Тільки що заглибився у щось, що давно на моєму радарі — історія з постачанням літію елемента li стає набагато цікавішою, ніж багато хто уявляє. Ви, мабуть, чули, як Ілон говорив про те, що літієві батареї — це фактично нова нафта, так? Ну, він не помиляється, і це не просто хайп.

Ось що привернуло мою увагу: Tesla фактично будує величезний завод з переробки літію в Техасі, і вони вже вклали серйозний капітал у цей проект. Потужність, яку вони цілиться досягти, може забезпечити батарейний літій для близько мільйона електромобілів щороку. Це не мало. Що робить це актуальним, так це те, що широка ринок літію є надзвичайно великим — мова йде про живлення всього: від електромобілів до телефонів і ноутбуків, які ми використовуємо щодня. Попит насправді дуже переконливий, якщо дивитися на цифри.

Тому я почав дивитися, які компанії можуть реально скористатися цим. Знайшов два акції, що привернули мою увагу, обидві торгуються менше ніж за $10 і мають солідну підтримку аналітиків.

Перша — Standard Lithium. Вони працюють у південно-західному Арканзасі, що цікаво, оскільки цей регіон вже має розвинену інфраструктуру від виробництва брому. У них два основних проекти — етап 1А з партнерською компанією, орієнтований на комерційне виробництво приблизно до 2026 року, і більший зелений проект під назвою SWA, який може виробляти значно більше. Компанія нещодавно оголосила, що знайшла найвищий підтверджений рівень літієвого бріни в Північній Америці за результатами тестового буріння. Один з аналітиків, що я дивився, має цільову ціну на акцію в $8.25, що було б досить суттєвим зростанням від поточного рівня торгів.

Друга — Lithium Americas Argentina. Ця компанія раніше розділилася, щоб зосередитися саме на операціях в Аргентині, що логічно, враховуючи, наскільки зосереджені там світові запаси літію. Вони вже мають один проект у виробництві — Caucharí-Olaroz, і ще два в розробці. Цікаво, що їхня дорожня карта виробництва може забезпечити літій для понад мільйона електромобілів щороку, коли все масштабують. Аналітик, що їх покриває, вважає, що глобальний ринок літію йде до дефіциту, що буде бичачим сигналом для виробників.

Очевидно, я не кажу, що це гарантовані виграші — графіки видобутку і виробництва завжди непередбачувані. Але базова теза щодо зростання попиту на літій здається досить міцною, особливо з урахуванням прискорення впровадження електромобілів у всьому світі. Варто тримати їх у полі зору, якщо думаєте про довгострокову історію ланцюга постачання.