuật), đừng đặt lệnh dựa vào cảm xúc.

Giao dịch không phải là một trò chơi "phất lên chỉ sau một đêm", mà là một quá trình "từ từ trở nên giàu có". Quản lý vị thế một cách ổn định, hiểu rõ các hình thái kỹ thuật và tuân thủ kỷ luật giao dịch, thì mới có thể tồn tại lâu dài trong thế giới tiền điện tử.