Згідно з тенденцією, стоп-лосс, тейк-профіт, правила, виконавча здатність - платформа для торгівлі криптовалютами Web3

Я вважаю,

ключовими чинниками успішної торгівлі є: дотримання тренду,

стоп-лосс,

тейк-профіт,

правила,

виконання.

Якщо трейдер,

ефективно вирішив ці п’ять ключових аспектів успіху у торгівлі,

доповнивши їх відповідною саморегуляцією,

з часом,

його психологічний стан поступово стане спокійним,

не радіючи зростанню,

не сумуючи через падіння,

не нервуючи через коригування.

Один,

Дотримання тренду

Перша стаття у «Дванадцяти заповідях Уолл-стріт» — це стоп-лосс,

раніше я так і вважав.

Але тепер,

вважаю, що перша стаття має поступитися місцем дотриманню тренду.

Якщо ти не вмієш слідувати тренду,

тоді твоя торгівля неминуче зазнає багато стоп-лоссів.

Звідси,

дотримання тренду,

є найважливішим чинником у чотирьох основних елементах торгівлі.

Дотримуватися тренду,

прості слова з чотирьох літер,

знає кожен трейдер,

навіть може назвати купу причин.

Але скільки справді розуміє? З реальних результатів більшості людей, що зазнають збитків,

справжніх розуміючих — дуже мало.

Що стосується як ринку в цілому, так і окремих акцій,

тренд — це «каркас».

Формування тренду — результат спільної дії всіх факторів,

інші окремі чинники, що впливають на фондовий ринок, можуть лише тимчасово і локально впливати на тренд.

Якщо тренд сформувався,

він триватиме від кількох місяців до кількох років,

його важко змінити.

Тому,

ті, хто слідує тренду, заробляють великі гроші,

противники тренду — зазнають великих втрат.

Дотримання тренду — перший і найважливіший закон у трейдингу.

Трейдер повинен мати власне уявлення про тренд,

на цій основі,

ти можеш дотримуватися тренду.

Зараз я вважаю,

щоб слідувати тренду,

потрібно вирішити три питання:

1,

Встановити свій період визначення тренду.

Будь-яке визначення тренду має базуватися на певному торговому циклі.

Деякі торгують на 5-хвилинних графіках,

інші — на 30-хвилинних,

є ті, хто дивиться на денний графік,

і ті, хто — на тижневий.

Різні рівні циклів,

дають різні визначення тренду,

іноді навіть суперечать один одному.

Деякі книги кажуть: короткостроковий тренд має підпорядковуватися довгостроковому.

Але я зараз вважаю,

що тут немає питання підпорядкування — нікого, ні нічого,

і немає правильних чи неправильних підходів,

ключове — це: трейдер має чітко визначити для себе період визначення тренду, що підходить його характеру,

і не змінювати його довільно.

2,

Визначити метод визначення тренду.

Щоб зробити висновок,

потрібен конкретний метод,

а не просто здогад.

Тобто: що є підставою для визначення розвороту тренду? Якщо ця підстава недійсна,

тоді поточний тренд залишається чинним.

Цей метод має бути досить ясним,

а не надто складним.

Трейдинг — це мистецтво, а не наука,

тому не існує «ідеальних і точних» методів,

але нам потрібно мати один, щоб обмежувати і орієнтуватися.

Щодо тренду,

є три основні ідеї, які потрібно підкреслити,

а саме: новий тренд потребує часу для формування,

його не можна змінити за один день сильним зростанням або падінням; як тільки він сформувався,

він триватиме деякий час; рух тренду — це криволінійний процес,

а не пряма лінія.

Звідси,

метод визначення тренду, заснований на цих трьох ідеях,

часто не працює при V-подібних розворотах.

Також через те, що рух тренду криволінійний,

ми повинні ставитися з терпінням і приймати нормальні відкату або відскоки.

3,

Визначити свою стратегію реагування залежно від стану тренду,

тобто — як діяти «у русі».

Тренд має два стани: трендовий рух (бичачий або ведмежий),

і флет.

Моя основна стратегія зараз — зосередитися на торгівлі трендовими рухами,

уникаючи флетових.

Щодо ринку,

у падінні потрібно абсолютна,

безумовна порожня позиція.

Щодо майбутніх дій,

я все більше схиляюся до ідеї,

що потрібно максимально формувати довгострокові позиції на історичних мінімумах (максимумах),

і терпляче їх тримати,

до зміни тренду,

з використанням великого руху.

Друге,

Стоп-лосс

Стоп-лосс,

незалежно від того, наскільки важливий цей аспект,

не можна недооцінювати.

Стоп-лосс,

цей термін звучить неприємно,

але якщо ти дуже не любиш цю концепцію,

то твоя інвестиційна стратегія вже має серйозні ризики,

наче годинникова бомба,

яка рано чи пізно знищить твою кар’єру.

Чому ми встановлюємо рівень стоп-лосс? Тому що,

кожне конкретне рішення про входження або вихід з ринку,

залежить від ймовірнісної переваги,

і не має 100%.

Або,

можна сформулювати таку формулу: 70–80% ймовірнісної переваги + стоп-лосс = 100%.

Я вважаю,

стоп-лосс для інвестора — це важливий елемент серії торгових процедур,

без емоцій,

хоч і з ризиком втрати частини капіталу,

але природно і необхідно.

Недбале ставлення до стоп-лоссу,

один великий збиток,

може з’їсти всі прибутки за попередні 99 разів,

тому суворе дотримання стоп-лоссу,

є запорукою довгострокового виживання на ринку.

Навчіться ставити стоп-лосс,

це базовий навик спекулянта.

У фінансовому світі США існує просте правило торгівлі,

назване «закон крокодила»: чим більше бореться здобич,

тим більше її здобичі збирає крокодил.

Припустимо, крокодил вкусив тебе за ногу,

і чекає, поки ти будеш боротися.

Якщо ти намагаєшся вирватися рукою,

його паща одночасно вкусить і ногу, і руку.

Чим більше ти борешся,

тим глибше ти потрапляєш.

Тому,

якщо крокодил вкусив твою ногу,

обов’язково пам’ятай: твій єдиний шанс — пожертвувати ногою! У мовленні ринку,

цей принцип звучить так: коли ти знаєш, що зробив помилку,

негайно закінчуй торгівлю! Не шукай виправдань,

не сподівайся,

не шукай причин,

не мати жодних ілюзій!

У торгівлі,

якщо ти не хочеш або не вмієш ставити стоп-лосс,

це може призвести до фатальних наслідків.

Навіть при явному бичачому тренді,

один сильний відкат,

може знищити весь рахунок через кредитне плече.

Стоп-лосс — це не страшно,

якщо кожен раз він мінімальний і не призводить до великих втрат.

Майстерність у тому, щоб: ризик контролювати + вміти ловити великі рухи.

Потрібно зазначити,

стоп-лосс — це наука,

його не можна ставити хаотично,

і потрібно максимально зменшувати «необов’язкові» втрати.

Зрештою,

стоп-лосс,

призводить до прямої втрати капіталу.

Крім того,

успішний стоп-лосс — це той, що прийнятий,

і помилка у стоп-лоссі — теж має бути прийнята.

Розуміння стоп-лоссу означає розуміння і помилкових стоп-лоссів.

Недосвідчені трейдери не можуть прийняти успішний стоп-лосс,

їх це засмучує.

Трейдери середнього рівня,

після успішного стоп-лоссу,

можуть спокійно ставитися до цього,

але багаторазове невдачею у стоп-лоссах,

може викликати сильний психологічний стрес,

і навіть повністю відмовитися від стоп-лоссів,

що призведе до повної поразки.

Насправді,

стоп-лосс — це операція закриття позиції,

і вона обов’язково має два результати: успіх або невдача.

Усі невдалі стоп-лосси,

сприяють торгівлі: вони гарантують, що кожен «успішний стоп-лосс» буде виконаний.

Насамкінець,

хочу підкреслити,

стоп-лосс — це не мета,

кінцева ціль торгівлі — це: не потрібно ставити стоп-лосс.

Третій,

Тейк-профіт

у відповідь на стоп-лосс,

тейк-профіт — це відмовитися від зростаючого ризику прибутку,

і зафіксувати вже отриманий дохід.

Це відрізняється від принципу «забрати прибуток і йти»,

воно відмовляється від високоризикової частини прибутку,

і базується на технічних і раціональних підставах,

а не на ілюзіях і фантазіях,

якщо стоп-лосс — це виклик страху і удачі,

то тейк-профіт — це виклик жадібності і очікувань,

це вимагає від трейдера великої щедрості,

готовності відмовитися від дрібних прибутків заради здобуття великих,

і сміливості зафіксувати виграш.

Насправді,

багато трейдерів дуже цінують стоп-лосс,

але мало хто розуміє тейк-профіт,

бо в реальності існує правило: дивись за своїм збитком,

а прибуток хай біжить.

Але,

дерево не може рости до неба,

своєчасне фіксування прибутку — це навичка, яку потрібно опанувати.

Потрібно пам’ятати,

навіть найвагомший урожай потрібно зібрати, щоб він став цінним,

і навіть найбільша прибуткова позиція має перетворитися у готівку, щоб стати твоєю.

Тому,

тейк-профіт — це останній рубіж у довгостроковій торгівлі,

де потрібно зупинитися і зафіксувати прибуток.

Вихід з ринку і входження — це протилежні дії,

але умови для них різні.

Вхід у ринок має бути обґрунтованим,

ретельним,

з обґрунтованою впевненістю,

а вихід — може бути простим,

інтуїтивним,

залежно від ситуації.

Якщо трейдер шукає достатні причини для виходу,

торгівля неминуче потрапить у труднощі,

і йому буде важко вийти з ринку без втрат.

Зверніть увагу,

ціна цільового рівня перед входом — це орієнтир для співвідношення прибутку і ризику,

і не може бути підставою для тейк-профіту,

навіть якщо пізніше трейдер встановлює другий або третій цільовий рівень,

вони — лише суб’єктивна думка трейдера,

і не можуть слугувати підставою для закриття позиції або фіксації прибутку — тейк-профіт має базуватися на характеристиках поточного тренду,

коли тренд змінюється,

трейдер має відмовитися від попередніх суб’єктивних уявлень,

і діяти відповідно до тренду,

адже тільки так можна мінімізувати ризики і максимізувати прибуток.

Отже,

тейк-профіт має базуватися на гнучкому підході,

з плановим тейк-профітом як основою,

але головна мета — у момент підвищення ринкових ризиків,

успішно досягти цілей прибутку,

і забезпечити вільний капітал.

Четверте,

Правила

Я часто кажу,

зрозумійте, які гроші ви заробляєте,

і які — втрачаєте.

Багато трейдерів,

з першим входом на ринок,

не можуть стримати імпульс торгівлі,

часто торгують надмірно.

Занадто велика свобода у торгівлі,

і емоційна природа людської поведінки,

є головною причиною невдач.

Як вирішити цю проблему? Лише шляхом встановлення правил,

створення обмежувальної торгової системи.

Без обмежень,

можна робити хаотичні операції,

«без правил — немає порядку».

Створення правил,

перше — зменшує ризик збитків через часті або емоційні операції.

Правила,

це так звані торгові системи,

повинні чітко регламентувати:

☆ Умови входу і співвідношення позицій: багато книг говорять про торгові системи,

часто ігноруючи контроль за розміром позицій,

особливо для тих, хто прагне швидко зірвати великі прибутки,

їм потрібно контролювати розмір позиції.

Мислення на великі прибутки,

спотворює поведінку,

адже може спонукати до великих позицій,

і ризикованих рішень.

☆ Умови стоп-лоссу: якщо помилка у прогнозі,

треба ставити стоп-лосс,

на основі чого? Коли його ставити?

☆ Умови виходу: тобто — коли фіксувати прибуток.

Один трейдер,

може мати кілька торгових систем,

для різних ринкових ситуацій.

Але є одне —

система має пройти тривалий час перевірки на ринку,

мати ймовірнісну перевагу,

і трейдер має довіряти цій системі.

Зараз,

у мене є власна торговельна система і стратегія,

я — поєднання досвіду з ринку і напівсистемний підхід,

з базою на тренді денних графіків для торгівлі за великими рухами.

Зараз,

я майже відмовився від ідеї прогнозування.

Бо,

я зрозумів,

що достатньо просто слідувати правилам,

якщо ринок відповідає моїм умовам,

я входжу або тримаю позицію,

інакше,

спостерігаю або ставлю стоп-лосс.

Все дуже просто,

мне не потрібно витрачати час і сили на передбачення руху ринку.

Прогнозування — це хобі аналітиків і оглядачів,

відмінний трейдер дотримується правил і ніколи не робить прогнозів.

Якщо ти торгуєш не за правилами,

навіть заробляючи,

це неправильно,

бо удача не може супроводжувати тебе вічно.

З іншого боку,

якщо ти торгуєш за системою,

навіть у збитках,

це правильно,

бо в довгостроковій перспективі,

послідовне виконання системи принесе багато грошей.

Іноді,

ринок заохочує тебе порушувати правила,

наприклад,

коли ти не виходиш при рівні стоп-лоссу,

а ціна повертає назад,

і ти відчуваєш задоволення,

мовляв, і так можна.

Це закладає підґрунтя для майбутніх проблем.

Наступного разу? Чи буде так знову? Можливо, це — велика пастка,

і призведе до серйозних збитків.

П’яте,

Виконання

Без сумніву,

якщо ти створив правила,

ти маєш їх суворо дотримуватися,

інакше,

це — порожня балаканина,

і правила втрачають сенс.

Суворе дотримання власних правил,

повна самодисципліна,

є складним етапом,

у перші роки торгівлі,

я часто губився у частих операціях,

через що зазнавав збитків.

У мене і серед моїх друзів багато тих,

хто раніше або й досі не має достатньої самодисципліни,

і через це дуже страждає.

У фінансовому світі,

виконання — це найскладніше,

бо воно залежить від повної самодисципліни,

самоконтролю.

Людина,

є поєднання раціонального і ірраціонального,

і ірраціональна сторона,

завжди намагається підривати раціональне мислення.

Але потрібно подолати цю перешкоду,

бути суворим із собою,

інакше,

ніколи не досягнеш успіху.

Цей процес,

вимагає виховання,

часу,

постійної психологічної роботи.

«Обмежуй збитки,

дозволь прибутку бігти!»,

— це відомий вислів з Уолл-стріт,

знаменитий і зрозумілий кожному трейдеру.

Але у реальності багато хто,

«заробив — і побіг,

програв — і тримає».

Причина — відсутність цілісної торгової стратегії.

Якщо не знаєш тренд,

не зможеш слідувати тренду,

і протилежна стратегія — торгівля проти тренду — неминуче призведе до зайвих стоп-лоссів.

Недбале ставлення до стоп-лоссу,

може призвести до глибоких втрат,

через сильний рух ринку або кредитне плече.

Стоп-лосс — це не страшно,

якщо кожного разу він мінімальний і не призводить до великих збитків.

Майстерність — у контролі ризиків + здатності ловити великі рухи.

Потрібно підкреслити,

стоп-лосс — це наука,

його не можна ставити хаотично,

і потрібно максимально зменшувати «необов’язкові» втрати.

Зрештою,

стоп-лосс — це прямий шлях до втрати капіталу.

Крім того,

успішний стоп-лосс — це той, що прийнятий,

і помилка у його застосуванні — теж має бути прийнята.

Розуміння стоп-лоссу означає розуміння і помилкових стоп-лоссів.

Недосвідчені трейдери не можуть прийняти правильний стоп-лосс,

їх це засмучує.

Трейдери середнього рівня,

після успішного стоп-лоссу,

можуть спокійно ставитися до цього,

але багаторазові невдачі у стоп-лоссах,

можуть викликати сильний психологічний стрес,

і навіть повністю відмовитися від стоп-лоссів,

що призведе до повної поразки.

Насправді,

стоп-лосс — це операція закриття позиції,

і вона обов’язково має два результати: успіх або невдача.

Усі невдалі стоп-лосс — це досвід,

який сприяє торгівлі: вони гарантують, що кожен «успішний стоп-лосс» буде виконаний.

Насамкінець,

хочу підкреслити,

стоп-лосс — це не мета,

кінцева ціль торгівлі — це: не потрібно ставити стоп-лосс.

Третій,

Тейк-профіт

у відповідь на стоп-лосс,

тейк-профіт — це відмовитися від зростаючого ризику прибутку,

і зафіксувати вже отриманий дохід.

Це відрізняється від принципу «забрати прибуток і йти»,

воно відмовляється від високоризикової частини прибутку,

і базується на технічних і раціональних підставах,

а не на ілюзіях і фантазіях,

якщо стоп-лосс — це виклик страху і удачі,

то тейк-профіт — це виклик жадібності і очікувань,

це вимагає від трейдера великої щедрості,

готовності відмовитися від дрібних прибутків заради здобуття великих,

і сміливості зафіксувати виграш.

Насправді,

багато трейдерів дуже цінують стоп-лосс,

але мало хто розуміє тейк-профіт,

бо в реальності існує правило: дивись за своїм збитком,

а прибуток хай біжить.

Але,

дерево не може рости до неба,

своєчасне фіксування прибутку — це навичка, яку потрібно опанувати.

Потрібно пам’ятати,

навіть найвагоміший урожай потрібно зібрати, щоб він став цінним,

і навіть найбільша прибуткова позиція має перетворитися у готівку, щоб стати твоєю.

Тому,

тейк-профіт — це останній рубіж у довгостроковій торгівлі,

де потрібно зупинитися і зафіксувати прибуток.

Вихід з ринку і входження — це протилежні дії,

але умови для них різні.

Вхід у ринок має бути обґрунтованим,

ретельним,

з обґрунтованою впевненістю,

а вихід — може бути простим,

інтуїтивним,

залежно від ситуації.

Якщо трейдер шукає достатні причини для виходу,

торгівля неминуче потрапить у труднощі,

і йому буде важко вийти з ринку без втрат.

Зверніть увагу,

ціна цільового рівня перед входом — це орієнтир для співвідношення прибутку і ризику,

і не може бути підставою для тейк-профіту,

навіть якщо пізніше трейдер встановлює другий або третій цільовий рівень,

вони — лише суб’єктивна думка трейдера,

і не можуть слугувати підставою для закриття позиції або фіксації прибутку — тейк-профіт має базуватися на характеристиках поточного тренду,

коли тренд змінюється,

трейдер має відмовитися від попередніх суб’єктивних уявлень,

і діяти відповідно до тренду,

адже тільки так можна мінімізувати ризики і максимізувати прибуток.

Отже,

тейк-профіт має базуватися на гнучкому підході,

з плановим тейк-профітом як основою,

але головна мета — у момент підвищення ринкових ризиків,

успішно досягти цілей прибутку,

і забезпечити вільний капітал.

Четверте,

Правила

Я часто кажу,

зрозумійте, які гроші ви заробляєте,

і які — втрачаєте.

Багато трейдерів,

з першим входом на ринок,

не можуть стримати імпульс торгівлі,

часто торгують надмірно.

Занадто велика свобода у торгівлі,

і емоційна природа людської поведінки,

є головною причиною невдач.

Як вирішити цю проблему? Лише шляхом встановлення правил,

створення обмежувальної торгової системи.

Без обмежень,

можна робити хаотичні операції,

«без правил — немає порядку».

Створення правил,

перше — зменшує ризик збитків через часті або емоційні операції.

Правила,

це так звані торгові системи,

повинні чітко регламентувати:

☆ Умови входу і співвідношення позицій: багато книг говорять про торгові системи,

часто ігноруючи контроль за розміром позицій,

особливо для тих, хто прагне швидко зірвати великі прибутки,

їм потрібно контролювати розмір позиції.

Мислення на великі прибутки,

спотворює поведінку,

адже може спонукати до великих позицій,

і ризикованих рішень.

☆ Умови стоп-лоссу: якщо помилка у прогнозі,

треба ставити стоп-лосс,

на основі чого? Коли його ставити?

☆ Умови виходу: тобто — коли фіксувати прибуток.

Один трейдер,

може мати кілька торгових систем,

для різних ринкових ситуацій.

Але є одне —

система має пройти тривалий час перевірки на ринку,

мати ймовірнісну перевагу,

і трейдер має довіряти цій системі.

Зараз,

у мене є власна торговельна система і стратегія,

я — поєднання досвіду з ринку і напівсистемний підхід,

з базою на тренді денних графіків для торгівлі за великими рухами.

Зараз,

я майже відмовився від ідеї прогнозування.

Бо,

я зрозумів,

що достатньо просто слідувати правилам,

якщо ринок відповідає моїм умовам,

я входжу або тримаю позицію,

інакше,

спостерігаю або ставлю стоп-лосс.

Все дуже просто,

мне не потрібно витрачати час і сили на передбачення руху ринку.

Прогнозування — це хобі аналітиків і оглядачів,

відмінний трейдер дотримується правил і ніколи не робить прогнозів.

Якщо ти торгуєш не за правилами,

навіть заробляючи,

це неправильно,

бо удача не може супроводжувати тебе вічно.

З іншого боку,

якщо ти торгуєш за системою,

навіть у збитках,

це правильно,

бо в довгостроковій перспективі,

послідовне виконання системи принесе багато грошей.

Іноді,

ринок заохочує тебе порушувати правила,

наприклад,

коли ти не виходиш при рівні стоп-лоссу,

а ціна повертає назад,

і ти відчуваєш задоволення,

мовляв, і так можна.

Це закладає підґрунтя для майбутніх проблем.

Наступного разу? Чи буде так знову? Можливо, це — велика пастка,

і призведе до серйозних збитків.

П’яте,

Виконання

Без сумніву,

якщо ти створив правила,

ти маєш їх суворо дотримуватися,

інакше,

це — порожня балаканина,

і правила втрачають сенс.

Суворе дотримання власних правил,

повна самодисципліна,

є складним етапом,

у перші роки торгівлі,

я часто губився у частих операціях,

через що зазнавав збитків.

У мене і серед моїх друзів багато тих,

хто раніше або й досі не має достатньої самодисципліни,

і через це дуже страждає.

У фінансовому світі,

виконання — це найскладніше,

бо воно залежить від повної самодисципліни,

самоконтролю.

Людина,

є поєднання раціонального і ірраціонального,

і ірраціональна сторона,

завжди намагається підривати раціональне мислення.

Але потрібно подолати цю перешкоду,

бути суворим із собою,

інакше,

ніколи не досягнеш успіху.

Цей процес,

вимагає виховання,

часу,

постійної психологічної роботи.

«Обмежуй збитки,

дозволь прибутку бігти!»,