Контрактна торгівля для стабільного доходу вимагає створення системи управління ризиками. Ось практично перевірена трьохшарова стратегічна структура, яка може бути корисною для ваших короткострокових операцій.

Перший рівень: розумне фіксування прибутку
Якщо ціна активу зростає більш ніж на 10%, потрібно бути напоготові — при поверненні до рівня покупки слід швидко виходити з позиції. При досягненні 20% прибутку, але менше ніж 10%, не закривайте позицію легко — хіба що ви вважаєте, що це вершина. Якщо приріст досяг 30%, зберігайте щонайменше 15% прибутку перед зменшенням позиції. Це дозволяє прибутку природно зростати і водночас контролювати ризики.

Другий рівень: своєчасне обмеження збитків
Якщо збитки досягають 15%, потрібно рішуче закривати позицію — це ключова психологічна межа. Не сподівайтеся на відскок — своєчасне закриття допомагає уникнути перетворення невеликого збитку у великий. Кожна контрактна позиція повинна мати встановлений рівень стоп-лосу — це базовий принцип торгівлі. Втрата невеликої суми заради досвіду набагато вигідніша, ніж застрягти у збитковій позиції.

Третій рівень: хеджування ризиків
Якщо продана валюта пізніше повернулася до рівня покупки і ви впевнені у подальшому зростанні, можна купити таку ж кількість активу. Це зберігає кількість монет, але збільшує капітал — фактично знижуючи вартість утримання позиції. Якщо не купити вчасно і ціна повернеться до початкового рівня, потрібно беззаперечно докупити — комісійні витрати набагато менші, ніж ризик пропустити можливість. Гнучко коригуйте цю стратегію у поєднанні з стоп-лосами.

Основна ідея — швидкий вхід і швидкий вихід, діяти за встановленими правилами, не зациклюючись на найвищих і найнижчих точках. Відстежуйте тренди з розумінням напрямку, не сліпо слідуйте за натовпом. Дотримуючись цієї системи, ризики у контрактній торгівлі значно зменшаться.