Нещодавно SoftBank повністю ліквідував свої акції Nvidia та отримав 5,8 мільярда доларів готівкою. Засновник Масайоші Сон змінює курс: менше традиційних напівпровідників, більше чистого штучного інтелекту.
Числа говорять
SoftBank мала 3 мільярди доларів, інвестованих у Nvidia до березня. Тепер усе пішло. Причина? Вони ставлять на іншу стратегію. Їхній поточний портфель включає OpenAI та Oracle, і ці цифри дуже привабливі: SoftBank повідомила про 2,5 трильйона єн (16,2 мільярда доларів) чистого прибутку за Q2, що значно перевищує очікування ринку. Акції SoftBank зросли на 78% за три місяці.
План Сона амбітний (можливо, занадто)
20 мільярдів доларів для OpenAI
Центр обробки даних StarGate
Переговори з TSMC щодо фабрик ШІ в Аризоні (до 1 трильйона доларів)
Придбання Ampere Computing за 6,5 мільярда доларів
Проблема ринку
Зараз дебати гарячі: хто насправді отримує вигоду від усієї цієї інфраструктури? Оцінки компаній ІІ зашкалюють, а капітальні витрати є жорстокими. Finimize чітко це підкреслює у своєму звіті: SoftBank перетворився з дешевого шляху для доступу до технологічної експозиції на дорогий. Раніше його знижка щодо чистої вартості активів була привабливою. Тепер вона практично зникла.
Вирок Уолл-стріт
Citigroup підвищив свою цільову ціну до 27,100 єн, але з застереженням: вони пов'язали оцінку з майбутнім OpenAI. Якщо ChatGPT досягне 500 мільярдів-1 трильйона доларів, SoftBank виграє. Якщо ні… ринок оцінює занадто великий оптимізм.
Питання мільйона: Чи бачите ви щось, чого не бачать інші, чи ставите занадто сильно на ШІ, поки ліквідуєте свої страховки (Nvidia)?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стратегічний крок Масайоші Сона: Чому SoftBank покинув Nvidia?
Нещодавно SoftBank повністю ліквідував свої акції Nvidia та отримав 5,8 мільярда доларів готівкою. Засновник Масайоші Сон змінює курс: менше традиційних напівпровідників, більше чистого штучного інтелекту.
Числа говорять
SoftBank мала 3 мільярди доларів, інвестованих у Nvidia до березня. Тепер усе пішло. Причина? Вони ставлять на іншу стратегію. Їхній поточний портфель включає OpenAI та Oracle, і ці цифри дуже привабливі: SoftBank повідомила про 2,5 трильйона єн (16,2 мільярда доларів) чистого прибутку за Q2, що значно перевищує очікування ринку. Акції SoftBank зросли на 78% за три місяці.
План Сона амбітний (можливо, занадто)
Проблема ринку
Зараз дебати гарячі: хто насправді отримує вигоду від усієї цієї інфраструктури? Оцінки компаній ІІ зашкалюють, а капітальні витрати є жорстокими. Finimize чітко це підкреслює у своєму звіті: SoftBank перетворився з дешевого шляху для доступу до технологічної експозиції на дорогий. Раніше його знижка щодо чистої вартості активів була привабливою. Тепер вона практично зникла.
Вирок Уолл-стріт
Citigroup підвищив свою цільову ціну до 27,100 єн, але з застереженням: вони пов'язали оцінку з майбутнім OpenAI. Якщо ChatGPT досягне 500 мільярдів-1 трильйона доларів, SoftBank виграє. Якщо ні… ринок оцінює занадто великий оптимізм.
Питання мільйона: Чи бачите ви щось, чого не бачать інші, чи ставите занадто сильно на ШІ, поки ліквідуєте свої страховки (Nvidia)?