Останні міжнародні обставини дійсно викликають напруженість у ринкових настроях. Попередження щодо безпеки з боку США у поєднанні з проривом курсу долара до іранського ріалу понад 1:1000055 спричинили настільки різке знецінення ріалу, що багато інвесторів у криптовалюті можуть згадати швидкість краху деяких проєктів без реальної цінності. Зараз ринковий ризик явно знизився, багато хто замислюється, чи варто своєчасно зафіксувати збитки.

Але перед аналізом цієї ситуації важливо зрозуміти базову логіку: геополітичні конфлікти часто виступають як посилювачі емоцій на фінансових ринках, особливо впливаючи на криптоактиви. Це пояснюється простим фактом — криптоактиви досі вважаються у головних потоках високоризиковими активами. Коли геополітична напруга зростає, інстинктивною реакцією капіталу є пошук безпеки — або повернення до долара і золота, або ж вихід з ринку у очікуванні ясності. Цей процес неодмінно спричиняє різке зростання короткострокової волатильності крипторинку.

Проте в цій ситуації є один ключовий змінний, який не можна ігнорувати: вплив макро-політичного циклу. З огляду на політичний порядок денний США, економіка та капітальні ринки часто стають головним козирем правлячої партії. Стабільність ринку безпосередньо впливає на політичну повістку — якщо у критичний момент ринок суттєво падає, довіра виборців знижується, що може негативно позначитися на перспективах правлячої партії.

З іншого боку, розширення ризикових позицій можна розглядати не лише як панічний настрій, а й як прояв раціонального тиску ринку. У цьому контексті тривожність може бути лише короткостроковим явищем, а не сигналом довгострокової тенденції.