Вибір структури в тривалій коливальній зоні: биткойн у межах діапазону та можливості HYPE-волни | Ексклюзивний аналіз

null

Привіт, я ваш старий друг, аналітик ринків Cody з Odaily. Сьогодні сьоме число першого місяця, і новорічні канікули майже завершилися.

З точки зору ринкової поведінки, ця тижнева динаміка схожа на ту, яку ми аналізували у попередній статті — повільний темп, переважно коливання, без явних напрямних рухів.

За минулий тиждень Біткоїн переважно рухався в межах 65 500–70 000 доларів, загальна структура цін залишалася в стані коливань, без суттєвого прориву опору зверху або ознак подальшого зниження з великим обсягом.

У такому контексті цього тижня більш доцільно не поспішати з визначенням тренду, а спостерігати за структурними змінами в межах коливального діапазону.

Саме на цьому етапі «повільнішого ритму основних активів» ми можемо звернути увагу на деякі структурно незалежні активи.

Тому у цій статті вперше буде представлено новий аналіз криптовалюти — HYPE, поєднаний з результатами короткострокової практичної роботи, з розбором її поточного положення та можливих торгових можливостей з точки зору денного графіка та хвиль.

Основні тези тижневого огляду:

• Перевірка ефективності короткострокової стратегії: через дотримання правил, оскільки ціна Біткоїна не досягла передбаченого рівня опору, минулого тижня операції не здійснювалися.

• Перевірка ефективності середньострокової стратегії: Біткоїн минулого тижня дотримувався встановленої середньострокової стратегії, утримуючи короткий позиційний лон на рівні 89 000 доларів (з 1-кратним кредитним плечем), станом на закінчення тижня прибуток склав приблизно 24.01%, максимум — близько 32.58%.

• Перевірка ключових точок зору (короткострокових): минулого тижня Біткоїн коливався між 65 500 і 70 000 доларів. Поточна динаміка відповідає нашому попередньому прогнозу щодо діапазону коливань.

• HYPE: аналіз структури руху та короткострокові торгові можливості (детальніше див. малюнок 1).

Далі буде детальний огляд прогнозу ринку, реалізації стратегій та конкретних торгових процесів.

1. Аналіз структури руху HYPE та огляд короткострокових операцій:

Графік денних свічок HYPE

Малюнок 1

1. Структурна рамка на денному рівні (див. малюнок 1)

Після стабілізації HYPE біля рівня 20.46 доларів 21 січня 2026 року, актив почав незалежний тренд з підвищенням у межах коливань. Наразі ціна підтвердила прорив довгострокової лінії тренду, що з’єднує максимум вересня 2025 року (близько 59.48 доларів) та жовтневий максимум 2025 року (близько 50.17 доларів), що свідчить про можливу зміну попередньої медвежої структури.

Структура руху на денному графіку умовно поділяється так:

• Волна I (рух-двигун): з 21 січня (20.46 доларів) по 3 лютого (38.41 доларів), завершилася хвилею зростання.

• Передбачення дна Волни I: за допомогою власної кількісної моделі аналізу, на кінці Волни I (близько 21 січня) одночасно з’явилися:

• Модель динаміки: сигнал розходження динаміки.

• Модель настрою: спрацював попереджувальний сигнал дна (білий горизонтальний рядок на графіку).

Об’єднання цих сигналів підтвердило передбачення важливої низької точки Волни I 21 січня (20.46 доларів).

• Волна II (корекційна): з 3 лютого (38.41 доларів) до теперішнього часу, виконує корекцію Волни I.

• Аналіз ключових підтверджень початку Волни III:

• Підтвердження початку Волни III:

a, якщо ціна не опуститься нижче мінімуму 19 лютого (27.73 долара), цей рівень можна вважати кінцем Волни II та стартом Волни III.

b, якщо ціна опуститься нижче 27.73 долара, але залишиться вище 20.46 долара, тоді поточний рух — лише продовження Волни II або ще не початок Волни III, потрібно шукати наступний сигнал дна.

• Підтвердження кінця Волни III:

Вершина Волни III має перевищити максимум Волни I — 38.41 долара. Лише при чіткому прориві попереднього максимуму можна говорити про продовження висхідного тренду, інакше це може бути лише коливання або відскок у структурі з домінуючим спадним трендом.

2. Короткострокові операції з HYPE (з 1-кратним кредитним плечем у бік зростання)

• Вхід у позицію: на основі корекції після першої хвилі зростання на 1-годинному графіку та після пробою динамічної лінії через нульовий рівень з першим відкатом, при цьому ціна знаходиться вище ключової підтримки.

• Вихід з позиції: при підході ціни до короткострокового рівня опору 30.97 доларів.

• Короткий підсумок: вдалося зловити короткостроковий відскок на годинному графіку, прибуток — близько 4.71%.

2. Тренд Біткоїна: коливання тривають (16.02–22.02)

3. Огляд короткострокових стратегій:

Через те, що ціна Біткоїна не досягла ключових рівнів опору минулого тижня, і наші власні моделі динаміки та цінових розбіжностей не дали сигналів вершини, ми суворо дотримувалися встановлених правил і не відкривали позицій.

2. Огляд середньострокових стратегій:

Згідно з планом, тримати 60% коротких позицій на рівні 89 000 доларів, станом на кінець тижня прибуток — 24.01%.

3. Основні рівні минулого тижня:

Опір: 72 000–74 500 доларів

Підтримка: близько 65 000 доларів

3. Технічний аналіз Біткоїна: багатокомпонентний підхід

З урахуванням ринкової динаміки, я використовую власну торгову систему, що базується на кількох моделях і багатьох рівнях аналізу, для глибокого розбору технічних індикаторів.

1. Як показано на малюнку 2, з аналізу тижневого графіка:

Тижневий графік Біткоїна (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 2

• Модель динаміки: індикатори показують, що динамічна лінія рухається вниз, негативний енергетичний стовпець послідовно збільшується протягом 4 тижнів, без ознак розходження.

• Модель динаміки: сигнал високого рівня падіння цін.

• Модель настрою: синя лінія настрою — 27, без сили; фіолетова — 10, без сили, максимум — 0. Це означає, що панічні настрої ще не з’явилися.

• Модель цифрового моніторингу: сигнали дна не зафіксовані.

• Модель моніторингу: сигнал дна не з’явився; минулого тижня свічка закрилася з падінням близько 1.73%. Загалом, ціна вже три тижні демонструє тренд «зниження максимумів і підвищення мінімумів», формуючи конвергентну структуру.

Ці дані свідчать про те, що тижневий тренд — медвежий, з ознаками зменшення швидкості падіння, ймовірність продовження корекції.

2. Аналіз на денному графіку (малюнок 3):

Денний графік Біткоїна (модель динаміки + модель настрою)

Малюнок 3

• Модель динаміки: минулий тиждень показав «звужену горизонтальну коливальну структуру». Лінія динаміки після перетину з нульовим рівнем знизилася, потім знову зросла, позитивний об’єм зростає.

• Модель настрою: після попереднього сигналу дна (білий пункт), настрої почали повертатися в бік зростання. Зараз синя лінія — 20, без сили; фіолетова — 22, без сили. Обидві майже злилися, віддалившись від зони перепроданості.

• Модель настрою: сигнал повернення в бік зростання підтверджений, але слабкий, оскільки обидві лінії ще не сформували сильний тренд.

Ці дані вказують, що короткостроковий тренд — ще не змінився, і короткострокова корекція з перепроданості триває.

4. Прогноз на цей тиждень (23.02–1.03)

5. Формування зони зростання Біткоїна (на основі мінімуму 6 лютого):

Графік 4-годинного таймфрейму

Малюнок 4

З урахуванням 4-годинного графіка:

• Визначення зони: ймовірність формування «зони зростання» досить висока. Верхня межа — близько 72 300 доларів, нижня — близько 65 100 доларів.

• Основні сценарії та торгові плани:

• Сценарій 1 (невдача прориву): якщо ціна не зможе ефективно подолати верхню межу (72 300 доларів), тоді збережеться коливальний режим. В операціях: закривати частину лонів при підході до опору.

• Сценарій 2 (успіх прориву): якщо ціна зможе закріпитися вище зони, підтверджуючи прорив, — тренд може продовжитися. В операціях: тримати лон, чекати сигналів закриття.

• Сценарій 3: при падінні нижче 65 100 доларів — знову перевірка підтримки 6 лютого.

2. Основна ідея тижня: слідкувати за боротьбою між покупцями і продавцями біля верхньої та нижньої межі зони. Стратегія — «продавати при підвищенні, контролювати ризики».

3. Ключові рівні опору:

• Перша зона опору: 72 300–74 500 доларів (близько мінімуму квітня 2025 року)

• Друга зона опору: 79 500–80 600 доларів (початок хвилі B)

4. Ключові рівні підтримки:

• Перша підтримка: 65 000 доларів (мінімум попередніх свічок)

• Друга підтримка: 60 000–62 500 доларів (мінімум 6 лютого)

• Третя підтримка: близько 57 400 доларів (біля 210-ї середньої)

5. Стратегія на цей тиждень (без урахування новин):

• Середньострокова: тримати 60% коротких позицій. При ефективному прориві 74 500 доларів — зменшити до 40%.

• Короткострокова: використовувати 30% капіталу, встановлювати стоп-лоси, шукати можливості для «цінових розбіжностей» (таймфрейми 30/60 хвилин).

• Оскільки ринок у середньостроковій перспективі — медвежий, слід дотримуватися принципу «продавати при підвищенні, йти в короткі позиції». Для адаптації до змін і враховуючи сигнали власних моделей, пропонуються два сценарії:

• План А: при підвищенні ціни до верхньої межі зони (72 300 доларів):

• Вхід: при досягненні рівня і появі сигналу опору, з відкриттям 15% короткої позиції.

• Стоп: вище 75 500 доларів.

• Вихід: при досягненні підтримки і сигналів — часткове закриття.

• План B: при підвищенні до 74 500 доларів:

• Додати: при появі сигналу і досягненні рівня — ще 15% короткої позиції.

• Стоп: вище 75 500 доларів.

• Вихід: при падінні до підтримки — часткове закриття.

6. Особливі зауваження:

7. В момент відкриття: одразу встановлювати стоп-лос.

8. При прибутку 1% — переносити стоп на рівень входу (беззбитковий).

9. При прибутку 2% — переносити стоп на рівень 1% прибутку.

10. Постійно слідкувати: кожен додатковий 1% прибутку — переміщати стоп відповідно, щоб захистити і зафіксувати прибуток.

Фінансовий ринок швидкоплинний, тому всі аналітичні висновки і торгові стратегії мають коригуватися у реальному часі. Усі наведені погляди, моделі та підходи — це особистий технічний аналіз, призначений для особистого використання і не є рекомендацією для інвестицій або торгівлі. Ризики завжди є — інвестуйте обережно.