Інструмент для отримання прибутку на ринку з коливаннями: Повний аналіз типових стратегій Gate ETF та практичний посібник

Перед лицем повторюваних коливань і неясних напрямків, токени з кредитним плечем Gate ETF надають інвесторам якісний інструмент для контролю ризиків і використання можливостей у разі коливань завдяки унікальним механізмам «нульового ризику ліквідації» та «автоматичного ребалансування».

01 Таємниця ринку: виклики та можливості на волатильному ринку

Поточний ринок криптовалют перебуває у типовому періоді волатильності. Біткоїн неодноразово зависав у ключових моментах, альткоїни швидко і погано змінювалися, а ринкові настрої швидко змінювалися між жадібністю та страхом.

Цей ринок надзвичайно недружній до трейдерів тренду, але є сценою для впровадження шокових стратегій.

Зростання волатильності ринку, зміни ліквідності та низький настрой — основні характеристики волатильних ринків. На даний момент як довгі, так і короткі позиції мають вищі ризики, а інструменти, які можуть отримувати прибуток у обох напрямках і реагувати гнучко, особливо важливі.

У той час як традиційна торгівля контрактами вимагає частих коригувань позицій на волатильних ринках і ризикує ліквідацією, токени з кредитним плечем Gate ETF отримують прибутковість через автоматичний механізм ребалансування без управління маржею, що значно спрощує процес роботи.

02 Виграшні стратегії для волатильних ринків: чотири практичні методи використання Gate ETF

На волатильному ринку Gate ETF можуть мати унікальну перевагу завдяки різноманітним стратегіям. Ось чотири перевірені на ринку практичні методи.

Порівняння переваг ядра

Стратегія 1: Метод торгівлі в діапазоні коливань у сітці

Grid-торгівля — це класична стратегія на волатильних ринках, і її основа полягає в автоматичному виконанні принципу «купуй дешево, продай дорого» у межах заздалегідь встановленого цінового діапазону.

Інвесторам спочатку потрібно визначити діапазон коливань, наприклад, коли Bitcoin коливається між $85,000 і $90,000, який можна встановити як базовий діапазон сітки. Перевага використання Gate ETF полягає в тому, що їхня функція нульового ризику ліквідації дозволяє не турбуватися про примусову ліквідацію через короткий прорив ціни в діапазоні.

На практиці її можна поєднати з функцією Ultra AI від Gate, яка може забезпечити нейтральне та об’єктивне оцінювання ринку на основі аналізу ринкових даних для оптимізації параметрів сітки. Наприклад, встановити ціну на купівлю 3-кратної довгої позиції ETF за кожні $1,000, що впаде, і продати один за кожні $1,000 вгору.

Стратегія 2: Стратегія комбінації ф’ючерсів і грошового арбітражу

Арбітраж ф’ючерсів хеджує ризик коливань цін, утримуючи як спотову, так і контрактну коротку позицію. На волатильних ринках така стратегія стабільно може забезпечити доходність фінансових ставок.

Gate ETF виступають як хеджування від ризику в цій стратегії. Під час утримання спотового біткоїна ви також можете купити ETF Gate з коротким кредитним плечем (наприклад, 3-кратний короткий BTC ETF). Таким чином, незалежно від зростання чи падіння ринку, прибутки чи збитки частини ETF будуть хеджуватися проти спотової частини.

Ще важливіше, ця структура приносить додатковий дохід, коли рівень фінансування позитивний. Щоденна плата за управління Gate ETF у розмірі 0,1% наразі є найнижчою в галузі, що максимально використовує арбітражний простір.

Стратегія 3: Стратегія страхування з довгостроковим і коротким хеджуванням

Коли напрямок ринку надзвичайно невизначений, можна одночасно розподіляти довгі та короткі Gate ETF для створення хеджового портфеля. Наприклад, тримати ETF з однаковим базовим актом, який одночасно є 2x довгим і 2x коротким.

Основна перевага цієї стратегії полягає у зниженні загального ризику волатильності та очікуванні, поки ринок обере напрямок, перш ніж коригувати коефіцієнт позиції. Автоматизований механізм ребалансування ETF Gate робить цю стратегію хеджування простішою для виконання без необхідності частих коригувань маржі, як у традиційних контрактах.

Важливо зазначити, що повне хеджування компенсує більшість прибутків, тому інвестори можуть коригувати співвідношення довгих і коротких позицій відповідно до своїх ринкових поглядів, щоб досягти «спрямованих ставок з обмеженим ризиком».

Стратегія 4: Метод посилення кредитного плеча свінг-торгівлі

На волатильному ринку, коли ціна близька до дна діапазону, використовуйте довготривалий кредитний ETF Gate (наприклад, 5x довгі); Коли ціна наближається до верхньої частини діапазону, переходьте до шортингу кредитних ETF. Цей метод підсилює виграші свінгу за рахунок важеля.

Gate підтримує продукти ETF у 348 монетах, забезпечуючи багатий вибір базових цілей для цієї стратегії. Цю стратегію можна впровадити на кількох менш корельованих монетах одночасно, щоб розподілити ризик.

Для контролю ризиків важливо встановити сувору дисципліну стоп-лоссу. Gate пропонує різноманітні стратегії стоп-лоссу, такі як трейлінг тейк-профит і OCO ордери (один ордер автоматично скасовується після виконання іншого), щоб допомогти автоматизувати управління ризиками, коли немає часу стежити за ринком.

03 Розширені застосунки: Поєднуйте з інструментами екосистеми Gate для підвищення ефективності стратегії

Gate — це не лише торгова платформа, а й повноцінна операційна система Web3 з понад 43 мільйонами користувачів по всьому світу. Її багаті екологічні інструменти можна ефективно поєднувати з торгівлею ETF.

Прийняття рішень на основі даних: Використовуйте функцію великих даних ринку Gate, щоб звертати увагу на ключові показники, такі як потоки капіталу, контрактні позиції та співвідношення довгих і коротких позицій. Коли співвідношення довгих і коротких позицій досягає екстремальних значень, це часто означає, що ринок може розвернутися, що є сигналом для корекції напрямку довгих і коротких позицій ETF.

Інтелектуальна допомога з інструментами: функція Ultra AI від Gate пропонує три стратегічні пропозиції: «високопродуктивний», «стабільний» або «накопичення» на основі автоматичного аналізу ринкових даних. Ці поради можуть слугувати важливим орієнтиром для вашої стратегії торгівлі ETF.

Тестування демо-дисків: Перед впровадженням будь-яких нових стратегій настійно рекомендується використовувати демо-диск Gate futures для тестування. Демо-диск забезпечує торгове середовище, узгоджене з реальним ринком, але кошти надаються платформою, яка є безризиковим «випробувальним полігоном».

Довідка про мудрість спільноти: розділ Gate «Майстер-трейдер» ранжує трейдерів за розміром активів, прибутковістю та іншими показниками. Спостереження за ідеями цих топових трейдерів може надихнути вашу власну стратегію ETF.

04 Управління ризиками: Рекомендації безпеки для торгівлі ETF Gate на волатильних ринках

Незважаючи на нульовий ризик ліквідації ETF Gate, торгівля на волатильних ринках все одно вимагає суворих дисциплін управління ризиками.

Принцип помірного кредитного плеча: Хоча ETF Gate підтримують до 5x кредитного плеча, рекомендується починати з низького кредитного плеча і поступово адаптуватися до характеристик продукту на волатильних ринках.

Дисципліна управління позиціями: Уникайте вкладати всі свої кошти в ETF в одному напрямку або в одну валюту. Gate підтримує продукти ETF у понад 348 монетах, що дає широкі можливості для диверсифікації.

Стоп-лосс є ключовим: хоча Gate ETF не мають ризику ліквідації, вони все одно можуть завдати значних втрат через односторонні коливання ринку. Обов’язково встановлюйте стоп-лосс відповідно до своєї толерантності до ризику. Gate надає OCO накази, щоб допомогти автоматизувати цю дисципліну.

Безперервне навчання та адаптація: ринкове середовище постійно змінюється, і немає ідеальної стратегії, яка залишилася б незмінною. Регулярно переглядайте свою торгову історію, аналізуйте причини успіху та невдач і постійно оптимізуйте свою стратегію торгівлі ETF.