Độ sâu phân tích Tài chính phi tập trung dữ liệu công cụ: DefiLlama khám phá đầy đủ chức năng

DeFiLlama như một công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng phong phú để hiểu biết về xu hướng ngành. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện các chức năng chính của DeFiLlama, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để khám phá các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Tài chính phi tập trung概览

Trang chủ DeFiLlama hiển thị dữ liệu TVL của toàn bộ hệ sinh thái DeFi và xếp hạng các giao thức theo TVL. Người dùng có thể xem tình hình xếp hạng theo chuỗi công khai. Hiện tại, Lido đã trở thành giao thức có TVL đứng đầu do sự hợp nhất ETH, với 99,2% TVL đến từ ETH.

Dữ liệu chuỗi công cộng

Các chuỗi công cộng được xếp hạng theo các chỉ số như TVL, số lượng giao thức, lượng thay đổi, số lượng stablecoin, v.v. Có thể phân loại theo các loại như EVM, không phải EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v. Sự biến động của TVL trong 7 ngày và 1 tháng là điều đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành dự án mới trên chuỗi. DeFi và stablecoin là cơ sở hạ tầng sinh thái, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ góc độ này.

Dự án chưa phát hành coin

Danh sách các giao thức DeFi chưa phát hành theo thứ tự thời gian gây quỹ. Mặc dù cập nhật khá chậm, nhưng vẫn có giá trị tìm kiếm Alpha nhất định. Đề nghị kết hợp thời gian ra mắt dự án để xem xét một cách tổng thể.

Kho quỹ quốc gia

Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc quốc gia, và hiển thị tỷ lệ của các loại token khác nhau trong kho bạc. Việc quỹ của giao thức dồi dào không nhất thiết đồng nghĩa với việc phát triển nhanh, nhưng việc nắm giữ một lượng lớn token của chính nó có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO trở thành bên bán lớn nhất. Rủi ro mà các loại không phải stablecoin mang lại cho kho bạc là điều đáng chú ý.

Oracle

Sắp xếp các dịch vụ oracle thông qua TVS (Total Value Secured). ChainLink là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ thực tế của oracle, có một số độ mờ nhất định.

Sao chép giao thức

Hiện thị các giao thức được sao chép nhiều nhất. Những giao thức thường bị Fork chủ yếu là những ông lớn trong ngành, xứng đáng để nghiên cứu sâu. Các nhà phát triển cũng có thể tìm thấy những cơ hội mới từ đó.

Các giao thức hàng đầu của các chuỗi

Trình bày các giao thức hàng đầu trong các lĩnh vực DeFi khác nhau của các chuỗi công khai, bao gồm staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi nhuận, cầu nối chuỗi chéo, v.v. Các dự án hàng đầu trong hệ sinh thái chuỗi công khai lớn đang đa chuỗi hóa, và hệ sinh thái mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi. Những dịch vụ thiếu hụt trong chuỗi công khai có thể trở thành cơ hội mới.

So sánh giao thức

Hỗ trợ chọn nhiều giao thức, so sánh xu hướng TVL trên trục thời gian. Phù hợp để so sánh các sản phẩm cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực, chẳng hạn như các dự án LSD. Chức năng này cũng có thể mở rộng để so sánh các chiều như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v.

Tình trạng sử dụng token

Tra cứu tình hình sử dụng của một đồng token trong hệ sinh thái Tài chính phi tập trung. Dữ liệu đến từ chuỗi nhưng chỉ giới hạn ở các dự án được DeFiLlama ghi nhận. Dữ liệu thú vị như 34.9 tỷ USDT được sử dụng trên JustLend.

Tài chính phi tập trung类别

Trình bày số lượng dự án và TVL của 31 loại hình phân loại DeFi. Trong đó, số lượng các giao thức thuộc các loại như quyền riêng tư, oracle, farm đòn bẩy, cho vay không có tài sản thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực, v.v. tương đối ít, có thể chứa đựng cơ hội Alpha.

Dự án mới

Trình bày các dự án gần đây được DeFiLlama ghi nhận. Cần lưu ý rằng "gần đây" chỉ thời gian được ghi nhận chứ không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có sự chậm trễ nhất định.

Thống kê ngôn ngữ lập trình

Trình bày tỷ lệ của các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Tài chính phi tập trung, cũng như so sánh các ngôn ngữ theo thứ tự TVL. Còn bao gồm tỷ lệ các giao thức mã nguồn mở/kín trên hệ sinh thái Solana và các dữ liệu khác. Dữ liệu nhà phát triển chi tiết hơn có thể tham khảo báo cáo của Electric Capital.

Dữ liệu hồ thanh khoản

Danh sách các bể thanh khoản được sắp xếp theo TVL, bao gồm 5327 bể từ 275 giao thức trên 59 chuỗi. Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và GMX cũng đứng đầu, cả hai đều đến từ giao thức GMX.

Chiến lược Delta trung tính

Người dùng chọn tài sản thế chấp, hệ thống sẽ tự động đề xuất chiến lược Delta trung tính và tính toán lợi nhuận tổng hợp. Hiện tại, số lượng bể theo dõi còn ít, chỉ để tham khảo.

Chiến lược Long và Short

Đối với các token cụ thể, hiển thị chiến lược đa chiều Delta trung tính trên tất cả các thị trường hợp đồng vĩnh viễn của các bể khai thác DeFi và sàn giao dịch tập trung được theo dõi. Cân nhắc tỷ lệ phí vốn CEX và tỷ suất sinh lợi DeFi, tính toán lợi nhuận hàng năm của chiến lược. Các CEX hợp tác hiện tại là OKX, các nền tảng DeFi bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.

Vay mượn với đòn bẩy

Hiển thị dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV và tình hình cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau. Bao phủ 158 hồ bơi của 291 giao thức trên 23 chuỗi. So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY vòng cũng cao hơn.

Dữ liệu cho vay

Xếp hạng dựa trên các chỉ số như lợi nhuận từ dự án cho vay, LTV, cung cấp và tình trạng sử dụng. Bao phủ 777 bể thanh khoản của 291 giao thức trên 23 chuỗi.

Tổng quan về tỷ suất sinh lợi

Tìm kiếm APY trung bình và phân bố của một đồng tiền duy nhất, xem tình hình APY của một đồng tiền trong các bể dự án khác nhau. Cung cấp so sánh dữ liệu APY trực quan, phù hợp để thực hiện báo cáo phân tích dữ liệu đặt cọc.

Hồ bơi stablecoin

Ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 422 bể ổn định. Hiển thị TVL của từng bể, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày. APY cao thường phụ thuộc vào việc thưởng cho các token của dự án. Ngoài Ethereum, các bể ổn định đáng chú ý cũng bắt đầu xuất hiện trên mạng lớp hai.

Hồ thanh khiết

Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 "hồ bơi" "halal", chủ yếu bao gồm các dự án an toàn hơn như DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp sản xuất đơn, staking thanh khoản, LP xuyên chuỗi, v.v. Ví dụ, hồ bơi DAI-USDC của Arrakis Finance có TVL đạt 281 triệu USD, hiện tại chỉ có lợi suất cơ bản, chưa phát token.

Giao dịch giữa các aggregator

Bằng cách tổng hợp nhiều bộ tổng hợp DEX, cung cấp truy vấn đường giao dịch tốt nhất và hỗ trợ giao dịch trực tiếp. Sẽ tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau, cho phép tùy chỉnh độ trượt giá. Một số bộ tổng hợp cung cấp chiết khấu, người dùng có thể chọn lộ trình ở đây trước khi tìm kiếm ưu đãi tại bộ tổng hợp tương ứng.

Nền tảng tổng hợp cho vay

Người dùng nhập mã thông báo thế chấp và mã thông báo vay sau đó, hệ thống sẽ xem xét tất cả các giao thức vay, tính toán chi phí của mỗi phương án vay ( xem xét các ưu đãi, APR cung cấp và APR vay ), và liệt kê tất cả các con đường vay có thể, chi phí và LTV.

Độ sâu của sàn giao dịch tập trung

Trung tâm hiển thị dữ liệu về dòng tiền, dòng ra, tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung. Hiện tại, OKX có dòng tiền ròng vào 242 triệu USD trong một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra 2.07 tỷ USD. Các quỹ ròng ra TOP5 không hoàn toàn chảy vào các sàn giao dịch TOP10 có dòng tiền ròng vào, có thể có hơn 1.5 tỷ USD tài sản đã chuyển lên chuỗi. Cần chú ý đến các sàn giao dịch có dòng tiền ròng vào trong thị trường gấu.

Dữ liệu thanh lý

Xem tổng số tiền thanh lý của các chuỗi và giao thức khác nhau, cũng như tình hình thanh lý khi thị trường giảm 20%. Có thể xem giá thanh lý của 100 vị thế lớn nhất. Hiện tại, giá thanh lý cao nhất của ETH/USD là 1088 đô la, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 đô la, vị trí thứ 18 đặc biệt, là 1547 đô la.

Dữ liệu khối lượng giao dịch

Hiển thị bảng xếp hạng khối lượng giao dịch DEX theo ngày/tuần/tháng, xếp hạng khối lượng giao dịch của từng chuỗi và sự thay đổi, TVL, thị phần, khối lượng giao dịch tích lũy, v.v. Về khối lượng giao dịch quyền chọn, Lyra chiếm hơn 56% dữ liệu đã thống kê, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

Thu nhập và chi phí

Danh sách dự án được xếp hạng theo doanh thu và chi phí. Các loại dự án có doanh thu hàng đầu 50 bao gồm: chuỗi công cộng/mạng lớp hai ( bán không gian khối ), DEX ( phí ), staking thanh khoản ( phần thưởng ), giao dịch phái sinh, thị trường NFT, CDP, tài sản tổng hợp, oracle, v.v. Thú vị là, nhiều dự án có giá trị vốn hóa thị trường hoặc FDV lên tới hàng tỷ đô la, nhưng doanh thu thực tế chỉ có vài triệu đô la, và phần lớn lợi nhuận không thể đến tay người nắm giữ token.