Звернув увагу останнім часом, багато трейдерів криптовалют насправді не розуміють, як індекс S&P 500 впливає на рух Біткоїна та інших валют. Насправді, зв’язок глибший, ніж уявляє більшість людей.

Індекс S&P 500 — це не просто число, яке відображає результати американських акцій. Цей індекс слідкує за 500 великими компаніями, і спосіб його обчислення дуже важливий: кожна компанія впливає на індекс залежно від її ринкової капіталізації, тобто великі компанії мають більшу вагу. Цю систему створено у 1957 році, і до сьогодні вона залишається основним орієнтиром для світових інвесторів.

Головне тут: рівень індексу S&P 500 відображає очікування інвесторів щодо майбутніх прибутків і економічного зростання. Коли ринок оптимістичний, індекс зростає, що означає, що люди готові брати на себе більші ризики. І навпаки, ситуація зовсім інша.

Тут з’являється цікава частина: це почуття ризику передається на ринок криптовалют. Чому? Тому що багато інституційних інвесторів мають одночасно акції та Біткоїн. Коли індекс S&P 500 входить у корекцію (зниження на 10% або більше), зазвичай спостерігається той самий тиск і на Біткоїн, і на інші криптовалюти. Це траплялося багато разів, особливо у березні 2020 року, коли все обвалилося одночасно.

Але зв’язок не завжди стабільний. У періоди сильного зростання криптовалют, Біткоїн може відхилятися від тренду індексу S&P 500 цілком. Це трапляється, коли на ринок впливають специфічні фактори криптовалют — наприклад, оновлення мереж або запуск нових монет.

Щодо важливих рівнів індексу S&P 500, за якими потрібно слідкувати: по-перше, нові історичні максимуми — коли індекс пробиває попередній максимум, це сильний сигнал про продовження бичачого тренду і зростання довіри. По-друге, 200-денна скользяча середня — це надійний індикатор довгострокового тренду, і коли індекс торгується вище за неї, настрої зазвичай позитивні.

Ще одна річ, яку не можна ігнорувати: рішення Федеральної резервної системи США безпосередньо впливають на рівень індексу S&P 500. Коли ФРС підвищує ставки, оцінки акцій знижуються (оскільки майбутні прибутки стають менш цінними), і одночасно зменшується попит на ризикові активи, тобто і Біткоїн також реагує негативно.

Індекс волатильності VIX дуже важливий. Цей індекс виводиться з опціонів на S&P 500 і вимірює рівень страху на ринку. Коли VIX різко зростає, зазвичай спостерігаються сильні падіння криптовалют. Тут зв’язок дуже сильний і надійний.

Підсумок: розуміння руху індексу S&P 500 і моніторинг його ключових рівнів дає вам реальну перевагу як трейдеру криптовалют. Особливо у часи значної економічної нестабільності — засідання ФРС, вихід економічних даних, геополітичні події — індекс часто дає ранні сигнали перед тим, як ці рухи відобразяться у цінах криптовалют. Це розуміння допомагає краще формувати свою стратегію, замість того, щоб дивуватися раптовим рухам.