Торгівельне управління ризиками. Третій урок: пастка впевненості

Чим більше ви переконані у певній угоді, тим ближче ви зазвичай до збитку.

Це найнебезпечніша психологічна пастка у торгівлі. Багато хто потрапляє саме тут.

Типова проявляється висока впевненість: ви зробили дослідження, подивилися графіки, проаналізували фундаментальні дані, а потім думаєте про збільшення кредитного плеча. "Ця угода точно виграє" — і берете 5-кратне кредитне плече. Але це не логічне рішення, а емоційне.

Різниця дуже важлива.

Проблема емоційних рішень у тому, що ваша впевненість і фактична ймовірність виграшу — зовсім різні речі. Коливання ринку, чорні лебеді, пропущені деталі — будь-який з цих факторів може миттєво змінити ситуацію. А коли ви тримаєте великі позиції, повернення означає ризик ліквідації.

Справжнє управління ризиками полягає не у глибині досліджень, а у скромності.

Найбільш стабільні трейдери — це ті, хто навіть при позитивному ставленні до певної криптовалюти, ризикують лише невеликою частиною своїх коштів, а решту залишають у резерві. Вони знають, що ринок неодноразово покаже, що впевненість сама по собі є сигналом ризику.

Пам’ятайте: чим більше ви готуєтеся, тим легше потрапити у пастку "я впевнений у цьому". Але саме в цей момент вам потрібно зменшити позицію і кредитне плече.