Китами в Hyperliquid становлять близько $2.964 мільярдів, а ринок поділений

На платформі деривативів Hyperliquid криптовалютні китові акумулювали експозиції майже на 3 мільярди доларів, повідомляють Coinglass та ChainCatcher. Ця сума відображає загальний обсяг капіталу, який ці великі інвестори мають у ф’ючерсних позиціях, що свідчить про значну активність інституційного ринку деривативів.

Як розподіляються ставки між китами

Ринок демонструє майже ідеальну рівновагу між бичачими та ведмежими гравцями. Довгі позиції становлять 1.463 мільярда доларів (49.36% від загалу), тоді як короткі — 1.501 мільярда доларів (50.64%). Цей майже рівний розподіл свідчить про те, що кити розділені у своїх поглядах на ринок, без чіткої згоди щодо майбутнього напрямку активів.

Втрати та прибутки: показник у реальному часі

Цифри показують більш складну ситуацію для бичачих. Довгі позиції зазнали накопичених втрат у розмірі 134 мільйонів доларів, що відображає ведмежий або консолідований ринок останніх рухів. У протилежність, короткі позиції скористалися цією ситуацією і отримали прибуток у 229 мільйонів доларів. Різниця у результатах (95 мільйонів доларів на користь ведмедів) свідчить про те, що великі гравці з ставками на пониження останнім часом показують кращу динаміку.

Приклад екстремального ризику: кредитне плече 15x в ETH

Серед найвідчайдушніших рухів виділяється кит із ідентифікатором 0xa5b0…41, який відкрив довгу позицію з кредитним плечем 15x у Ethereum за ціною 2010.39 долара за токен. Ця високоризикована стратегія призвела до нереалізованих збитків у розмірі 2.0397 мільйонів доларів, ілюструючи ризики торгівлі ф’ючерсами з підсиленням ризику. Цей випадок показує, що навіть кити можуть піддаватися значній волатильності, прагнучи максимізувати прибутки за допомогою більшого рівня кредитного плеча.