Посібник з торгівлі за формою ручки чаші: оволодійте найкориснішими технічними сигналами прориву на ринку криптовалют

Кавова формація — це класична технічна модель, яка пройшла випробування часом і все більше цінується у криптовалютній торгівлі. Вона не лише позначає корекцію попереднього висхідного тренду, а й передвіщає новий сильний ріст. На відміну від багатьох складних індикаторних систем, формація чашка з ручкою завдяки своїм чітким візуальним ознакам і ясній торговій логіці стала улюбленим інструментом багатьох професійних трейдерів.

Чому формація чашка з ручкою все ще ефективна на крипторинку

У 1988 році Вільям О’Ніл у книзі «Як заробляти на фондовому ринку» вперше систематично описав цю модель. Відтоді її історія налічує понад 30 років. Спочатку доведена її ефективність на фондовому ринку, ця модель поступово проникла у криптоторгівлю і показала таку ж потужну прогнозуючу здатність.

Основна причина, чому формація чашка з ручкою залишається актуальною у криптовалютному секторі, — психологічна поведінка учасників ринку не змінилася. Як у акціях, так і в криптовалютах, цінові рухи відображають баланс сил між покупцями і продавцями, а формація чашка з ручкою — це візуалізація цієї психологічної боротьби. Після значного зростання ринок зазнає короткострокової корекції — це не поворот тренду, а підготовка до нової хвилі зростання.

Крім того, оскільки Bitcoin і Ethereum разом займають близько 60% загальної ринкової капіталізації криптовалют, їх сильний трендовий характер створює ідеальні умови для формування та прориву цієї моделі. У бичачому тренді успіх формації чашка з ручкою часто перевищує інші технічні моделі.

Основна структура формації чашка з ручкою: глибокий аналіз п’яти ключових елементів

Повна формація складається з п’яти ключових етапів, розуміння яких важливе для практичного розпізнавання.

Перший етап: закладка основи — сильний висхідний тренд
Формація можлива лише на базі чітко вираженого висхідного тренду. Без попереднього зростання не з’явиться справжня чашка з ручкою. Цей тренд створює психологічний настрій для майбутнього прориву.

Другий етап: корекція — здоровий відкат 30-50%
Ринок починає відновлюватися після максимуму, зазвичай відкат становить 30-50% від попереднього зростання. Це формує ліву частину чашки. Іноді корекція буває глибшою, але в екстремальних випадках не більше 70%, інакше це може перетворитися у поворот тренду, а не просту корекцію.

Третій етап: підтвердження відскоку — наближення до попереднього максимуму
Ціна починає відскок з низу і зупиняється або біля, або трохи вище попереднього максимуму, зазвичай у межах 10% від нього. Це формує праву частину чашки, ознаку завершення корекції. На цьому етапі «чашка» майже сформована.

Четвертий етап: формування дна — горизонтальна корекція
Ціна консолідується біля попереднього максимуму, з тенденцією до невеликого зниження. Це найскладніша частина — трейдери, які купували на низах, бачать відскок до максимуму, але не можуть його прорвати, що викликає напругу; ті, хто купував біля максимуму, — зазнають збитків і відчувають себе «застряглими». Це психологічне напруження викликає тиск продавців і формує «ручку» моделі. Обсяг поступово зменшується, учасники ринку входять у стан нерішучості.

П’ятий етап: підтвердження за допомогою обсягу — енергія руху
Обсяг має зростати під час відскоку чашки (третій етап), а зменшуватися під час формування ручки (четвертий етап). Це відображає зміну впевненості учасників — від сумнівів до переконання.

Візуально цілісна формація нагадує чашку з ручкою, яка звисає праворуч.

Три основні варіанти формації та їх застосування

Стандартна формація та варіант високої ручки

Стандартна модель передбачає, що ручка формується у межах 10% від попереднього максимуму. У сильних бичачих трендах іноді ручка може бути трохи вище, але все одно в межах 10%, тоді її називають «висока ручка». Це свідчить про сильний ентузіазм покупців і потенційно більш потужний прорив.

У практиці високоя ручка легше привертає нових інвесторів, оскільки прорив часто супроводжується новим максимумом, що створює вражаючий візуальний ефект.

Внутрідневна формація чашка з ручкою

Завдяки популярності графічних інструментів, ця модель тепер застосовується не лише на денних графіках. На 4-годинних, 1-годинних і навіть 15-хвилинних графіках трейдери можуть знаходити подібні структури. Внутрідневна формація працює за аналогічною логікою, але реалізується швидше — зазвичай за 1-2 тижні.

Наприклад, на 4-годинному графіку Bitcoin цю модель можна побачити за три дні, а прорив і зростання — швидко.

Інверсна (зворотна) формація чашка з ручкою: сигнал на падіння

Якщо стандартна формація — ознака зростання, то інверсна — попередження про падіння. Вона формується у тренді спадання: спершу зниження на 30-50%, потім відскок до рівня попереднього мінімуму, і знову падіння — утворюючи «ручку» у зворотному напрямку.

Інверсна формація зазвичай сигналізує про завершення бичачого тренду і початок ведмежого. У 2021 році Ethereum після нових максимумів і корекції сформував подібну модель, і ціна кілька разів тестувала рівні підтримки.

Практичне розпізнавання формації чашка з ручкою: три кроки підтвердження

Перший крок: точне визначення корекційного відкату за допомогою рівня Фібоначчі

Застосуйте інструмент Фібоначчі від мінімуму до максимуму попереднього зростання. Перевірте, чи відкат відбувся у межах 30-50%. Це найімовірніше місце появи формації. Якщо відкат перевищує 61.8% або близько 78.6%, модель втрачає ефективність і може перетворитися у поворот тренду.

Другий крок: підтвердження відскоку і близькості до попереднього максимуму

Зі старту від низу спостерігайте, чи ціна зростає з обсягом і досягає або близько попереднього максимуму. Ідеально, якщо вона зупиняється у межах 10% від нього. Якщо відскок менший або ціна прориває максимум — це не класична формація.

Обов’язково слідкуйте за обсягом: під час відскоку він має бути значно вищим за попередні фази. Можна накласти 50-тижневу скользячу середню на графік обсягу і дивитися, чи перевищують кілька свічок цю середню.

Третій крок: формування ручки і прорив трендової лінії

Коли ціна підходить до максимуму і зупиняється, починається формування ручки. Вона має бути похилою вниз (а не різко вниз), що свідчить про слабкість продавців. Тривалість формування ручки — приблизно 1/5–1/3 від часу формування чашки.

Ручка має залишатися у верхній половині чашки, не опускатися нижче її нижньої межі. При прориві верхньої межі ручки з обсягом, що зростає, формація підтверджується і з’являється сигнал на покупку.

Торгівля за формацією чашка з ручкою: управління ризиками

Вхід у позицію: коли і як

Є два варіанти входу: перший — прорив трендової лінії ручки, що сигналізує про прискорення зростання; другий — чекати, поки ціна прорве максимум ручки — більш консервативний підхід, що зменшує ризик фальшивих проривів.

Рекомендується чекати підтвердження прориву — це зменшує ймовірність обману.

Стоп-лосс і управління ризиком

Стоп-лосс слід ставити під рівень мінімуму ручки. Якщо прорив не відбувся і ціна повертається нижче цієї позначки — модель скасовується, і потрібно закрити позицію з невеликими збитками.

При успішному прориві і отриманні прибутку — поступово піднімати стоп-лосс до рівня беззбитковості, щоб захистити вже отриманий профіт.

Цільові рівні

Обчислення цільової ціни дуже просте: виміряйте відстань від вершини чашки до її дна (у доларах або відсотках), і відрахуйте цю ж відстань від рівня прориву ручки. Зазвичай цільова ціна досягається, якщо ручка залишається у верхній половині чашки.

Наприклад, якщо різниця між максимумом і мінімумом чашки — 200 доларів, а рівень прориву — 960 доларів, то ціль — близько 1160 доларів.

Оцінка ринкового середовища: коли формація надійна, а коли потрібно бути обережним

Вплив макроекономічних трендів

Формація чашка з ручкою — це в основному бичача модель. Її прорив більш ймовірний у висхідних трендах Bitcoin і Ethereum. Якщо ринок у загальному падає, навіть ідеальна формація може не спрацювати або прорив буде фальшивим.

Виклики обсягу і його обмеження

Криптовалюти торгуються на сотнях бірж і навіть у OTC-сегменті, тому отримати точні глобальні дані обсягу важко. Збільшення обсягу на одній біржі не означає зростання всього ринку. Це ускладнює застосування формації.

Ліквідність і вибір активів

Формація найкраще працює на ліквідних, популярних криптовалютах — Bitcoin, Ethereum, Solana. На менш ліквідних або нових монетах обсяг може бути штучним або нерепрезентативним, що знижує надійність.

Тому рекомендується застосовувати цю модель переважно на основних активів, а з обережністю — на малих і нових.

Практичний приклад: як формація передбачає прорив

У 2019 році Bitcoin сформував класичну модель. Після зростання на 25% почалася корекція — зниження приблизно на 50%. Потім ціна відновилася і повернулася до рівня максимуму з відхиленням у 3%, утворивши чашку. Наступно ціна консолідувалася, обсяг зменшувався, і почався прорив — зростання з підтвердженням обсягом.

Аналогічно, у 2021 Ethereum після 300% зростання почав формувати чашку з довгим ручкою, яка трохи нахилена вниз і супроводжується зниженням обсягу. Це ознаки завершення класичної моделі. В підсумку прорив з високим обсягом підтвердив початок нового зростання.

Спрощене розпізнавання: необхідні технічні інструменти

На відміну від складних індикаторів, для розпізнавання формації достатньо чотирьох базових елементів:

• Рівні підтримки і опору: горизонтальні лінії за попередніми максимумами і мінімумами.
• Обсяг: слідкувати за його змінами — зростання під час відскоку і зниження під час формування ручки.
• 50-тижнева скользяча середня: накласти на графік обсягу для швидкої оцінки рівня активності.
• Трендові лінії: малювати лінію похилу вниз на ручці — прорив цієї лінії є сигналом входу.

Ці інструменти доступні на будь-якій торговій платформі і роблять формацію чашка з ручкою однією з найпростіших для практичного застосування.

Висновок: цінність і межі формації чашка з ручкою у криптоторгівлі

Модель чашка з ручкою пройшла понад 30 років випробувань на ринках і довела свою ефективність у акціях, а також у криптовалютах. Вона має чітку логіку, ясні точки входу і виходу, а ризики можна контролювати.

Проте слід враховувати її обмеження: розкидані дані обсягу, вплив ринкових умов, різниця у ліквідності — все це може знизити надійність. Тому не слід сприймати цю модель як абсолютний сигнал, а використовувати її у комплексі з аналізом ринку, управлінням капіталом і ризиками.

У висхідних трендах на ліквідних основних активів формація чашка з ручкою — цінний інструмент. Освоївши її, ви отримаєте один із найпопулярніших і найефективніших технічних підходів, якими користуються багато професійних трейдерів.