【Як підвищити ймовірність виграшу та зменшити неефективні торги】

Перша частина: Основна логіка підвищення ймовірності виграшу

Підвищення ймовірності виграшу не пов'язане з тим, щоб більше дивитися новини, а з підвищенням здатності "відбирати низьковірогідні ринки".

Інакше кажучи:

Висока ймовірність успіху = менше дій + виконання тих, що мають високу визначеність + виконання того, що ви можете зрозуміти.

① Використовуючи "тренд + структура" для фільтрації більшості шумових ринків

Розділіть угоди на два типи:
•Торговля по тренду (високий відсоток виграшу)
•Торговля проти тренда (низький відсоток виграшу)

Найпростіший та найефективніший метод визначення трендів:

Визначення тренду = напрямок середньої лінії + позиція ціни + структура
•Денний графік 20/60 ковзаючих середніх йде вгору, і ціна знаходиться вище → Бичачий тренд
•Середня лінія вниз → Бичачий тренд
•Злиття середніх ліній → Коливання (заборонено часті торги)

80% недійсних транзакцій відбуваються в "зонах коливань"

Тільки працюйте з трендовими сегментами, і ваш відсоток виграшу природно зросте.

② Зробіть "підтвердження ринку", не робіть "очікуваного ринку"

Багато роздрібних інвесторів втрачають гроші через:
•Ще не пробивши, влаштувати напад
•Ще не відкатившись, купуйте
•Ще не сформувавши тренд, заздалегідь закладайте план

Логіка установи така:

Не грабуйте очікування, просто підтверджуйте.

Основні моменти підтвердження:
•Справжній прорив у структурі
•Справжня відповідність обсягу та ціни
•Відкат насправді стабілізувався
•Тенденція насправді підтверджена

"Спочатку дочекатися підтвердження, а потім брати участь" є ключем до підвищення ймовірності виграшу.

③ Фільтрувати низькоякісні сигнали за допомогою співвідношення прибутку до збитків

Якщо одна угода:
•Стоп-лосс 1%
•Ціль 1%

→ Відмова, не робити.

Установи загальні вимоги:
•Відношення прибутку до збитку ≥ 2:1 слід розглядати
•≥ 3:1 є якісною можливістю

Підвищення співвідношення прибутку до збитку = підвищення відсотка виграшу, оскільки кількість невдалих угод зменшується.

④ Тільки торгуйте "вашою моделлю"

Чому роздрібні трейдери мають низький відсоток виграшу?
Тому що «кожна угода мала різні причини».

Установа:
Трейдер може працювати максимум з 1~2 моделями.

Наприклад, ти робиш лише:
•Відкат тренду
•Прорив тестування

Або просто зробіть:
•Премія емоційного лідера
•Очікування зворотного пакета

Чим менше моделей → Тим швидше приймаються рішення → Тим менше помилок → Тим вищий відсоток перемог.

Друга частина: зменшення неефективних транзакцій

Зменшення неефективних угод ≠ залежність
а не на автоматичному фільтруванні процесів низькоякісних угод.

① Створіть «чек-ліст перед торгівлею»

Наприклад:

✔ Чи йдемо в ногу з часом?
✔ Чи підходить місце?
✔ Чи співвідношення прибутку до збитку >2:1?
✔ Чи є чітке визначення рівня стоп-ліміту?
✔ Чи це мій режим?
✔ Чи знаходиться в зоні коливань?
✔ Чи емоційна торгівля?

Якщо жодна з умов не виконується → Не робити.

Це може безпосередньо зменшити неефективні транзакції на 50%–70%.

② Обмежити "кількість послідовних операцій"

Зазвичай роздрібні інвестори втрачають гроші через безперервні операції.
Даю тобі дуже ефективне правило для організації:

Протягом дня максимум 3 угоди, при двох підряд збитках угоди припиняються.

Це правило просте, але надзвичайно ефективне, воно може змусити вас триматися подалі від:
•Помстившася торгівля
•Зворотний запит
•Емоційна торгівля

③ Уникайте торгівлі в трьох періодах
•Перші 15 хвилин перед відкриттям ринку (емоційно)
•Коливання на обіді (без тренду)
• Тимчасовий імпульс в кінці торгів (неконтрольований)

Тільки робити:

Після визначення напрямку на ранковій сесії → продовження тенденції в обідній час → підтвердження структури в післяобідній час

④ «Не торгувати» саме по собі є стратегією

Однією з найбільших переваг установи є:

Вони дуже вміють чекати.

Проблема дрібних інвесторів часто полягає в тому, що:

"Не розумію ринку, але все одно потрібно зробити угоду."

Примусова торгівля є найбільшим джерелом недійсних угод.

Моя порада:

Записуйте причини, чому ви кожного разу "не робите".
Через тиждень ти зрозумієш:
Більшість угод, яких ви намагалися уникнути, насправді були збитковими.

⑤ Чітке розмежування: бізнес-модель vs події, які приносять гроші

Роздрібні інвестори часто вважають, що виграш від випадкового вгадування є "моделлю".
Стандартом для організації є:

Тільки якщо одна й та ж логіка приносить прибуток принаймні 20 разів, це вважається моделлю.

Немає моделі → Всі транзакції недійсні.

Третя частина: дайте вам односторінкову "рамку для інституційної торгівлі"

Ви можете використовувати безпосередньо:

Формула підвищення ймовірності виграшу

Ймовірність виграшу = (тренд + структура) × (сигнали підтвердження) × (відношення виграшу до програшу) × (узгодженість моделі)

Зменшення безрезультатних угод формула

Недійсні угоди зменшуються = (фільтраційна система + обмеження частоти + перевірка списку + очікування)

Найскладніше у торгівлі не передбачити, а зменшити «торгівлю, яку ти не повинен був робити».

Коли ти будеш робити "тільки те, що повинен", ймовірність виграшу природно зросте.