Báo cáo tháng của thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 4 năm 2024

Tình hình thị trường

Tháng 4 năm 2024, thị trường tài sản tiền điện tử đã trải qua sự biến động đáng kể. Bitcoin đã giảm giá mạnh hơn 5% sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3, xuống dưới 66,000 USD. Trong suốt tháng, giá Bitcoin dao động giữa 73,000 và 60,000 USD, chủ yếu chịu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

Thị trường hợp đồng phái sinh đã dự đoán trước sự sụt giảm này, tỷ lệ phí tài trợ của hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin giảm cho thấy một sự điều chỉnh sắp tới. Sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất của Mỹ có thể là một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý Bitcoin, nhắc nhở mọi người rằng Bitcoin vẫn nhạy cảm với những thay đổi kinh tế vĩ mô.

Chỉ số USD DXY giảm bất ngờ đã có tác động tích cực đến việc hỗ trợ giá Bitcoin. Sự kỳ vọng của các nhà đầu tư về sự kiện giảm một nửa Bitcoin cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng thực tế sự kiện này có ảnh hưởng hạn chế đến giá cả. Dòng vốn ETF dù có phần chậm lại nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Tính năng đổi mới sản phẩm đầu tư mã hóa

Quỹ thanh khoản số hóa cấp tổ chức BlackRock USD do BlackRock ra mắt ($BUIDL) là một đổi mới quan trọng vào tháng 4. Quỹ này đầu tư vào các tài sản an toàn như trái phiếu kho bạc Mỹ thông qua việc đại diện bằng mã thông báo trên Ethereum, và cổ tức được trả bằng hình thức mã thông báo. Điều này cho thấy cách mà blockchain có thể nâng cao tính thanh khoản và khả năng tiếp cận của các tài sản tài chính truyền thống.

Token $BUIDL được kết nối với pool hợp đồng thông minh USDC, hỗ trợ rút tiền trực tiếp và tính thanh khoản liên tục, cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức một phương thức quản lý quỹ linh hoạt.

Quản lý và mở rộng địa bàn

Cơ quan Quản lý Tài chính Hồng Kông đã phê duyệt ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường châu Á. Ngân hàng Bang Baden-Württemberg của Đức đã thông báo sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký mã hóa, phản ánh sự chuyển biến trong thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống đối với Tài sản tiền điện tử.

Ethereum đối mặt với nhiều sự chú ý từ cơ quan quản lý, SEC có thái độ thận trọng đối với đơn xin ETF giao ngay của Ethereum. Consensys khởi kiện SEC, thách thức quyết định phân loại ETH là chứng khoán, điều này có thể làm rõ vị thế quản lý của Ethereum.

Giảm một nửa Bitcoin

Sự kiện giảm một nửa Bitcoin xảy ra vào tháng 4 đã giảm một nửa phần thưởng khối của thợ mỏ. Mặc dù không có ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả, nhưng về lâu dài có thể dẫn đến việc tăng phí giao dịch. Sự phát triển của mạng Layer 2 hy vọng sẽ cân bằng giữa tính bảo mật và chi phí.

Môi trường vĩ mô

Giá vàng tiếp tục tăng, mặc dù khối lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất Mỹ giảm. Ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, chủ yếu vì lý do đa dạng hóa và phòng ngừa khủng hoảng. Điều này phản ánh chủ đề "tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho đồng đô la" đang được thảo luận trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.

Dữ liệu việc làm của Mỹ và cuộc họp FOMC được chú ý nhiều. Báo cáo quý của Bộ Tài chính tiết lộ điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường. Về mặt toàn cầu, Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên, Nam Phi bắt đầu quản lý Tài sản tiền điện tử.

Điểm nổi bật trong ngành

• Cựu CEO Binance Zhao Changpeng bị kết án vì vi phạm quy định chống rửa tiền
• Tài sản quỹ BUIDL của BlackRock vượt quá 3,75 triệu đô la Mỹ
• Hong Kong đã ra mắt 6 quỹ ETF Bitcoin và Ethereum
• MicroStrategy tăng cường nắm giữ Bitcoin lên 214,400 coin
• Consensys kiện SEC, có thể ảnh hưởng đến vị trí quản lý của Ethereum
• Úc dự kiến ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên trước cuối năm.
• Tether mở rộng trên blockchain TON
• Won Hàn Quốc trở thành tài sản tiền điện tử giao dịch sôi động nhất trong Q1 năm 2024
• Giá Bored Ape NFT giảm mạnh
• Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock thu hút 15 tỷ USD trong ba tháng.
• Các nhà phát triển Solana giải quyết vấn đề tắc nghẽn mạng
• PayPal ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế với stablecoin PYUSD
• Ngân hàng Sony thử nghiệm dự án stablecoin trên Polygon

Phân tích trên chuỗi

• Sự quan tâm đến tài sản tiền điện tử giả mạo đang ở mức thấp.
• Các thợ mỏ bitcoin chính vẫn có lợi nhuận, trong khi các thợ mỏ nhỏ đang phải đối mặt với áp lực.
• Tài sản tiền điện tử tổng số lượng tăng vọt lên khoảng 2,5 triệu loại
• Giai đoạn "cuồng nhiệt" của Bitcoin hạ nhiệt, thị trường có thể gần đáy
• Base Layer 2 của Coinbase có hiệu suất mạnh mẽ, gần 9 triệu người dùng
• Người nắm giữ ngắn hạn bán lỗ, có thể gần đáy địa phương
• Hoạt động trên chuỗi tổng thể yên tĩnh, khối lượng giao dịch giảm.

Tóm tắt

Tháng 4, thị trường Tài sản tiền điện tử biến động mạnh, giá Bitcoin dao động trong khoảng 60,000-73,000 USD. Tiến triển trong quản lý, các yếu tố vĩ mô và đổi mới công nghệ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Mặc dù phải đối mặt với thách thức, sự tham gia của các tổ chức gia tăng và các yếu tố tích cực như mở rộng Layer 2 vẫn đang hỗ trợ sự phát triển lâu dài của ngành.